Sumisirit ang Eli Lilly! GLP-1 naghatak sa ISRG, DXCM, TMO, ang US stock market ng gamot mula sa ligtas na daungan naging ginto

2026/10/22 03:22

Ipakita ang orihinal

By:

Nag-aalok ang Bitget ng one-stop trading para sa mga cryptocurrency, stock, at gold. Trade now!

A welcome pack worth 6200 USDT for new users! Sign up now!

I. Kalagayan ng Sektor: Double Hit ng Defensive at Growth, Bagong Pokus ng Rotasyon ng Pondo

Sa ikalawang kalahati ng 2026, ang sektor ng medisina ng US stock market (XLV) ay malinaw na nahigitan ang pangkalahatang merkado, may halos 17% na pagtaas sa loob ng taon, at ilang beses na nagsagawa ng bagong all-time highs. Sa background ng mataas na volatility ng sektor ng teknolohiya at AI, naging core na benepisyaryo ng rotasyon ng pondo ang sektor ng medisina.

Sumisirit ang Eli Lilly! GLP-1 naghatak sa ISRG, DXCM, TMO, ang US stock market ng gamot mula sa ligtas na daungan naging ginto image 0

Tatlong Pangunahing Lohika ng Pagdaan:

Explosive growth ng GLP-1: Muling tinasa ang market size ng metabolic diseases sa 150 bilyong USD. Ang Eli Lilly ay nagtagumpay sa tirzepatide at nalampasan ang Novo Nordisk at naging industry leader.
Phase-out ng policy risk: Ang negosasyon sa presyo ng gamot at mga banta ng taripa ay nasa kontrol—kumpletong naiproseso na ang pessimistic expectations ng merkado.
Mergers and acquisitions na punan ang patent cliff: Upang matugunan ang higit 300 bilyong USD na kakulangan sa brand-named drug patent expirations mula 2028-2030, muling tumaas ang aktibidad ng acquisitions, at ang kabuuang laki ng mga deal ngayong taon ay posibleng umabot malapit sa lakang iyon.

Mga posibleng hamon: Patuloy na pagpapatuloy ng negosasyon sa presyo ng gamot ng Medicare, pressure ng patent expiration ng mga pangunahing kumpanya, mataas na volatility ng mga valuation ng biotech, at tumitinding kompetisyon ng mga kumpanya ng innovative drugs ng China sa larangan ng oncology at ADC.

Pangunahing Opinyon: Ang sektor ng medisina ay tumatawid na mula sa single “defensive asset” patungong kombinasyong “defensive + growth”, at ang kasalukuyang lakas ay nagmumula sa paghahanap ng pondo para sa certainty.

II. Mga Core Targets: Mga Nangunguna sa Sektor, Paglitaw ng Oportunidad sa Niche Tracks

Malalaking Pharma: Matatag na Core Holdings

Eli Lilly (LLY): Ganap na lider, ang market cap ay lumagpas ng 1.1-1.2 trilyong USD. Tumataas ng humigit-kumulang 19% ngayong taon, halos 60% sa nakaraang taon. Malakas ang GLP-1 product line, tinatayang CAGR ng sales sa 2026-2028 ay mahigit 13%.

AbbVie (ABBV): Ang Skyrizi at Rinvoq ay patuloy na lumalago sa immunology, malapit na sa all-time high ang presyo ng stock.

Johnson & Johnson (JNJ)：Diversified at matatag ang layout, target na umabot ng 100 bilyong USD na kita.

Merck (MRK)：Kahit may patent cliff ang Keytruda, nananatiling attractive ang pipeline ng oncology at mga acquisition moves.

UnitedHealth (UNH): Ang profit margin ng managed care ay bumabawi, malinaw ang benepisyo.

Mainit at flexible na mga target

Gilead (GILD ) / Amgen (AMGN): Aktibo sa kalakalan kamakailan, may short-term catalysts.

Moderna (MRNA): Nakaranas ng malaking rebound sa ilalim ng partikular na catalysts.

Medical devices at mga kasangkapang pang-agham buhay

Intuitive Surgical (ISRG)：Nangunguna sa surgical robot, nakikinabang mula sa pagtaas ng minimally invasive surgery penetration rate.

Dexcom (DXCM) / Insulet: Direktang nakikinabang sa pagtaas ng demand sa monitoring dahil sa chronic disease management at GLP-1.

Thermo Fisher (TMO) / Danaher (DHR)：Ang pag-init ng demand sa R&D at bioproseso ay nagtutulak sa pagbangon ng life science tool segment.

