🔥 Bitget ABŞ səhmlərinin isti xəbərləri | 2026.10.23 əsas xətt: AI xərcləri ilə bağlı narahatlıqlar texnologiya satışını partlatdı | Çip qiymətləri dramatik düşdü · Modul əsaslı infrastruktur sürətləndirildi · Robotlar irəlilədilir
2026/10/23 02:02
- Meta AI kapital xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır
Meta-nın Q3 gəliri illik müqayisədə 26% artaraq 64,6 milyard dollar olub, gözləntiləri üstələyib, lakin 2026-ci il kapital xərcləri üzrə göstərişini 135-145 milyard dollaradək yüksəldib və AI qurulması üçün səsvermə hüquqsuz səhm buraxmağı planlaşdırır, son on il ərzində ilk dəfə sərbəst pul axını çıxışı baş verib. Bazar xərclərin geri dönüş dövrünə görə narahatlıq yaşayır, şirkətin səhmləri təxminən 7% ucuzlaşıb.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: META, NVDA, AVGO; əsas katalizator: AI infrastruktur kapital xərcləri yüksək olaraq qalır, növbəti gəlir doğrulaması və kapital axını diqqətdədir. - Tesla Optimus-un seri istehsalına başlayır, kapital xərcləri aşağı salır
Tesla-nın Q3 gəliri təxminən stabildir və 28 milyard dollar olub, düzəldilmiş EPS gözləntiləri aşır, lakin 2026 kapital xərcləri göstərişi təxminən 20 milyard dollara endirilir (əvvəlki 25 milyardan çox idi). Şirkət Optimus insanabənzər robotunun yüksək məhsuldarlıq istehsal xəttini işə salıb və 2027-28-ci illər üçün robotlar, Cybercab və hesablama infrastrukturuna daha çox xərcləri planlaşdırır.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: TSLA; əsas katalizator: fiziki AI və robotların tətbiq tempi, istehsalın sürəti və növbəti kapital bölgüsü diqqətdədir. - Nvidia modul AI fabriki DSX POD təqdim edir
GTC Berlin konfransında, Nvidia DSX POD referans dizaynını təqdim etdi, Vera Rubin AI fabrikini konteynerə əvvəlcədən yerləşdirərək yerində quraşdırma müddətini 6 aydan 14 günə endirir. Dell, HPE, Vertiv və s. daxil olmaqla 17 tərəfdaşla birgə 2027-ci ilin əvvəlində çatdırılma hədəflənir, qlobal AI infrastrukturun tətbiqini sürətləndirir.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: NVDA, DELL, HPE, VRT; əsas katalizator: AI data mərkəzlərinin qurulmasının effektivliyi artır, modul həllər monetizasiya dövrünü qısaldır. - Yarımkeçirici sektoru kəskin düşür, təchizat zənciri daralır
Philadelphia Semiconductor Index 6,7% azalaraq iyundan bəri ən böyük enişi yaşadı. Lam Research yaxın dövrdə təchizat məhdudiyyətlərinin bəzi göndərişlərin gecikməsinə səbəb ola biləcəyini xəbərdar edir, hərçənd tələbat güclüdür, 2027-ci ildə WFE xərcləmələri 200 milyard dollardan çox proqnoz edilir. NVDA, AMD, MU kimi çip şirkətləri ümumilikdə 4-8%-dən artıq ucuzlaşıb.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: NVDA, AMD, MU, LRCX; əsas katalizator: AI tələbi davam edir, lakin təchizat zənciri sıxlığı artır, avadanlıq istehsalçıları və gövdə zavodları istehsal gücü ritmini diqqətdə saxlayın. - Yeni bulud şirkətləri üçün maliyyələşmə təzyiqi dərinləşir
CoreWeave borc və maliyyələşmə narahatlıqlarına görə 10%-dən çox ucuzlaşaraq son 52 həftədə ən aşağı səviyyəyə çatıb, Bernstein hədəf qiymətini endirib. Neocloud sektoru bütövlükdə təzyiq altındadır, investorlar yüksək leverajlı AI infrastruktur modelinin davamlılığına şübhə edir.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: CRWV, NBIS; əsas katalizator: faiz və kapital xərcləri yüksəldiyi şəraitdə, maliyyələşmə qabiliyyəti və borc strukturu diqqətdədir. - Yaxın Şərqdə risklər neft qiymətlərini artırır, bazar qorunmağa can atır
Amerika və İsrailin seçkidən sonra İrana qarşı hərəkət planları ilə bağlı xəbərlər və Səudiyyənin hücuma məruz qalması nəticəsində Brent neft təxminən 113 dollaradək artaraq son beş ilin ən yüksək səviyyəsinə çatdı. Kapital dövlət borclarına yönəldi, 10 illik gəlirlilik 17 baza bəndindən çox düşərək təxminən 4,96%-ə endi, müdafiə sektoru nisbətən sabitdir.
