"Big Short" Burry już działa: 1,1 miliarda krótkich pozycji wymierzonych w dwóch gigantów AI!
Euforia wokół akcji AI została zaatakowana przez "wielkiego niedźwiedzia"! Fundusz Scion Capital pod kierownictwem Burry'ego diametralnie zmienił swoje pozycje w raporcie 13F, obstawiając spadek wartości Nvidia i Palantir. Niewiele wcześniej Burry przełamał długotrwałe milczenie, ostrzegając przed rynkową bańką.
Inwestor znany jako „Wielki Niedźwiedź”, Michael Burry, poparł swoje ostrzeżenia dotyczące bańki rynkowej znacznymi środkami finansowymi.
Zgodnie z kwartalnym raportem regulacyjnym opublikowanym w poniedziałek, obejmującym okres do 30 września, należąca do Burry’ego firma Scion Asset Management dokonała dużych zakładów na spadek wartości akcji Nvidia (NVDA) oraz Palantir Technologies (PLTR) poprzez opcje put (kontrakty pozwalające zarabiać na spadku cen akcji).
Scion ujawnił, że posiada opcje put odpowiadające 1 milionowi akcji Nvidia o wartości około 186.6 milionów dolarów; jednocześnie posiada opcje put odpowiadające 5 milionom akcji Palantir o wartości około 912 milionów dolarów.
Dokument ten odzwierciedla jedynie transakcje z poprzedniego kwartału, a obecne pozycje Scion mogą różnić się od ujawnionych danych.
Tło tych zakładów Burry’ego stanowi gorączkowe zainteresowanie inwestorów sztuczną inteligencją (AI). Jako gigant chipów AI i pierwsza na świecie firma o kapitalizacji rynkowej 5 bilionów dolarów, Nvidia w tym roku zwiększyła swoją wartość o 54%, kontynuując trzyletni trend wzrostowy napędzany rosnącym popytem na sprzęt AI. W poniedziałek akcje spółki zamknęły się wzrostem o 2,2%. Tymczasem, dzięki gorączce AI i wzrostowi wydatków na obronność, akcje firmy analityki danych AI Palantir wzrosły w tym roku aż o 174%. W poniedziałek akcje zamknęły się wzrostem o 3,4%, jednak po publikacji raportu finansowego w handlu posesyjnym spadły o 4,3%.
W poprzednim kwartale Scion nie posiadał żadnych pozycji w tych dwóch spółkach, co wskazuje na zmianę strategii w portfelu Burry’ego.
Kilka dni przed publikacją tego raportu Burry przerwał swoje ponad dwuletnie milczenie na platformie społecznościowej X, publikując ostrzeżenie, a następnie udostępniając kilka wykresów potwierdzających jego pogląd, że sektor technologiczny gromadzi bańkę.
W swoim poście napisał wtedy: „Czasami widzimy bańkę. Czasami możemy coś z tym zrobić. Ale czasami jedyną strategią wygranej jest nie brać udziału.”
Na platformie społecznościowej Stocktwits, do wtorkowego poranka, nastroje inwestorów indywidualnych wobec Nvidia ochłodziły się z „skrajnie byczych” do „byczych” w porównaniu z poprzednim dniem. Liczba dyskusji na temat Nvidia w ciągu 24 godzin nieco spadła, ale nadal utrzymuje się na „wysokim” poziomie. Z drugiej strony, do wtorkowego poranka, nastroje wobec Palantir pozostają „skrajnie bycze”, a intensywność dyskusji osiągnęła „bardzo wysoki” poziom.
Burry zyskał rozgłos dzięki trafnemu przewidzeniu krachu na amerykańskim rynku nieruchomości w 2008 roku i osiągnięciu na tym znaczących zysków. Jego ogromny zakład przeciwko bańce nieruchomości został opisany w książce i filmie „The Big Short”.
