Citigroup Q3 portfeli: Nvidia (NVDA.US) hələ də əsas investisiya olaraq qalır, indeks və texnologiya səhmlərinin opsionlarında ikitərəfli genişlənmə

Ağıllı Maliyyə APP xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) açıqlamalarına görə, Citigroup (C.US) 2026-cı il 11 noyabr tarixində 2026-cı il 30 sentyabr tarixində başa çatan üçüncü rüb üçün portfel hesabatını (13F) təqdim edib. Statistikaya əsasən, Citigroup-un üçüncü rübdə ümumi portfel bazar dəyəri 308 milyard ABŞ dolları olub, əvvəlki rübdə bu göstərici 303 milyard ABŞ dolları idi. Citigroup-un üçüncü rübdə portfelinə 778 yeni səhmdar əlavə olunub, 2098 səhmdarın payı artırılıb. Eyni zamanda, Citigroup 2782 səhmdarın payını azaldıb, 473 səhmdarı isə tamamilə portfeldən çıxarıb. Citigroup-un ilk on ən böyük portfel aktivləri ümumi bazar dəyərinin 21%-ini təşkil edir.

İlk beş ən böyük portfel: Nvidia birinci yerdə, ilk onluqda beş mövqe opsiyalar

AI çip nəhəngi Nvidia (NVDA.US) birinci yerdədir – portfeldə təxminən 53,42 milyon səhmdar, bazar dəyəri təxminən 12,201 milyard ABŞ dolları, portfelin 3,96%-ni təşkil edir, səhmdar sayı əvvəlki rübdən 12,85% azdır; portfel nisbəti isə əvvəlki rübdəki 4,05%-dən aşağı düşüb.

iShares Russel 2000 indeks ETF (IWM.US,PUT) üzrə put opsiyası ikinci yerdədir – portfeldə təxminən 29,23 milyon səhmdar, dəyəri təxminən 8,124 milyard ABŞ dolları, portfelin 2,64%-ni təşkil edir, səhmdar sayı əvvəlki rübdən 52,34% artıb.

İstehlak elektronikasının nəhəngi Apple (AAPL.US) üçüncü yerdədir – portfeldə təxminən 23,56 milyon səhmdar, bazar dəyəri təxminən 7,846 milyard ABŞ dolları, portfelin 2,54%-ni təşkil edir, səhmdar sayı əvvəlki rübdən 6,85% azalıb; baxmayaraq ki, səhmlərin sayı azalıb, portfel çəkisi 2,42%-dən 2,54%-ə yüksəlib, bu isə birja qiyməti və portfelin ümumi bazar dəyərinin birgə təsirini göstərir.

Proqram təminatı və bulud hesablama nəhəngi Microsoft (MSFT.US) dördüncü yerdədir – portfeldə təxminən 14,92 milyon səhmdar, bazar dəyəri təxminən 7,651 milyard ABŞ dolları, portfelin 2,48%-ni təşkil edir, səhmdar sayı əvvəlki rübdən 21,70% azalıb; səhmlərin sayı 21,70% azalsa belə, portfel çəkisi 2,35%-dən 2,48%-ə yüksəlib, bu da birja qiyməti və portfelin ümumi bazar dəyərinin birgə təsirini göstərir.

Nasdaq 100 indeks ETF (QQQ.US,PUI) üzrə put opsiyası beşinci yerdədir – deklarasiya dəyəri təxminən 7,146 milyard ABŞ dolları, portfelin 2,32%-ni təşkil edir, əvvəlki rübdə isə 1,70% idi; deklarasiya sayı əvvəlki rübdən 38,58% artıb.

Altıncıdan onuncuya qədər digər əsas portfel aktivləri bunlardır: QQQ üzrə call opsiyası (təxminən 5,149 milyard ABŞ dolları, 1,67%); e-ticarət və bulud hesablama nəhəngi Amazon (AMZN.US) (təxminən 4,349 milyard ABŞ dolları, 1,41%); Nvidia üzrə put opsiyası (təxminən 4,168 milyard ABŞ dolları, 1,35%); Google ana şirkəti Alphabet (GOOGL.US) A tipli səhmləri (təxminən 4,143 milyard ABŞ dolları, 1,34%). Apple üzrə put opsiyası onuncu yerdədir, deklarasiya dəyəri təxminən 3,952 milyard ABŞ dolları, 1,28%.

Sektoral bölgü: İnformasiya texnologiyaları səhmləri əsasdır, ETF və opsiyalar portfeldə mühüm mövqe tutur

Portfel strukturuna görə, Citigroup-un birbaşa səhmləri əsasən informasiya texnologiyaları şirkətlərindən ibarətdir. Nvidia, Apple, Microsoft-dan əlavə, yaddaş çipi istehsalçısı Micron Technology (MU.US), yarımkeçirici və infrastruktur proqram təminatı şirkəti Broadcom (AVGO.US), çip dizayn şirkəti AMD (AMD.US), yarımkeçirici avadanlıq istehsalçısı Applied Materials (AMAT.US) və KLA (KLAC.US) da ilk iyirmi portfelə daxil olub.