🎯 Əlaqədar instrumentlər: XLE instrumentləri və müdafiə aktivləri; əsas katalizator: geosiyasi risklər risk iştahını dəyişdirir, enerji qiymətləri və kapital rotasiyasını diqqətdə saxlayan.
Əməliyyat tövsiyəsi: AI infrastruktur kapital xərclərinin yüksəkliyi dəyər və gəlir narahatlığı yaradır, texnoloji səhmlər, xüsusilə çip və yeni bulud sektoru ciddi təzyiq altındadır, kapital qısamüddətli olaraq müdafiəyə və dəyərə yönəlir. Növbəti maliyyə hesabatlarının doğrulanması, təchizat zəncirində yaxşılaşma siqnalları və modul infrastrukturun tətbiqi prosesi izlənməlidir, dəyişkənliklə mövqeləri idarə edin.
Amerika birjalarında son zamanlar dəyişkənlik artıb, yuxarıdakı məzmun yalnız informativ xarakter daşıyır, investisiya məsləhəti deyil.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Goldman Sachs qlobal səhm bazarı proqnozu: Gələn il AI kapital xərcləri zirvəyə çatacaq, qazanc artımı "kəskin yavaşlayacaq", bulud sahəsinin nəhəngləri "müdafiəvi aktivlər" olacaq
Goldman Sachs-in 2027-ci il üçün qlobal səhmlər strategiyası göstərir ki, AI kapital xərcləri ilə bağlı canlanma zirvəyə yaxınlaşır və qlobal mənfəət artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayacaq. S&P 500-un mənfəət artım tempi 36%-dən 11%-ə enəcəyi gözlənilir və amortizasiya təzyiqi tədricən ortaya çıxacaq. Lakin bulud nəhənglərinin dəyərləndirilməsi gözlənilən qiymət/qazanc nisbətinə görə artıq 19.7-ə enib, bu isə məcburi istehlak malları sektorundan aşağıdır və "nisbətən müdafiə xarakterli" aktiv kimi qiymətləndirilir. Goldman Sachs S&P 500 üçün hədəf qiymətin 8700 olacağını proqnozlaşdırır və ABŞ və Yaponiyanı yüksək, Avropanı isə aşağı dərəcədə portfelə daxil etməyi tövsiyə edir.
135 milyard dollar Nvidia səhmlərinə sahib olan Huang Renxun onları satıb pul çıxaracaqmı?
Huang Renxun vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra onun təxminən 812 milyon səhmə və 135 milyard dollar bazar dəyərinə sahib NVIDIA portfeli səhm qiymətinə "ciddi təzyiq" yaradır. Satış edib-etməməsi həm hüquqi, həm də bazar məhdudiyyətlərinə tabedir: Qanuni satmaq üçün əvvəlcə hələ açıqlanmayan mənfi məlumatların açıqlanmasını gözləməlidir və bu portfel bütün bazarın altı günlük ticarət həcminə bərabərdir, geniş miqyaslı nağdlaşma isə bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir.
Ənənəvi Yeni il rallisi, bu il ABŞ fond bazarında hələ də olacaqmı?
ABŞ fond bazarı həm texniki, həm də mövqe baxımından bərpa olunduqdan sonra, Goldman Sachs, Morgan Stanley və JPMorgan ilin sonuna doğru yüksəliş siqnalları verməyə başladı. Mövqelərin kəskin şəkildə boşaldılması, dəyərləndirmənin orta səviyyəyə qayıtması və mövsümi dəstək birlikdə sıxılma şəraitini yaradır. Lakin, qlobal sənaye idxal qiymətləri illik təxminən 24% inflyasiya ilə, pandemiya dövrünün zirvəsini aşıb, inflyasiya ilə bağlı ödənişlər gələn ilin ilk rübündə toplanacaq. Goldman Sachs xəbərdarlıq edir ki, ilin sonundakı yüksəliş həyata keçdikdə, gələcəkdə yüksəliş üçün yer tükənə bilər.
Anthropic-in siyahıya alınması üzrə təqdimatı, CEO deyir: "Hansı bazar şəraiti olmasından asılı olmayaraq maraqlanmıram", "az söz, çox iş görmək" istəyirik
Anthropic IPO üçün hazırlıqlar apararkən, CEO Amodei təqdimatlarda xüsusilə təvazökar davranıb, "az vəd ver, çox nəticə göstər" prinsipini vurğulayıb və IPO vaxtına, bazar dəyişkənliyinə soyuqqanlı yanaşıb. Amodei süni intellekt sektorundakı dalğalanmalar və Nvidia ilə bağlı hadisələrə toxunaraq, IPO ayı və bazar şəraiti barədə xüsusi narahatlıq keçirmədiyini bildirib, hesablama gücünə yatırımların "ən dərin kommersiya problemi" olduğunu açıq şəkildə qəbul edib.