Ujawnienie pozycji Scion następuje w momencie, gdy debata na temat tego, czy „gorączka AI już doprowadziła wyceny giełdowe do poziomu bańki”, staje się coraz bardziej intensywna — obecnie zarówno indeks S&P 500 (SPX), jak i Nasdaq 100 (NDX) osiągnęły historyczne maksima.
Chociaż Burry jest nastawiony niedźwiedzio wobec Nvidia i Palantir, zastosował strategię opcji call wobec firmy usług naftowych Halliburton (HAL) oraz giganta farmaceutycznego Pfizer (PFE).
Scion posiada również akcje producenta odzieży sportowej Lululemon (LULU), producenta instrumentów naukowych Bruker (BRKR), firmy ubezpieczeniowej Molina Healthcare (MOH) oraz instytucji pożyczkowej SLM Corporation (SLM).
Na koniec września Scion posiadał łącznie 8 pozycji inwestycyjnych, co stanowi spadek w porównaniu do 15 pozycji na koniec czerwca. Zgodnie z najnowszym raportem regulacyjnym, na koniec marca firma zarządzała aktywami o wartości około 155 milionów dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Czy Musk zostanie rozliczony po wyborach? Deutsche Bank: Im większy deficyt mocy obliczeniowej, tym większe zyski SpaceX, ryzyko polityczne jest przecenione
Deutsche Bank uważa, że ryzyko polityczne SpaceX jest przeceniane przez rynek — kluczowe kontrakty są zawierane przez federalne agencje administracyjne, a pole do interwencji Kongresu jest bardzo ograniczone. Ponadto, w większości obszarów działalności nie ma alternatywnych dostawców. Najbardziej bezpośrednie ryzyko pochodzi od twardego stanowiska nowo wybranego gubernatora Teksasu wobec centrów danych, jednak ograniczenie podaży mocy obliczeniowej może w rzeczywistości zwiększyć zdolność SpaceX do podnoszenia cen i dochodów.
Po gwałtownym spadku amerykańskich giełd, Cathie Wood: Im bardziej rynek się martwi, tym jestem bardziej optymistyczna, hossa się nie skończyła.
W momencie, gdy indeks Nasdaq wchodzi w strefę korekty, Cathie Wood, nazywana "Wood Sister", zabrała głos: to właśnie panująca na rynku atmosfera niepokoju sprawia, że ma większą pewność co do kontynuacji hossy. Obecną korektę przypisuje presji na rynku obligacji oraz kontrowersjom wokół wydatków kapitałowych związanych z AI, jednak podkreśla, że rewolucja technologiczna wciąż trwa. Ujawniła również, że ARK wykorzystało sytuację do zwiększenia pozycji w SpaceX oraz innych inwestycjach o wysokim stopniu pewności, przewidując, że rynek akcji będzie się dobrze rozwijał także w 2027 roku.
Po „czarnej tygodniu” dla akcji technologicznych, Wall Street wzywa do „kupowania dołka”
Morgan Stanley jasno stwierdził, że „nadchodzące dwa do trzech tygodni to czas na zwiększenie pozycji”. Ed Yardeni określił ten spadek jako „korektę”, a nie pęknięcie bańki. Główne instytucje z Wall Street prognozują średni docelowy poziom indeksu S&P 500 na koniec roku na 7973 punkty. Jednak większość strategów uważa, że kierunek polityki dotyczącej AI wciąż pozostaje największą zmienną.
CoreWeave wysłało list do wybranego gubernatora Teksasu, szukając "konsultacji dotyczących centrum danych"
W tym otwartym liście Michael Intrator stwierdził, że CoreWeave „zdecydowanie popiera” zasady Hinojosa dotyczące tego, że rozwój centrów danych musi przynosić korzyści mieszkańcom Teksasu. „Jesteśmy gotowi współpracować z Państwa zespołem ds. transformacji, aby wspólnie odpowiedzialnie realizować zatwierdzone projekty oraz ustanowić jasne i trwałe standardy dotyczące przyszłego rozwoju”, oświadczył.
Ceny krypto
Więcej
