🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.10.05 主線：非農打壓加息預期｜AI算力融資·存儲分化·物理AI

1. 那斯達克創新高，Nvidia重拾主線 

9月非農僅增2.9萬，遠低於市場預期的約9萬，失業率升至4.2%，10月升息預期降溫。週五道瓊上漲0.49%至51176.96，標普上漲0.73%至7722.72，那斯達克上漲約1%，Nasdaq 100創收盤新高。Nvidia盤中創四個多月新高，收漲逾1%；大摩重申其為半導體首選，目標價300美元。

 🎯 受益標的：NVDA、AMD、AVGO；關鍵催化：利率預期回落疊加算力龍頭新高，關注週一盤前科技股量能。

2. Broadcom牽頭600億美元AI晶片融資

彭博報導，Broadcom銀團啟動約600億美元債務融資，用於Anthropic等採購AI晶片及數據中心建設。其中約420億美元為優先擔保檔，Blackstone牽頭約180億美元次級檔。Broadcom對優先檔提供剩餘價值支持，融資尚未正式公告。週五Broadcom收漲逾3%。

🎯 受益標的：AVGO、NVDA；關鍵催化：客製化晶片與算力租賃融資落地，關注銀團分銷進展。

3. 記憶體分化：HBM緊俏，HDD擴產

Micron財年第四季調整後EPS 33.42美元、營收542.3億美元，長期客戶協議約320億美元，並預計記憶體供應緊張將延續至2027、2028財年；管理層點名自動駕駛和人型機器人的物理AI需求。三星HBM4定價約每Gb中高4美元區間，約為HBM3E的三倍。東芝擬投資600億日圓將HDD產能翻倍，希捷、Western Digital週五各跌約10%。

🎯 受益標的：MU、NVDA；關鍵催化：高頻寬記憶體漲價與HDD供給預期分歧，回避純HDD擴產受損標的。

4.Tesla交車優於預期，記憶體讓渡Optimus

Tesla第三季交付486,532輛，同比降2.1%，但高於公司彙總一致預期461,974輛約2.5萬輛；週五股價收漲近5%。產業消息指出，為確保Optimus量產，AI5記憶體規格由144GB LPDDR5下調至72GB，AI6轉用144GB LPDDR6。

🎯 受益標的：TSLA、MU；關鍵催化：交車去庫存驗證疊加機器人大搶記憶體，關注盤前延續性。

5. 白宮超級智能工作組＋Marvell投資者日

特朗普週日宣布成立“Super Intelligence Force”，由國家情報總監Jay Clayton主導，成員包括FTC主席Andrew Ferguson等，向總統及白宮幕僚長彙報，延續上週白宮AI企業自律協議。Marvell投資者日定於10月6日上午9點（美東），Piper Sandler維持買入、目標價270美元，大摩上調目標價至268美元，焦點在客製化XPU與Scale-up互連。🎯 受益標的：MRVL、NVDA、AVGO；關鍵催化：監管架構明朗化疊加週二投資者日，關注客製化晶片訂單相關敘述。

交易提示：資金從升息交易切回AI算力與客製化晶片，記憶體內部高頻寬強於HDD；週一關注ISM服務業與盤前科技量能，週二盯MRVL投資者日。倉位宜隨事件驅動、避免追HDD擴產受損標的。美股近期波動加劇，以上內容僅供信息參考，不構成投資建議。