Huatai Futures: Dữ liệu kinh tế Mỹ kém hơn kỳ vọng, giá vàng dao động nghiêng về tăng
Nguồn: Hoa Thái Kỳ Hạn
Tác giả: Sư Tranh
Phân tích thị trường
Về mặt địa chính trị, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ra tuyên bố cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran vào tối ngày 29 theo giờ phía Đông nước Mỹ, nhằm đáp trả việc Iran trước đó một ngày đã cố gắng tấn công căn cứ quân Mỹ ở Trung Đông. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 30 tháng 7 đã ra thông cáo, tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của quân đội Mỹ bằng việc Irancell tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait và Jordan. Về dữ liệu kinh tế, ước tính tăng trưởng GDP sơ bộ quý II của Mỹ đạt 1,5% hàng năm, thấp hơn so với mức 2,1% của quý I và kỳ vọng của thị trường. Chi tiêu tiêu dùng và đầu tư giữ vững sức mạnh, tuy nhiên xuất khẩu ròng giảm kéo tụt số liệu tổng thể. Chỉ số giá PCE lõi tháng 6 của Mỹ tăng 0,1% theo tháng và tăng 3,3% theo năm, giảm so với tháng 5. Chỉ số giá PCE tổng thể tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên giảm kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020.
Diễn biến và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai:
Ngày 2026-07-30, hợp đồng chủ lưu của vàng Thượng Hải mở cửa ở mức 880,26 NDT/g, đóng cửa ở mức 881,40 NDT/g, giảm 0,32% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch trong ngày là 41.087 lô, tổng vị thế mở là 129.725 lô. Phiên đêm hôm qua, hợp đồng vàng Thượng Hải mở cửa ở mức 888,26 NDT/g, đóng cửa ở mức 894,70 NDT/g, tăng 1,51% so với phiên chiều hôm trước.
Ngày 2026-07-30, hợp đồng chủ lưu của bạc Thượng Hải mở cửa ở mức 14.060,00 NDT/kg, đóng cửa ở mức 14.032,00 NDT/kg, giảm 1,65% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch trong ngày là 984.527 lô, tổng vị thế mở là 282.478 lô. Phiên đêm hôm qua, hợp đồng bạc Thượng Hải mở cửa ở mức 14.200 NDT/kg, đóng cửa ở mức 14.402 NDT/kg, tăng 2,64% so với phiên chiều hôm trước.
Giám sát lợi suất và chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ:
Ngày 2026-07-30, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 4,67%, tăng 0,06% so với phiên trước, chênh lệch lợi suất kỳ hạn 10 năm và 2 năm là 0,45%, tăng 0,10% so với phiên trước.
Biến động vị thế mở và khối lượng giao dịch trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải:
Ngày 2026-07-30, hợp đồng Au2610: phe mua giảm 5.026 lô so với ngày trước, phe bán giảm 3.948 lô. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng vàng Thượng Hải phiên trước là 377.151 lô, tăng 37,46% so với ngày trước. Đối với bạc, hợp đồng Ag2610: phe mua giảm 4.836 lô, phe bán giảm 4.092 lô. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng bạc Thượng Hải trong phiên trước là 1.246.080 lô, tăng 32,72% so với ngày trước.
Theo dõi vị thế quỹ ETF kim loại quý:
Về ETF kim loại quý, ngày hôm qua, lượng vàng ETF nắm giữ là 1.009,30 tấn, tăng 0,57 tấn so với phiên trước. Lượng bạc ETF nắm giữ là 14.939 tấn, không thay đổi so với ngày trước.
Theo dõi giao dịch chênh lệch kim loại quý:
Chênh lệch giá kỳ hạn – giao ngay: Ngày 2026-07-30, về mức chênh lệch trong nước, vàng là -13,87 NDT/g, bạc là 24,01 NDT/kg. Tỷ giá giữa vàng và bạc: hợp đồng chủ lưu vàng – bạc trên Sàn Thượng Hải ngày hôm qua ở mức khoảng 62,81, tăng 1,36% so với phiên trước. Tỷ giá vàng – bạc quốc tế là 70,24, giảm 0,54% so với ngày trước.
