Notícias de Smarty Pay (SPY)

O S&P perdeu 2,8 trilhões em um único dia, BTIG alerta: Este não é o fundo, a verdadeira venda ainda está começando

O principal estrategista técnico da BTIG, Krinsky, alerta que a forte queda das ações dos EUA ontem não representa o fundo, mas sim o início. Quase 70% dos componentes do S&P 500 ainda estão acima da média móvel de 200 dias, e o alto índice de amplitude mostra que a onda de vendas está longe de acabar. Caso setores considerados defensivos, como saúde e consumo básico, também sofram quedas, só então ocorrerá o verdadeiro cenário de “os generais e os soldados caem juntos”, e o S&P poderá rumar diretamente para 7.000 pontos.

Compradores somem em meio à onda de vendas de IA! Linha do trading desk do Goldman Sachs fica congestionada, mas ninguém assume posições; fundos de hedge e investidores de varejo também recuam

Segundo um trader do Goldman Sachs, a quarta-feira foi um dos dias mais movimentados do ano para a mesa de ações do banco, enquanto a quinta-feira foi exatamente o oposto: investidores perguntavam até onde o mercado poderia cair, mas havia pouca demanda de compra; alguns fundos hedge começaram a vender as ações que haviam acabado de comprar na quarta-feira. Dados do UBS mostram que a pressão vendedora na quinta veio principalmente de fundos hedge. De acordo com estimativas do JPMorgan, investidores de varejo venderam cerca de US$ 1,3 bilhão líquido, o maior valor diário em um ano. O "índice do medo" VIX disparou para o maior nível em oito meses durante o pregão. Investidores correram para comprar opções de proteção, e os prêmios das opções de venda dos principais índices foram o dobro do habitual.

Mesa de negociação do Goldman Sachs “com linhas telefônicas congestionadas, mas sem compradores”: resultado das eleições de meio de mandato provoca queda nas negociações de IA, Nasdaq perde mais de 2 trilhões de dólares em um único dia

A mesa de operações de ações do Goldman Sachs foi inundada por ligações de investidores — todos fazendo a mesma pergunta: até onde vai a queda das ações de tecnologia? No entanto, compradores dispostos a entrar e assumir as posições são difíceis de encontrar.

O volume de posições vendidas em QQQ nas ações dos EUA disparou para 82 milhões de ações, atingindo o nível mais alto desde março de 2023.

Banco Central do Japão implementa 'pausa hawkish'! Inflação básica atinge metas, preparando caminho para retomada dos aumentos de juros em dezembro; após onda de vendas por IA, yen recupera status de moeda de refúgio

O Banco Central do Japão manteve a taxa de juros inalterada e afirmou que a tendência de inflação atingiu pela primeira vez a meta. O Banco Central do Japão manteve a taxa básica inalterada e, pela primeira vez, declarou que a taxa de inflação subjacente atingiu a meta de 2%. Esse avanço histórico abre caminho para um possível novo aumento dos juros já em dezembro.

A negociação de IA está esfriando, e a busca por investimento seguro está migrando para os títulos do Tesouro dos EUA! O “âncora de precificação de ativos globais” está prestes a registrar sua primeira queda mensal em 8 meses.

Nesta sexta-feira, devido à liquidação de ações de tecnologia dos Estados Unidos, os investidores correram para a segurança dos títulos do governo americano, e o ritmo de alta dos preços dos títulos dos EUA acelerou ainda mais durante o pregão asiático.

Relação ouro-prata ultrapassa 76! Ouro luta para se manter acima de 4000 enquanto prata sofre pressão dupla de estoques e capital

O preço do ouro manteve um suporte crucial em cerca de 4.000 dólares por onça, mas o preço da prata caiu para o seu nível mais baixo do ano até agora. Analistas da Metals Focus afirmaram nesta quinta-feira que, à medida que a demanda de investimento enfraquece e a liquidez do mercado à vista melhora, a prata pode enfrentar uma pressão de venda adicional.