İnternet platformalarına Amazon, Alphabet, həmçinin sosial media nəhəngi Meta Platforms (META.US) daxildir; elektromobil istehsalçısı Tesla (TSLA.US) 14-cü yerdədir. Bundan əlavə, portfel geniş bazalı indeks və sektor ETF-ləri və onların opsiyalarını əhatə edir. IWM və QQQ-dan başqa S&P 500 indeks ETF (VOO.US), SPDR S&P biotexnologiya ETF (XBI.US), iBoxx yüksək gəlirli istiqraz ETF (HYG.US) da mövcuddur. VanEck yarımkeçirici ETF (SMH.US), iShares yarımkeçirici ETF (SOXX.US), SPDR qızıl ETF (GLD.US) də portfeldə yer alır.

Yarımkeçirici sənaye zəncirinin səhmləri və yarımkeçirici ETF-lər portfeldə bir neçə mövqedədir və birbaşa portfel bölməsinin ən konsentrasiyalı sektor istiqamətidir.

Opsiyalar portfeli: Put opsiyalar portfelin 22,77%-ni təşkil edir, indeks və texnologiya səhmi opsiyaları ikitərəfli genişlənir

Opsiyalar bu rüb portfel strukturunda ən fərqli hissədir. Üçüncü rübün sonunda Citigroup-un deklarasiya etdiyi put opsiyalar sayı 533, deklarasiya olunan dəyər təxminən 70,177 milyard ABŞ dolları, portfelin 22,77%-ni təşkil edir; call opsiyaların sayı 591, deklarasiya olunan dəyər təxminən 29,016 milyard ABŞ dolları, portfelin 9,41%-ni təşkil edir.

İndeks və böyük texnologiya səhmləri üzrə put opsiyalar əsas hissəni təşkil edir: IWM put opsiyası deklarasiya olunan dəyər təxminən 8,124 milyard ABŞ dolları, QQQ təxminən 7,146 milyard ABŞ dolları, Nvidia 4,168 milyard ABŞ dolları, Apple 3,952 milyard ABŞ dolları, Microsoft 2,866 milyard ABŞ dolları, Meta 2,278 milyard ABŞ dolları, Tesla 2,188 milyard ABŞ dolları, iBoxx yüksək gəlirli istiqraz ETF 2,127 milyard ABŞ dolları.

Dəyişiklik istiqamətinə görə, bir neçə növdə put və call opsiyaları rüb ərzində paralel olaraq xeyli artıb: Meta-nın put və call opsiyalarının deklarasiya sayı müvafiq olaraq 107,53% və 245,82% artıb, maliyyə sektoru ETF (XLF.US) üzrə put opsiyaları 121,83% artıb, 20 illik ABŞ istiqraz ETF (TLT.US) üzrə call opsiyaları təxminən 388% artıb, Applied Materials üzrə put opsiyasının deklarasiya dəyəri təxminən 349 milyon ABŞ dollarına çatıb.

Bəzi növdə opsiya mövqeləri nəzərəçarpacaq dərəcədə daralıb: VanEck yarımkeçirici ETF üzrə put opsiyaların deklarasiya sayı 89,36% azalıb, Micron üzrə put opsiyaları 50,67% azalıb, GLD üzrə call opsiyaları 91,04% azalıb, Apple və Microsoft üzrə call opsiyaları müvafiq olaraq 74,31% və 54,51% azalıb.

IWM və QQQ-nun adi səhmləri, put opsiyaları və call opsiya mövqeləri eyni zamanda mövcuddur və bu iki növ opsiyaların rüb ərzində paralel olaraq xeyli artması müşahidə olunur. Bu cür struktur portfeldə hedc və ya volatillik ticarəti məqsədlərini əhatə edə bilər, lakin konkret strategiya 13F hesabatından müəyyən edilməz.

13F yalnız deklarasiya tələblərinə cavab verən hesabat portfelini açıqlayır, səhmlər və opsiyalar üzrə short mövqeləri açıqlamır; opsiya maddələrinin dəyəri və miqdarı SEC-in cari deklarasiya qaydalarına görə təsdiqlənməlidir və birbaşa olaraq premium və ya nominal dəyər kimi şərh edilə bilməz. 13F opsiyaların strike qiyməti, müddəti və rüb ərzində ticarət prosesini açıqlamır. Buna görə də, müvafiq təhlil yalnız bəyanetmə nöqtəsində müşahidə olunan portfel mövqeyini təsvir edə bilər və bununla tam strategiya strukturunu və ya institutun ticarət niyyətini təsdiqləmək mümkün deyil.

Portfel nisbəti dəyişikliklərinə görə, Citigroup-un ilk beş ən böyük alınan aktivləri bunlardır: QQQ call opsiyası, IWM put opsiyası, QQQ put opsiyası, Meta put opsiyası və IWM call opsiyası. İlk beş alınan aktivlərin hamısı opsiyalardır.

İlk beş ən çox satılan aktivlər: Micron Technology (MU.US), VanEck yarımkeçirici ETF üzrə put opsiyası, Micron-un put opsiyası, GLD call opsiyası və Applied Materials (AMAT.US).