AI Pharmaceuticals at Data Platforms

Recursion / Tempus: Mga small to mid cap targets na may mataas na flexibility mula sa milestones at collaboration, ngunit kailangan mag-ingat sa high volatility risk.

III. Estratehiya sa Pamumuhunan: Stock Picking Mas Mahalaga kaysa Sector Picking

Pangmatagalang lohika na suporta:

Tumataas na demand dahil sa pag-age at pagdami ng chronic diseases.
Ang mga innovative drugs (metabolic, oncology, immunology, gene therapy) ay may structural growth opprtunity pa rin.
Pinapabuti ng AI technology ang drug discovery at clinical trial efficiency.

Maikling Panahon na Paghatol ng Valuation: Ang sektor ay nakabawi mula sa sobrang pessimism, at may natitirang valuation discount kumpara sa S&P 500. Pero hindi na mura ang mga nangungunang kumpanya (lalo na Eli Lilly), kaya kailangan bantayan ang pipeline data at sales realization.

Rekomendasyon sa Allocation: "Core + Satellite" na Estratehiya

Core holdings: Mag-invest sa Eli Lilly LLY, AbbVie ABBV, Johnson & Johnson JNJ at iba pang big pharma, para makuha ang matatag na growth at defensive attributes.
Satellite holdings: Maliit na allocation sa biotech o medical device targets na may malinaw na catalysts, upang makuha ang surplus elasticity.

Buod: Ang US stock pharma sector ngayong 2026 ay hindi na lang simpleng panganlong kasangkapan, kundi isang structural na oportunidad na hinimok ng paglilinaw ng polisiya at pagsasakatuparan ng inobasyon. Tanging ang mga kumpanyang makakasurvive sa patent cliff at patuloy na mag i-innovate ang may pag-asa na mapataob ang merkado sa mga darating na taon~

Good luck sa inyong lahat sa trading~

Paalala sa panganib: Policy surprises sa drug price, pagpalya ng mga critical clinical data, mas mabilis na realization ng patent cliff kaysa inaasahan, at lumalalang geo-political risk dulot ng tumitinding kompetisyon ng biotech ng Tsina at Amerika.

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.

Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.

Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Habang bumagsak ang teknolohiya, ang stock ng "Berkshire"—kilala bilang kumakatawan kay "Old Deng"—ay nagbigay ng bagong mataas! Ang muling pagbabalik sa Japanese yen bonds ay nagpasimula ng mainit na diskusyon tungkol sa "dagdag-invest sa Japan."

Ang Berkshire Hathaway ay kumuha ng mga bangko upang maghanda para sa kauna-unahang pag-isyu ng yen bonds mula noong Abril, upang makalikom ng karagdagang pondo sa Japan. Ayon sa mga impormante, inatasan na ng Berkshire sina Mizuho Securities at Bank of America Securities para sa isang potensyal na benchmark yen bond issuance, na inaasahang magaganap sa malapit na hinaharap, ngunit ang eksaktong oras nito ay naka-depende sa kalagayan ng merkado.

智通财经•2026/11/09 03:56

Ang mitolohiya ng Nomura ay nabutas! Ginagamit ng Mizuho (MFG.US) ang global IPO upang muling hubugin ang mapa ng underwriting ng Japan

Ang Mizuho ay nakakamit ng matatag na posisyon sa merkado ng equity capital ng Japan sa pamamagitan ng isang natatangi at kumikitang landas: sa isang banda, tinutugunan nila ang malakas na pangangailangan ng financing para sa artificial intelligence (AI) mula sa merkado ng Amerika; sa kabilang banda, nilalapit nila ito sa malalaking domestic na ipon ng mga residente ng Japan.

智通财经•2026/11/09 03:52

Ang mitolohiya ng Nomura ay nabutas! Ginagamit ng Mizuho (MFG.US) ang global IPO upang muling hubugin ang mapa ng underwriting ng Japan

Malapit na ang presyo ng ginto sa mataas na antas noong huling bahagi ng Oktubre, bakit naman ibinaba ng Goldman Sachs ang presyo nito sa $4150?

汇通财经•2026/11/09 03:25

Ang logistics at marketing ay sumisipsip sa profit margin, ibinaba ng Morgan Stanley ang target price ng MercadoLibre (MELI.US) ngunit nanatili ang "buy" rating

Matapos ilabas ng MercadoLibre, ang nangungunang kumpanya ng e-commerce sa Latin America, ang Q3 2026 na ulat ng kita nito, naglabas ng research report ang Morgan Stanley na nagpapakita ng anim na pangunahing puntos, pinanatili ang "Overweight" na rating sa kumpanya, ngunit ibinaba ang target price mula $2450 hanggang $2350.

智通财经•2026/11/09 03:21