O Banco Central do Japão está a um passo de anunciar uma “pausa hawkish”; o foco do mercado já está voltado para os sinais da política monetária em dezembro

Dado que o Banco Central do Japão elevou recentemente as taxas de juros ao nível mais alto dos últimos 31 anos, todos os entrevistados prevêem que o banco manterá as taxas inalteradas. No entanto, eles também esperam que o banco central aumente as taxas em dezembro ou janeiro.

Federal Reserve e Banco Central Europeu devem pausar juntos, por que os mercados globais ainda não conseguem relaxar? JPMorgan antecipa: lógica de aumentos contínuos de juros ainda pressiona ações e títulos

O mais recente relatório de pesquisa do JPMorgan mostra que a linha principal de negociação dos mercados financeiros relacionada às decisões de política monetária dos bancos centrais da Europa, Estados Unidos e Japão nesta semana é que, após o anúncio esperado de suspensão dos aumentos das taxas de juros em outubro, os bancos centrais ainda manterão uma forte tendência de aperto nas políticas.

O envelhecimento global está remodelando a lógica de investimentos em ações e títulos? A “conta de longevidade” das pensões está se acumulando rapidamente, trazendo enormes recursos de longo prazo para ações, títulos e fundos privados

À medida que a expectativa de vida aumenta e a taxa de natalidade diminui, os fundos de pensão precisam destinar seus ativos para sustentar aposentadorias que duram décadas. Ao mesmo tempo, o número de trabalhadores que contribuem para esses sistemas está diminuindo.

Como os modelos quantitativos lidaram com a queda das ações americanas nesta semana

A alocação entre ações e títulos prestes a uma grande reversão? Bank of America emite sinal raro: títulos competem com ações pelo dinheiro pela primeira vez em décadas; retorno do S&P pode ser inferior a 5% nos próximos dez anos

Savita Subramanian, chefe de Estratégia de Ações e Quantitativa dos EUA do Bank of America, declarou na quarta-feira, durante uma entrevista, que o mercado de títulos está voltando a ser atraente e, pela primeira vez em décadas, tornou-se um verdadeiro concorrente ao mercado de ações.

Funds negociados em bolsa apresentam desempenho misto, enquanto ações dos EUA sobem após o meio-dia

Indicadores Amplos do Mercado O fundo de índice de mercado amplo IWM caiu enquanto o IVV avançou levemente. O Invesco QQQ Trust (QQQ), com volume de negociação ativo, subiu 0,7%. Os índices de ações dos EUA subiram à medida que grandes empresas de tecnologia ajudaram o S&P 500 e o Nasdaq Composite a atingirem novos máximos históricos intradiários, em meio à queda nos rendimentos dos títulos do governo e do petróleo bruto. Energia O IShares US Energy ETF (IYE) e o State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subiram cerca de 0,8% cada. Tecnologia O State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ganhou 0,8%; o iShares US Technology ETF (IYW) avançou 0,7%, e o iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) subiu 0,8%. O State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) aumentou 1,4% e o iShares Semiconductor (SOXX) subiu 0,6%. Financeiro O State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) subiu 0,2%. O Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) avançou 0,5%, enquanto seu equivalente bearish, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), recuou 0,4%. Commodities O petróleo bruto subiu 0,2% e o United States Oil Fund (USO) adicionou 0,3%. O gás natural avançou 1,3%, enquanto o United States Natural Gas Fund (UNG) aumentou 1,2%. O ouro na Comex subiu 0,7%, com o State Street SPDR Gold Shares (GLD) subindo 0,4%. A prata cresceu 0,5%, e o iShares Silver Trust (SLV) ganhou 0,3%. Consumo O State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) cresceu 1%, e o Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) avançou 1,1%. O State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) subiu 1,1%. O VanEck Retail ETF (RTH) aumentou 1%, e o State Street SPDR S&P Retail (XRT) subiu 0,3%. Saúde O State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) recuou 0,1%, enquanto o iShares US Healthcare (IYH) perdeu 0,2% e o Vanguard Health Care ETF (VHT) caiu 0,4%. O iShares Biotechnology ETF (IBB) caiu 2,1%. Industrial O State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) acrescentou 1,2%. O Vanguard Industrials Index Fund (VIS) subiu 1,1%, e o iShares US Industrials (IYJ) ganhou 1,1%. Criptomoeda No meio do dia, bitcoin (BTC-USD) recuou.

