Trước khi bê bối của Huang Renxun bùng nổ, vua lượng hóa đã thanh lý chính xác toàn bộ cổ phiếu Nvidia!
Tài liệu 13F mới nhất cho thấy, Renaissance Technologies – ông lớn trong lĩnh vực định lượng – đã gần như bán sạch cổ phiếu Nvidia (giảm 99,7%), Meta (giảm 99,9%) cũng như các ông lớn công nghệ khác như Apple và Amazon trong quý 3; đồng thời cũng giảm mạnh lượng nắm giữ Palantir. Tuy nhiên, quỹ này lại mạnh tay mua thêm cổ phiếu của Micron Technology (tăng 618,7%), AMD và SanDisk cùng các cổ phiếu lưu trữ, chip khác.
Ông lớn đầu tư định lượng Renaissance Technologies đã điều chỉnh mạnh danh mục cổ phiếu trong quý 3, gần như thanh lý toàn bộ cổ phiếu Nvidia trước khi bê bối nổ ra, đồng thời tăng mạnh sở hữu Micron, AMD và Sandisk.
Theo hồ sơ 13F mới nhất, tính đến ngày 30 tháng 9, số cổ phiếu Nvidia mà Renaissance Technologies nắm giữ đã giảm từ 7,09 triệu cổ phiếu cuối quý 2 xuống còn 23.170 cổ phiếu, giảm 99,7%. Sở hữu cổ phiếu Meta cũng giảm từ 2,02 triệu xuống còn 1.577 cổ phiếu, giảm 99,9%, gần như thanh lý toàn bộ vị thế ở cả hai công ty.
Tương phản với việc giảm mạnh Nvidia, Renaissance Technologies đã tăng sở hữu Micron thêm 618,7% lên 1,52 triệu cổ phiếu, giá trị tại thời điểm cuối quý khoảng 1,62 tỷ USD. Sở hữu AMD tăng 140,5% lên gần 2 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 1,21 tỷ USD; cổ phiếu Sandisk cũng được tăng mạnh.
Ngoài ra, Renaissance Technologies mở mới vị thế SpaceX và điều chỉnh phân bổ cổ phiếu ngành y tế và tài chính. Đến cuối quý 3, giá trị danh mục cổ phiếu công khai đạt 73,424 tỷ USD, tăng 1,1% so với cuối quý 2. Tuy nhiên, biến động về giá trị danh mục không đồng nghĩa với lợi suất đầu tư của quỹ.
Nvidia và Meta gần như bị loại khỏi danh mục
Renaissance Technologies đã giảm mạnh vị thế Nvidia và Meta trong quý 3, gần như loại toàn bộ cổ phiếu hai công ty này khỏi danh mục đầu tư công khai của quỹ.
Đến ngày 30 tháng 9, công ty chỉ còn nắm giữ 23.170 cổ phiếu Nvidia, giảm 99,7% so với 7,09 triệu cuối quý 2, giá trị cuối quý khoảng 5,3 triệu USD. Sở hữu Meta giảm từ 2,02 triệu xuống 1.577 cổ phiếu, giảm 99,9%, giá trị cuối quý khoảng 1,2 triệu USD.
Động thái giảm sở hữu không chỉ dừng lại ở hai công ty trên. Trong quý 3, Renaissance Technologies giảm sở hữu Amazon 99,5%, giảm Apple 99,8%, giảm TSMC 85,1%, giảm Broadcom 99,9%.
Palantir cũng bị giảm mạnh vị thế, giảm 70,6%, ước tính giá trị thanh lý khoảng 1 tỷ USD. Đến cuối quý, công ty còn giữ khoảng 2,22 triệu cổ phiếu Palantir, giá trị khoảng 416 triệu USD.
Micron, AMD và Sandisk được tăng mạnh sở hữu
Song song việc cắt giảm một số cổ phiếu công nghệ lớn, Renaissance Technologies tăng mạnh phân bổ vào các công ty chip nhớ và bán dẫn khác.
Micron trở thành một trong những mã được tăng mạnh sở hữu trong quý 3. Công ty nâng sở hữu Micron thêm 618,7% lên 1,52 triệu cổ phiếu, giá trị cuối quý khoảng 1,62 tỷ USD, chiếm 2,2% giá trị danh mục công khai. Ước tính, số tiền mua thêm khoảng 1,4 tỷ USD dựa trên giá cuối quý.
Sở hữu AMD tăng 140,5% lên gần 2 triệu cổ phiếu, giá trị tại cuối quý khoảng 1,21 tỷ USD, số tiền mua thêm ước tính 704 triệu USD. Cổ phiếu Sandisk tăng từ 4.980 lên 276.500 cổ phiếu, tăng tới 5.451%, giá trị cuối quý khoảng 481 triệu USD.
