Ethereum gerät unter Druck, nachdem es die 3.400-Dollar-Marke nicht halten konnte – was passiert als Nächstes?
Ethereum geriet in einen kurzfristigen Abwärtstrend, nachdem es vor sechs Tagen nicht über der Marke von 3.400 US-Dollar bleiben konnte.
Seitdem schwankte der Ethereum [ETH]Ethereum-Preis innerhalb eines kleineren Abwärtskanals und fiel kurzzeitig auf ein lokales Tief nahe 2.800 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Ethereum-Handelspreis bei 2.926 US-Dollar, was einem Rückgang von 6,9 % auf dem Tageschart entspricht und den einwöchigen Abwärtstrend fortsetzt.
Dieser Rückgang führte zu einem deutlichen Anstieg sowohl der nicht realisierten als auch der realisierten Verluste am Derivatemarkt.
Steigende Verluste bei Walen auf der Hyperliquid-Plattform
Als der Ethereum-Preis unter 3.000 US-Dollar fiel, stiegen die nicht realisierten Verluste eines Ethereum-Wals auf über 54 Millionen US-Dollar.
Nachdem Ethereum im April nach einem Crash einen Erholungsversuch unternommen hatte, transferierte ein Bitcoin-Wal Mittel zu Ethereum.
Diese Entität wurde als “BitcoinOG” markiert. Arkham berichtete, dass dieser Investor von Bitcoin zu Ethereum wechselte und eine große Long-Position aufbaute. Insgesamt eröffnete der Wal gehebelte Long-Positionen im Wert von fast 700 Millionen US-Dollar und wurde damit zum größten Ethereum-Long-Inhaber auf Hyperliquid.
Mit dem erneuten Fall des Ethereum-Preises unter 3.000 US-Dollar beliefen sich die Verluste der Long-Positionen des Wals auf über 54,81 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig fielen die nicht realisierten Gewinne von etwa 119,6 Millionen US-Dollar rapide auf knapp 54 Millionen US-Dollar.
Dennoch ist eine Liquidation noch in weiter Ferne. Der geschätzte Liquidationspreis für diesen Wal liegt bei etwa 2.082 US-Dollar.
Diese Pufferstrategie deutet auf Vertrauen hin, denn trotz der steigenden Verluste wurden die Positionen nicht geschlossen.
Beschleunigte Liquidationen am Futures-Markt
Neben dem Anstieg der nicht realisierten Verluste am Futures-Markt stieg auch die Zahl der Ausstiege und Zwangsliquidationen deutlich an.
Laut Daten von CoinGlass stieg das Derivate-Handelsvolumen um 53,5 % auf 87,15 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest um 55,29 % auf 37,67 Milliarden US-Dollar zurückging.
In der Regel bedeutet ein Rückgang des Open Interest bei gleichzeitig steigendem Volumen, dass Trader viele Hedging-Transaktionen zur Positionsschließung durchgeführt haben.
Daher stieg der Liquidationsbetrag bei Ethereum sprunghaft an und erreichte am 15. Dezember 196 Millionen US-Dollar, am nächsten Tag 58 Millionen US-Dollar. Die größten Liquidationen entfielen auf Long-Positionen, die in diesem Zeitraum 213 Millionen US-Dollar erreichten.
On-Chain-Tracker markieren während Rücksetzern auch einzelne Liquidationsereignisse.
Laut On-Chain Lens wurde der Trader Machi Big Brother erneut zwangsliquidiert, da er einen 25-fach gehebelten SETH-Kontrakt hielt. Dies war seine zehnte Liquidation in den letzten Wochen.
Seit dem Markteinbruch am 10. Oktober gab es auf diesem Konto über 200 Liquidationen mit Verlusten von mehr als 22,9 Millionen US-Dollar. Laut dem letzten Update betrug das Kontoguthaben 53.178 US-Dollar.
Mit steigendem Verkaufsdruck schwächt sich die Aufwärtsdynamik ab.
Die Kursentwicklung spiegelt den zunehmenden Druck am Derivatemarkt wider. Ethereum fiel deutlich, und Kettenliquidationen verstärkten den Abwärtstrend.
Diese Bewegung drückte den Stochastic RSI in den überverkauften Bereich; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Indikator stabil bei etwa 17.
Solche Werte deuten in der Regel auf starken Verkaufsdruck und eine schwache kurzfristige Dynamik hin.
Sollte der Liquidationsdruck anhalten, könnte ETH erneut in den Bereich um 2.700 US-Dollar zurückfallen, wo zuvor die Unterstützung des Parabolic SAR-Indikators lag.
Im Gegensatz dazu könnte eine nachhaltige Erholung einen entschlossenen Rückgewinn der 3.000 US-Dollar durch die Bullen erfordern. Darüber hinaus bleibt das Aufwärtsziel weiterhin auf etwa 3.436 US-Dollar begrenzt, wo der Parabolic SAR-Indikator zuletzt Widerstand leistete.
Abschließende Bemerkungen
- Der jüngste Rückgang von Ethereum unterstreicht, wie Hebelwirkung und nicht die Spot-Nachfrage die kurzfristige Kursentwicklung beeinflussen.
- Obwohl der große Futures-Markt stabil bleibt, ist die Toleranz des breiteren Futures-Marktes gegenüber Kursrückgängen sehr gering.
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