As ações de imóveis dos EUA estão mortas? O que mostram os gráficos e as taxas

Fundos Negociados em Bolsa sobem, ações dos EUA avançam após o meio-dia

Indicadores Amplos de Mercado Os fundos negociados em bolsa amplos IWM e IVV apresentaram alta. O Invesco QQQ Trust (QQQ), que é bastante negociado, subiu 0,6%. Os índices de ações dos EUA estavam em alta após o meio-dia desta segunda-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do governo subiam e o petróleo bruto caía. Energia O IShares US Energy ETF (IYE) e o State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subiram cerca de 1,1% cada. Tecnologia O State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ganhou 0,4%; o iShares US Technology ETF (IYW) subiu 0,6%, e o iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) também aumentou 0,6%. O State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) caiu 0,6%, e o iShares Semiconductor (SOXX) recuou 0,2%. Financeiro O State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) subiu 0,7%. O Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) avançou 2,2%, enquanto sua contraparte de baixa, o Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), caiu 1,9%. Commodities O petróleo bruto caiu 1,1%, e o United States Oil Fund (USO) recuou 1,4%. O gás natural subiu 0,9%, e o United States Natural Gas Fund (UNG) ganhou 0,7%. O ouro na Comex recuou 0,1%, e o State Street SPDR Gold Shares (GLD) perdeu 0,4%. A prata subiu 1,5%, e o iShares Silver Trust (SLV) ganhou 0,7%. Consumo O State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) subiu 0,5%, e o Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) aumentou 0,5%. O State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) valorizou 0,4%. O VanEck Retail ETF (RTH) teve alta de 0,2%, e o State Street SPDR S&P Retail (XRT) subiu 0,1%. Saúde O State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) avançou 0,5%, o iShares US Healthcare (IYH) subiu 0,5%, e o Vanguard Health Care ETF (VHT) valorizou 0,6%. O IShares Biotechnology ETF (IBB) avançou 0,7%. Indústria O State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) aumentou 0,4%. O Vanguard Industrials Index Fund (VIS) subiu 0,5%, e o iShares US Industrials (IYJ) ganhou 0,7%. Criptomoeda No meio do dia, o bitcoin (BTC-USD) recuou 0,2%. Entre os ETFs de criptomoedas, o ProShares Bitcoin ETF (BITO) subiu 1,2%.

Wall Street está prestes a perder o sono! Contagem regressiva para o modelo de negociação “23/5” das ações dos EUA — será que a rotação global de capitais pode fortalecer o caminho para um bull market de longo prazo?

A partir de 6 de dezembro, as bolsas de valores dos Estados Unidos vão adicionar um período de negociação noturna, das 21h à 4h (horário de Nova Iorque), além do horário regular e dos já existentes períodos de pré e pós-mercado. Essa expansão tem como objetivo atender à crescente demanda de investidores estrangeiros e competir com o mercado de criptomoedas e mercados de previsão. O volume de negociações noturnas aumentou 358% em relação ao ano passado.

G7 inicia a "guerra para baixar os preços do petróleo"! Liberação de 100 milhões de barris das reservas estratégicas somada ao abandono do embargo por Trump traz uma válvula-chave de alívio para a inflação global

A liberação coordenada de reservas pelo G7, impulsionada pelo presidente francês Macron, já passou da fase de discussão para um compromisso de ação; em seguida, Trump afirmou explicitamente que os Estados Unidos não imporão uma proibição à exportação de diesel.