Xét thay đổi danh mục, Renaissance Technologies trong quý 3 vừa giảm mạnh sở hữu các cổ phiếu công nghệ lớn như Nvidia, vừa tăng đáng kể phân bổ vào Micron, AMD và Sandisk. Tuy nhiên, hồ sơ 13F chỉ công bố vị thế tại thời điểm cuối quý, không tiết lộ cụ thể thời gian giao dịch, giá bán mua hay căn cứ quyết định đầu tư.
Mở mới vị thế SpaceX, tăng sở hữu cổ phiếu y tế và tài chính
Bên cạnh lĩnh vực bán dẫn, Renaissance Technologies trong quý 3 còn mở mới vị thế SpaceX với 4,1132 triệu cổ phiếu, giá trị cuối quý khoảng 620,5 triệu USD.
Lĩnh vực y tế cũng được tăng mạnh sở hữu. UnitedHealth Group tăng 506,7% số cổ phiếu, giá trị cuối quý khoảng 817 triệu USD.
Ở lĩnh vực tài chính, Renaissance Technologies mở mới vị thế Bank of America, giá trị cuối quý khoảng 351,3 triệu USD và sở hữu Goldman Sachs khoảng 244,8 triệu USD.
Tổng giá trị danh mục tăng lên 73,4 tỷ USD
Tại thời điểm cuối quý 3, giá trị danh mục cổ phiếu công khai của Renaissance Technologies đạt 73,424 tỷ USD, tăng 1,1% so với 72,6 tỷ USD cuối quý 2, bao gồm 3.151 vị thế.
Xét phân bổ ngành, lĩnh vực công nghệ chiếm 23,8% giá trị danh mục công khai, y tế chiếm 15,7%, công nghiệp, tiêu dùng tùy chọn và dịch vụ tài chính lần lượt chiếm 10,6%, 10,5% và 10,3%.
Về hiệu suất quỹ, theo Bloomberg, Institutional Equities Fund của Renaissance Technologies tăng 6% trong tháng 10, lợi suất từ đầu năm đạt 12,3%.
Lưu ý rằng hồ sơ 13F phản ánh vị thế tại ngày 30 tháng 9, không phải danh mục đầu tư theo thời gian thực. Biến động giá trị danh mục cũng không đồng nghĩa với lợi suất đầu tư, vì còn chịu tác động từ giao dịch mua bán và biến động giá cổ phiếu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Huang Renxun đột ngột từ chức, nhiều nghi vấn phía sau: Nhà Trắng có bí mật can thiệp không? Liệu ông ấy có khả năng quay lại trong tương lai?
Từ việc được hội đồng quản trị ủng hộ mạnh mẽ vào Chủ nhật cho đến việc từ chức vào đêm thứ Tư chỉ cách nhau vài ngày, nhiều bài báo về cuộc họp hội đồng quản trị của Nvidia vào tối thứ Tư đều có sự tham gia viết bài của các phóng viên từ Washington — những phóng viên này thường ngày không phụ trách tin tức về Nvidia, dẫn đến tin đồn rằng “Nhà Trắng gây áp lực và rò rỉ thông tin” lan rộng. Giá trị độc đáo của ông nằm ở uy tín cá nhân giúp khóa chặt chuỗi cung ứng và thúc đẩy lộ trình công nghệ đi vào thực tiễn, người kế nhiệm khó có thể sao chép. Các phân tích cho rằng, dựa trên những tiền lệ như Steve Jobs quay lại Apple, khả năng Huang Renxun quay lại trong tương lai cũng không phải là không thể.
Cerebras (CBRS.US) kinh doanh đám mây tăng trưởng mạnh che giấu sự sụt giảm phần cứng, OpenAI đóng góp một nửa doanh thu đám mây
Doanh thu Quý 3 của Cerebras đạt mức cao kỷ lục nhưng doanh thu phần cứng giảm gần 30%, tỷ trọng mảng đám mây tăng lên 2/3. OpenAI đóng góp 72,4 triệu USD, công ty nâng dự báo cả năm và dự kiến Quý 4 sẽ gần hòa vốn.
Microsoft (MSFT.US) cung cấp chương trình mua lại tự nguyện cho khoảng 60.000 người: Sự lệch hướng cấu trúc việc làm tại Mỹ dưới tái cấu trúc AI
Thị trường lao động Mỹ năm 2026 có đặc điểm cùng tồn tại giữa tỷ lệ sa thải thấp và tuyển dụng yếu. Microsoft và American Express tận dụng AI để tối ưu hóa nguồn nhân lực, các trung tâm dữ liệu thúc đẩy ngành xây dựng, nhưng các vị trí đầu vào cho nhân viên văn phòng chịu áp lực, tiền lương thực tế tăng trưởng âm, rủi ro chuyển đổi cấu trúc ngày càng nổi bật.
Giá tiền điện tử
Thêm
