Nalugi ang whale ng $8.2M sa pagtatangkang manipulahin ang manipis na liquidity ng ARC market sa Lighter
Isang malaking crypto trader ang nawalan ng humigit-kumulang $8.2 milyon matapos mabigo ang isang leveraged na taya sa ARC perpetuals market sa decentralized derivatives platform na Lighter, na nagpilit sa exchange na gamitin ang backstop liquidity nito at paganahin ang auto-deleveraging upang pamahalaan ang panganib.
Sa isang serye ng mga post sa X, ipinaliwanag ng platform na ang whale ay bumuo ng napakalaking long position sa loob ng ilang araw, na nagtulak sa kabuuang open interest sa ARC (ARC) market sa humigit-kumulang $50 milyon, habang halos 600 traders at market makers ang kumuha ng kabaligtaran na posisyon.
Nagsimulang pumalya ang trade nang bumaba ang presyo ng ARC bandang alas-6:00 ng gabi ET noong Miyerkules. Humigit-kumulang $2 milyon ng posisyon ang na-liquidate sa order book, at ang natitirang posisyon ay inilipat sa Lighter’s liquidity provider pool (LLP), kung saan ito ay pinamahalaan sa ilalim ng isang high-risk strategy category.
Pagkatapos ay inactivate ng platform ang auto-deleveraging (ADL), ibig sabihin, ang ilang kumikitang short traders ay bahagyang isinara upang ligtas na ma-unwind ng sistema ang posisyon. Sa isang punto, pansamantalang inabsorb ng LLP ang humigit-kumulang 200 milyong ARC, na nagkakahalaga ng tinatayang $14.7 milyon, bago pa lalo pang nabawasan ang posisyon habang patuloy na bumabagsak ang presyo.
Kaugnay: Paano ginagamit ng South Korea ang AI para matukoy ang manipulasyon sa crypto market
Nililimitahan ng risk caps ang LP losses sa $75,000
Kahit na may malaking liquidation, limitado ang mga pagkalugi ng liquidity providers. Sinabi ng Lighter na humigit-kumulang $75,000 lamang ang naapektuhan dahil ang ARC market ay hiwalay na inilagay sa ibang risk bucket sa halip na malantad ang buong liquidity pool ng exchange. Ang mga short traders na humawak ng mga posisyon laban sa whale ay kumita.
Nililimitahan ng LLP Strategies ang downside habang pinapanatili pa rin ang upside. Pinagmulan: Lighter "Sa huli, ang malaking long trader ay nawalan ng humigit-kumulang 8.2M USDC (USDC), ang LLP ay nawalan ng 75k, at ang mga short traders na tumaya laban sa posisyong ito ay kumita," ayon sa Lighter.
Kasunod ng insidente, nagdagdag ang Lighter ng mga bagong safeguard sa market. Sa isang pop-up na mensahe sa website nito, sinabi ng platform na nagpatupad ito ng $40 milyon open interest cap sa ARC at inilipat ang pair sa ilalim ng capped liquidity strategy na may humigit-kumulang $100,000 USDC na inilaang kapital. Kapag naubos ang liquidity na iyon, awtomatikong lilipat ang sistema sa ADL para isara ang panganib.
Sinabi rin ng exchange na maaaring magpatupad ng katulad na mga cap sa iba pang asset.
Kaugnay: Paano ginagawang sandata sa pananalapi ng mga scam sa crypto na pig-butchering ang pagtitiwala
Alalahanin ng manipulasyon sa mga decentralized na platform
Nangyari ang insidente sa gitna ng mga pangamba sa manipulasyon ng presyo sa mga decentralized trading platform. Noong Agosto ng nakaraang taon, apat na whales ang inakusahan ng manipulasyon sa presyo ng Plasma (XPL) token sa Hyperliquid matapos tumaas ang asset ng halos 200% sa mahigit $1.80 sa loob ng ilang minuto.
Noong Hunyo, ang DeFi protocol na Resupply ay nakaranas din ng security breach sa wstUSR market nito, na nagresulta sa humigit-kumulang $9.6 milyon na pagkalugi matapos manipulahin ng isang attacker ang presyo sa pamamagitan ng integration nito sa synthetic stablecoin na cvcrvUSD.
Magasin: Maaaring abutin ng 7 taon ang Bitcoin bago mag-upgrade sa post-quantum — BIP-360 co-author
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang muling pagsusuri ng Morgan Stanley sa AI pagbagsak: Pinapatay ang valuation, hindi ang kita! Pero huwag magmadaling bumili sa dip
Sinabi ng Morgan Stanley na ang pagbalik ng AI ay dulot ng pagliit ng valuation, habang patuloy na tumataas ang inaasahan sa kita. Inirerekomenda nilang iwasan ang hindi selective na pagbili ng upstream, at piliin ang selective na pagdagdag ng allocation sa mga aplikante, na may prayoridad sa Estados Unidos at Europa bilang safety cushion.
Sa pananaw ng paglago ng $500 bilyong dolyar, SpaceX (SPCX.US): Malaking taya ng Morgan Stanley sa pagsabog ng AI compute power, nagbabala ang mga "bear" sa bubble
Patuloy na optimistiko ang Morgan Stanley na maaaring umabot sa $300 ang presyo ng stock ng kompanyang ito, habang kinukuwestiyon naman ni “Big Short” Michael Burry kung kayang mapanatili ang mataas na halaga ng kompanya. Ang tunay na hindi nila pagkakaunawaan ay kung magagawa nga ba ng SpaceX na gawing sapat na tuloy-tuloy na daloy ng pera—na susuporta sa trillion-dollar na halaga ng kompanya—ang pinagsamang kalamangan nito sa rockets, satellite communications at AI computing power.
"Tagapagpahiwatig ng Kalakaran sa AI Trading": Meta naglabas ng utang na puno ng pagsubok
"Meta" naglabas ng $46 bilyong utang sa araw ng eleksyon na naging masalimuot: binaba ng S&P ang rating, pinasok ng Microsoft ang merkado, at tatlong hamon mula sa pagbabago ng pulitika. Ang CFO mismo ang nagsagawa ng roadshow sa 500 investors, at sa huli, totoong pera ang ginamit—ang spread ng pinakamahabang utang ay lumaki ng 90 basis points kumpara noong Abril. Ang "blue wave" ng Democratic Party ay nagdulot ng pagtaas ng regulatory risk para sa mga AI data center, patuloy na lumalawak ang spread ng tech bonds nitong nakaraang linggo, at naging pinakamalaking tanong sa merkado kung ang AI capital expenditure ay maisasalin bilang kita.
CITIC: Mas mabilis ang paglawak ng trabaho, patuloy ang unti-unting pagtaas ng interes ng Federal Reserve
Naglabas ng ulat sa pananaliksik ang China International Capital Corporation na nagsasaad na ang pangunahing sitwasyon ay nananatiling ang Federal Reserve ay magtataas muli ng interest rate sa Disyembre, pagkatapos ay maghihintay at magmamasid.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