Cơ bản:
Trên thị trường T+d của Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, ngày giao dịch trước (2026-07-30) khối lượng giao dịch vàng đạt 39.682 kg, tăng 58,53% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch bạc là 284.998 kg, tăng 15,00% so với ngày trước. Lượng vàng được giao nhận là 11.872 kg, bạc là 11.880 kg.
Chiến lược
Vàng: Thận trọng nghiêng về xu hướng tăng
Số liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn dự kiến, kết hợp với dữ liệu PCE cho thấy lạm phát vẫn đang trong xu hướng giảm, trong bối cảnh kỳ vọng hạ lãi suất đã dịu lại, khẩu vị rủi ro trên thị trường được củng cố nhẹ; dự kiến giá vàng trong ngắn hạn sẽ chuyển động mạnh trong biên độ, hợp đồng Au2610 dao động từ 880 NDT/g đến 910 NDT/g.
Bạc: Thận trọng nghiêng về xu hướng tăng
Hiện tại, logic vận động của bạc tương tự vàng, giá dự kiến vẫn giữ xu hướng dao động mạnh, hợp đồng Ag2610 có thể dao động trong khoảng 13.800 – 15.000 NDT/kg.
Giao dịch chênh lệch: Tạm dừng
Quyền chọn: Tạm dừng
Rủi ro
Rủi ro thanh khoản nước ngoài
Vị thế đầu cơ tiếp tục rút khỏi thị trường
Giấy phép kinh doanh tư vấn đầu tư: Ủy ban Quản lý Chứng khoán 【2011】1289号
Biên tập viên: Chu Hách Nam
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Huang Renxun bị loại, kế hoạch tài trợ AI trị giá 500 tỷ USD của Nvidia cũng gặp khó khăn
Nền tảng huy động vốn AI do Huang Renxun dẫn dắt, kể từ khi công bố rầm rộ vào tháng 8 tới nay vẫn chưa có giao dịch nào được thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là Nvidia chỉ cam kết chịu trách nhiệm 25% khoản vay, thấp hơn nhiều so với đối thủ Broadcom (tối đa 72,5%), khiến các bên cho vay không mặn mà. Các nhà phân tích cho rằng, hiện nay nền tảng đã mất đi nhân vật chủ chốt và còn chịu áp lực từ Phố Wall yêu cầu gánh thêm rủi ro, khiến khả năng dự án được triển khai thành hiện thực là rất mong manh.
4 phiên tăng liên tiếp! Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ngắn hạn ghi nhận mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2022, thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ tăng lãi suất
Lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ tăng mạnh trong bốn phiên giao dịch liên tiếp, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,862%, với mức tăng tổng cộng 38,8 điểm cơ bản, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong bốn ngày kể từ tháng 6 năm 2022. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng vượt qua ngưỡng quan trọng 5,10%. Lãi suất thực tăng đồng thời, thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng lãi suất cuối kỳ lên mức cao là 4,82%. Việc tăng lãi suất vào tháng 12 gần như chắc chắn sẽ diễn ra, khả năng tăng lãi suất lần nữa vào tháng 1 cũng lên tới 75%.
Doanh thu quý 1 của Cisco tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 15 năm; Doanh thu cơ sở hạ tầng AI dự kiến sẽ tăng gấp đôi | Tin tức báo cáo tài chính
Doanh thu quý đầu tiên của Cisco đạt 18,5 tỷ USD, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,40 USD, đều vượt kỳ vọng thị trường. Công ty nâng dự báo doanh thu cả năm lên 74,8 đến 75,8 tỷ USD và dự kiến doanh thu hạ tầng AI trong năm tài chính này sẽ đạt 9 tỷ USD, gấp đôi so với năm trước. CEO cho biết công ty đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ siêu mạng kéo dài nhiều năm.
Huang Renxun đã rời đi, vậy nền tảng huy động vốn 500 tỷ sẽ ra sao? "Điểm tựa niềm tin" của nền tảng tín dụng AI của Nvidia (NVDA.US) đang sụp đổ
Nền tảng tài trợ AI trị giá 500 tỷ USD của Nvidia đã không có giao dịch nào được thực hiện trong vài tháng, khách hàng yêu cầu tăng tỷ lệ bảo đảm lên 25%.
Giá tiền điện tử
Thêm