Os fundos negociados em bolsa sobem enquanto as ações dos EUA avançam após o meio-dia

A onda de IA enfrenta o teste da "linha de corte de financiamento"? Estrategista renomado de Wall Street alerta: dólar e rendimentos dos títulos americanos ainda não atingiram o pico, preferência por risco dificilmente vai se recuperar

Michael Hartnett, do Bank of America, afirmou que, até que haja sinais de que a recente alta do dólar atingiu o topo, os investidores evitarão operações de maior risco. O estrategista também destacou em um relatório que a volatilidade do mercado pode continuar até que os rendimentos dos títulos recuem dos níveis mais altos em mais de vinte anos. Ele recomenda que os investidores "comprem na baixa" ativos que sofreram grandes perdas e sugere aumentar a exposição a títulos na carteira de investimentos.

Fundos Negociados em Bolsa apresentam desempenho misto, enquanto as ações dos EUA caem após o meio-dia

JP Morgan: O risco oculto nas ações americanas: a alavancagem está de volta

O S&P 500 parece estável indo para outubro. O número por trás disso é um alerta?

Fundos negociados em bolsa sobem, enquanto ações dos EUA oscilam após o meio-dia

No momento em que a experiência FSD evolui e o Optimus avança para produção em massa, uma linha de crédito de US$ 30 bilhões garante suporte! Tesla (TSLA.US) acelera a execução do “super plano mestre de IA física” de Musk

A Tesla já garantiu um novo empréstimo e uma linha de crédito no valor de US$ 30 bilhões, enquanto a fabricante de veículos elétricos está intensificando seus investimentos em inteligência artificial e tecnologia robótica.

Fundos Negociados em Bolsa caem enquanto as ações dos EUA recuam após o meio-dia

Fundos negociados em bolsa caem enquanto ações dos EUA recuam após o meio-dia

Pressão de 5% dos títulos do Tesouro dos EUA sobre ativos globais, enquanto títulos do Tesouro australiano criam oportunidades? Gigante de renda fixa Pimco alerta que expectativas de aumento de juros são muito agressivas

A Pimco, Pacific Investment Management Company, tem uma postura construtiva em relação aos títulos australianos e acredita que o mercado está superestimando as expectativas de aumento de juros. A Pimco afirma que o ciclo de alta dos juros na Austrália já está "totalmente precificado" e que as fissuras na economia começaram a aparecer, tornando os títulos australianos atraentes, especialmente no segmento da curva de rendimentos de 5 a 10 anos.

Continua a venda de títulos do Tesouro de longo prazo! O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassa novamente 5,2%; o confronto entre a narrativa de “explosão de agentes inteligentes VS aumento dos custos de financiamento” se intensifica.

Na segunda-feira, os preços do petróleo subiram e os títulos do Tesouro dos EUA foram novamente vendidos, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitar a mais recente proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com a inflação.

Divulgação de volatilidade entre “ações individuais vs índices”! Negociação popular nas ações dos EUA: operar opções de ações individuais e usar opções de índice para hedge

A narrativa da IA está se diversificando, os preços do petróleo passam por oscilações drásticas e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA atinge o maior patamar em 20 anos. Sob esse triplo catalisador, o grau de divergência entre os componentes do S&P 500 atingiu o percentil 95 dos últimos 30 anos. A volatilidade das ações individuais continua comprimida, tornando o custo de montagem de posições relativamente baixo. A diferença de volatilidade entre as ações e o índice voltou a se ampliar, criando uma janela rara para operações de dispersão, como "comprar opções de ações individuais + vender opções de índice".

A onda de IA resiste à rentabilidade de 5% dos títulos do Tesouro dos EUA! Nasdaq atinge novo recorde e fortalece o padrão “80/20”, enquanto Wall Street reavalia a proporção entre ações e títulos.

A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos chegou a aproximadamente 5,53%, o nível mais alto desde 2004, enquanto o petróleo Brent permanece acima de US$ 100 por barril. Os ativos de risco voltaram a resistir à pressão, refletindo que os investidores ainda acreditam que a comercialização de aplicações de IA e o crescimento dos lucros corporativos podem, em certa medida, compensar o impacto do aumento dos custos de financiamento e das taxas de desconto.