Der Freitag verspricht, explosiv für die Fed und Bitcoin zu werden.
Diesen Freitag hält die Wall Street den Atem an. Das US-Arbeitsministerium bereitet sich darauf vor, Inflationszahlen unter ungewöhnlichen Umständen zu veröffentlichen: Mitten im vollständigen Regierungsstillstand und nur fünf Tage bevor die Fed über die Zinssätze entscheidet. Für Bitcoin und die Kryptomärkte zählt jede Nachkommastelle.
Kurz gefasst
- Das Arbeitsministerium veröffentlicht diesen Freitag, den 24. Oktober, den Verbraucherpreisindex (CPI), trotz des US-Regierungsstillstands.
- Diese ungewöhnliche Veröffentlichung erfolgt nur fünf Tage vor der Fed-Sitzung am 29. Oktober.
- Bitcoin erholte sich auf 111.049 $, angetrieben durch die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen China und den USA.
- Eine Inflation über 3,1 % könnte die von den Märkten erwartete Zinssenkung zunichte machen.
Eine überraschende Inflationsankündigung beunruhigt Krypto-Investoren
Der Zeitplan ist bemerkenswert. Zum ersten Mal seit Januar 2018 werden die US-CPI-Inflationsdaten an einem Freitag veröffentlicht. Noch überraschender: Diese Veröffentlichung erfolgt während der Lähmung der öffentlichen Verwaltung.
Das Arbeitsministerium hat ausnahmsweise einige Mitarbeiter zurückgerufen, um die Veröffentlichung der ursprünglich für letzte Woche geplanten Zahlen sicherzustellen.
Diese Entscheidung, die vom Kobeissi Letter als „ungewöhnlich“ bezeichnet wird, wirft Fragen auf. Warum werden während des Shutdowns Ressourcen für genau diese Daten mobilisiert? Das Timing ist umso bemerkenswerter, da es nur fünf Tage vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve liegt. Die Finanzmärkte, die derzeit ohne wichtige Wirtschaftsberichte agieren, beobachten diese Zahl nun mit Nervosität.
Jerome Powell hat bereits eine Senkung um 25 Basispunkte angekündigt. Dieses Versprechen könnte jedoch hinfällig werden, wenn die Inflation 3,1 % übersteigt. Das FOMC wäre dann zwischen der Notwendigkeit, die Wirtschaft zu stützen, und dem Zwang, den Preisanstieg zu bremsen, gefangen. Das CME FedWatch Tool schätzt für dieses Jahr eine Gesamtsenkung um 50 Basispunkte, aber Unsicherheit bleibt bestehen.
Der Kryptomarkt, der besonders empfindlich auf geldpolitische Maßnahmen reagiert, zeigt bereits Reaktionen. Jack Mallers, Leiter von Strike, erwartet eine Erholung angesichts der jüngsten Bankenspannungen. Notleidende Kredite von Western Alliance und Zions befeuern Spekulationen über eine geldpolitische Lockerung, die digitalen Vermögenswerten zugutekommen könnte.
Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget, bestätigt diese Analyse:
Die erwartete Senkung um 25 Basispunkte könnte ein Liquiditätskatalysator für die Kryptomärkte sein. Niedrigere Kreditkosten stimulieren in der Regel die Risikobereitschaft und könnten Gewinne von 5 bis 10 % auslösen.
Bitcoin profitiert von Handelsoptimismus
Kryptos zeigen eine spektakuläre Erholung. Bitcoin steigt um 3 % auf 111.049 $, während das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden um 75 % explodiert.
Diese Euphorie fällt mit der Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen Washington und Peking zusammen. Donald Trump beruhigte die Märkte bezüglich der chinesischen Zölle, was dazu führte, dass Gold von seinem historischen Höchststand von 4.375 $ fiel.
Anleger setzen auf einen „bullish CPI“, der das Zinssenkungsszenario stärken würde. Daten von Coinglass zeigen massive Käufe bei Derivaten, was auf einen möglichen Short Squeeze bei Bitcoin hindeutet. Ethereum erholt sich über 4.000 $, während BNB und XRP um 3 % bzw. 4,5 % zulegen.
Das für diese Woche geplante Treffen zwischen Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng sorgt für Optimismus. Es bereitet den Boden für einen möglichen Trump-Xi-Gipfel später in diesem Monat. Analyst Ted Pillows sieht 112.000 $ als entscheidende Marke: „Bitcoin hält sich, aber die Stimmung bleibt vorsichtig“, merkt er an.
Dieser positive Kontext wird von einem bedeutenden institutionellen Signal begleitet. Die Fed veranstaltete am Montag eine historische Konferenz zur Zahlungsinnovation und begrüßte dabei erstmals offiziell die Krypto-Giganten.
Sergey Nazarov von Chainlink, die Chefs von Circle, Paxos und Coinbase nahmen zusammen mit BlackRock und JPMorgan an den Diskussionen teil. Ein radikaler Wandel nach Jahren regulatorischen Misstrauens.
Die Veröffentlichung des CPI an diesem Freitag wird die Richtung der Kryptomärkte für die kommenden Wochen bestimmen. Zwischen geopolitischer Entspannung und geldpolitischer Unsicherheit navigiert Bitcoin durch unruhige Gewässer. Doch die historische Öffnung der Fed gegenüber dem Sektor könnte die Spielregeln nachhaltig neu definieren.
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