USA Rare Earth 3 ay ərzində 35,6% artdı: İndi bu səhmləri almalısınız?

USA Rare Earth, Inc. USAR səhmləri son üç ayda 35,6% artıb, sənaye göstəricilərindən geri qalaraq və S&P 500-ü üstələyərək müvafiq olaraq 35,6% və 3% gəlir əldə edib. Müqayisə üçün, şirkətin rəqibləri olan NioCorp Developments Ltd. NB və BHP Group Limited BHP eyni dövrdə müvafiq olaraq 4,2% və 34,5% artım əldə ediblər.

USAR Sənayedən Geri Qalır və S&P 500-ü Üstələyir

Şəkil Mənbəyi: Zacks Investment Research

Son ticarət sessiyasında 19,40 dollar səviyyəsində bağlanan səhmlər 52 həftəlik maksimum səviyyəsi olan 43,98 dollardan aşağı, lakin 52 həftəlik minimum olan 5,56 dollardan yuxarı ticarət olunur. Həm 50 günlük, həm də 200 günlük hərəkətli ortalamalarının üzərində ticarət edilməsi şirkətin uzunmüddətli perspektivlərinə inamı və güclü artım tempini göstərir.

USAR Səhmində 50 və 200 Günlük Hərəkətli Ortalamalar

 

Şəkil Mənbəyi: Zacks Investment Research

Gəlin USAR-ın əsas göstəricilərinə nəzər salaq ki, səhmlə bağlı strategiyanı daha yaxşı analiz edək.

USAR-ın Performansına Təsir Edən Amillər

USA Rare Earth Oklahoma ştatındakı Stillwater maqnit istehsalı zavodunu kommersiya istehsalına yaxınlaşdırmaq üçün iş aparır. Zavod Neodim Dəmir Bor (NdFeB) maqnitləri istehsal etmək üçün nəzərdə tutulub və bu maqnitlər müdafiə, aviasiya, avtomobil və digər sürətlə inkişaf edən sahələr üçün vacibdir. Stillwater zavodunun ABŞ-da nadir torpaq elementləri üzrə daxili təchizat zəncirinin qurulmasına dəstək olaraq ilk böyük miqyaslı maqnit zavodlarından biri olacağı gözlənilir.

USA Rare Earth Stillwater zavodunda əsas avadanlıqları quraşdırır, 1a xəttini yığır və 2026-cı ilin əvvəlində istismara verilmək üçün son hazırlıqları tamamlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, şirkət artıq zavodun işini təmin etmək üçün mühəndis və texniklərin işə qəbulu və təliminə başlayıb. Bu səylər USAR-ın kommersiya miqyaslı istehsala çatmaq imkanını artıracaq və uzunmüddətli müştəri müqavilələri əldə etməsinə kömək edəcək.

USA Rare Earth həmçinin PIPE maliyyələşdirilməsi və orderlərin icrası yolu ilə balansını gücləndirib və 2025-ci ilin noyabrına olan məlumata görə, ümumi nağd vəsait mövqeyini 400 milyon dollardan çoxa çatdırıb. Qeyd edək ki, şirkət 2026-cı ilin yanvarında 1,5 milyard dollarlıq PIPE maliyyələşdirilməsini başa çatdırıb. Bu maliyyə vəsaiti Stillwater zavodunda təkmilləşdirmələr aparmaq, maqnit son emal imkanlarını genişləndirmək və 1b xəttini tamamlamaq üçün istifadə olunur ki, ümumi NdFeB maqnit istehsal gücü təxminən 1,200 metrik tona çatsın.

USAR 2025-ci ilin noyabrında Less Common Metals şirkətinin əldə edilməsini tamamladı və bu şirkət Stillwater zavodu üçün kritik metal və ərinti xammalı təmin edəcək. 2025-ci ilin dekabrında isə LCM Solvay və Arnold Magnetic Technologies Corp. (Arnold) ilə nadir torpaq materiallarının stabil və yüksək keyfiyyətli mənbəsini təmin etmək üçün əməkdaşlıq etdi. Bu əlavə və inkişaf təşəbbüsləri sahəsində davam edən irəliləyişlə şirkət yaxın rüblərdə istehsal gücünü artırmağa və miqyasını böyütməyə yaxşı mövqedədir.

Lakin, təsisindən bəri USA Rare Earth hələ də araşdırma və tədqiqat mərhələsindədir, gəlir əldə etmədən zərər çəkir. Layihənin inkişaf mərhələsində şirkət artan əməliyyat xərcləri ilə üzləşir və bu da onun marjasına və gəlirliliyinə mənfi təsir göstərir. 2025-ci ilin üçüncü rübündə USAR-ın satış, ümumi və inzibati xərcləri ötən ilin eyni dövründəki 0,8 milyon dollardan 11,4 milyon dollara yüksəlib və buna hüquqi və konsaltinq xərclərinin artması, işçi sayının və işə qəbul haqlarının yüksəlməsi və digər xərclər səbəb olub.

Tədqiqat və inkişaf xərcləri isə ötən ilin eyni rübündəki 1,16 milyon dollardan 4,45 milyon dollara yüksəlib və bu da işçi ilə bağlı xərclərin artması ilə əlaqədardır. Gəlirlərin olmaması və artan xərclər, qismən pul bazarı fondlarının artan balanslarından əldə olunan faiz və dividendlərlə kompensasiya olunsa da, üçüncü rübdə hər səhm üçün 25 sent zərərə səbəb olub.

USAR mineral kəşfiyyatı və mədən sənayesində fəaliyyət göstərir və bu bazarda əsas oyunçulara NioCorp və BHP Group daxildir.

USAR-ın Proqnoz Dəyişiklikləri

Şəkil Mənbəyi: Zacks Investment Research

Zacks Konsensus Proqnozuna əsasən, son 60 gündə USAR-ın 2026-cı il mənfəət proqnozu artıb.

Dəyər Qoyma

Şəkil Mənbəyi: Zacks Investment Research

Dəyər baxımından, USA Rare Earth irəlidəki gəlirə görə sənaye orta göstəricisi olan 16,05X-ə qarşı mənfi 67,43X qiymət/qazanc nisbətində ticarət olunur. Müqayisə üçün, NioCorp Developments və BHP Group müvafiq olaraq mənfi 10,71X və 15,6X nisbətində ticarət olunur.

Yekun Qiymətləndirmə

Stillwater maqnit istehsalı zavodunda davamlı irəliləyiş USA Rare Earth-un kommersiya istehsalına doğru addımladığını göstərir. Lakin, yüksək əməliyyat və inkişaf xərcləri, eləcə də cari gəlirlərin olmaması bu Zacks Rank #3 (Saxla) şirkətinin yaxınmüddətli göstəricilərinə mənfi təsir etməyə davam edəcək.

Mövcud səhmdarlar mövqelərini saxlamalıdırlar, yeni investorlar isə səhmin son yüksəlişindən sonra daha yaxşı giriş nöqtəsi üçün qiymətin bir qədər geriləməsini gözləməlidirlər. Siz bu günün Zacks #1 Rank (Güclü Al) səhmlərinin tam siyahısını burada görə bilərsiniz.