Інвестиції Invesco у третьому кварталі: зменшення частки Nvidia (NVDA.US) та обладнання для напівпровідників, суттєве збільшення інвестицій у SpaceX (SPCX.US) до понад 10 мільярдів доларів

Згідно з інформацією, отриманою від додатку Zhihui Finance, та згідно з розкриттям даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), глобальний гігант керування активами Invesco подав звіт про портфельні позиції за третій квартал, що завершується 30 вересня 2026 року (13F).

У третьому кварталі загальна вартість портфеля Invesco становила близько 1,27 трлн доларів США, у попередньому кварталі — близько 1,26 трлн доларів США, що становить квартальне зростання на 0,8%. Частка десяти найбільших позицій у портфелі становить 31,58%, а середній період володіння десятьма найбільшими акціями досягає 27,2 кварталів. Згідно зі статистикою, у цьому кварталі Invesco додав 134 нових позицій, повністю продав 100 позицій; наростив позиції у 1902 акціях, зменшив у 1755 акціях, загальний рівень обігу складає лише 5,92%.

Топ-5 найбільших позицій

Серед п’яти найбільших позицій лідирує виробник чипів Nvidia (NVDA.US), із портфелем близько 321 млн акцій, ринковою вартістю близько 73,25 млрд доларів США, що становить 5,75% портфелю. Кількість акцій зменшилась порівняно з минулим кварталом на 2,69%. Варто зазначити, що незважаючи на зменшення кількості акцій, частка Nvidia у портфелі збільшилась з 5,22% до 5,75% переважно завдяки зростанню ціни акцій компанії та зміні загальної вартості портфеля.

Виробник споживчої електроніки Apple (AAPL.US) посідає друге місце з портфелем близько 192 млн акцій та ринковою вартістю майже 63,92 млрд доларів США, що становить 5,02% портфелю, кількість акцій зросла порівняно з минулим кварталом на 2,12%.

Гігант програмного забезпечення та хмарних технологій Microsoft (MSFT.US) посідає третю позицію із портфелем близько 103 млн акцій, ринковою вартістю близько 52,75 млрд доларів США, яка складає 4,14% портфелю, а кількість акцій зросла на 2,59% порівняно з минулим кварталом.

Виробник чипів пам’яті Micron Technology (MU.US) займає четверте місце із портфелем близько 36,39 млн акцій, ринковою вартістю близько 38,76 млрд доларів США, частка в портфелі — 3,04%, кількість акцій збільшилась на 0,21%.

Гігант електронної комерції та хмарних обчислень Amazon (AMZN.US) знаходиться на п’ятому місці з портфелем близько 145 млн акцій, ринковою вартістю близько 36,09 млрд доларів США, доля в портфелі — 2,83%, а кількість акцій підросла на 0,73%.

Позиції з шостого по десяте місце займають: виробник чипів AMD (AMD.US) (ринкова вартість близько 33,04 млрд доларів США, доля — 2,59%), акції класу A холдингової компанії Alphabet (GOOGL.US) (близько 31,45 млрд доларів США, 2,47%), гігант соцмереж Meta (META.US) (близько 28,09 млрд доларів США, 2,20%). Акції класу C Alphabet (GOOG.US) займають дев’яту позицію з портфельною вартістю близько 22,75 млрд доларів США, 1,79% портфеля. Гігант-напівпровідникова компанія Broadcom (AVGO.US) замикає десятку з ринковою вартістю 22,39 млрд доларів США, 1,76% портфелю.

Розподіл за галузями: інформаційні технології абсолютний лідер

З точки зору галузевої структури, сектор інформаційних технологій є напрямком із найбільшою часткою у портфелі Invesco (згідно з 13F), займає 6 місць у десятці найбільших позицій (Nvidia, Apple, Microsoft, Micron Technology, AMD та Broadcom); дві класи акцій Alphabet та Meta належать до сектора комунікаційних послуг — 3 місця; Amazon належить до сектору споживчих товарів не першої необхідності й займає 1 місце.

Велика ставка на SpaceX, напівпровідникове обладнання було «відкинуто»

Щодо змін позицій, п’ятірка найбільших покупок Invesco цього кварталу: комерційна космічна компанія SpaceX (SPCX.US), Microsoft, Apple, Meta та компанія з кібербезпеки CrowdStrike (CRWD.US). Зокрема, SpaceX не є новою позицією — у попередньому кварталі Invesco вже володів близько 3,86 млн акцій, у цьому кварталі було докуплено приблизно 113 млн акцій (збільшення майже у 29 разів), загальна вартість позиції склала близько 17,63 млрд доларів США, і компанія відразу потрапила на тринадцяте місце серед найбільших позицій, що відображає сильну віру великих керівників активів у перспективи космічних технологій.

Натомість цього кварталу Invesco скоротив позиції у провідних виробниках традиційного напівпровідникового обладнання. П’ятірка найбільших продажів: виробник напівпровідникового обладнання Applied Materials (AMAT.US), ще одна компанія з обладнання Lam Research (LRCX.US), Broadcom, виробник пристроїв зберігання даних Western Digital (WDC.US) та компанія з мобільних рекламних технологій AppLovin (APP.US).