Benchmark nhận thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa cho CompoSecure khi Arculus phát triển thành nền tảng giao dịch crypto hoàn chỉnh

Benchmark đã nhắc lại xếp hạng "mua" đối với CompoSecure (mã CMPO) niêm yết trên NYSE và nâng mục tiêu giá lên 24 USD, ngụ ý mức tăng khoảng 16% so với mức hiện tại.

Trong một bản ghi chú vào thứ Tư, nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu cấp cao của Benchmark, Mark Palmer, cho biết mảng ví lạnh Arculus của CompoSecure đang phát triển "từ một sản phẩm bảo mật thành một nền tảng giao dịch hoàn chỉnh" sau khi tích hợp với N. Exchange và ra mắt bộ định tuyến lệnh thông minh cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa trực tiếp từ ví lạnh với mức giá thực hiện cạnh tranh.

Palmer cho biết bản cập nhật này đặt Arculus tại giao điểm giữa tự lưu ký và khả năng tiếp cận thanh khoản, mang lại lợi thế mạnh mẽ hơn trong thị trường ví tiền mã hóa vốn đã đông đúc. Ông cũng nhấn mạnh những cải thiện vận hành ổn định và biên lợi nhuận mở rộng dưới sự sở hữu đa số của Resolute Holdings là những động lực chính cho hiệu suất gần đây của công ty.

Benchmark hiện dự báo tăng trưởng mạnh hơn cả về doanh thu và lợi nhuận, chỉ ra biên lợi nhuận tăng và tiềm năng triển khai giao dịch của Arculus sẽ bổ sung một nguồn doanh thu mới. Nhà phân tích đã nâng ước tính doanh thu năm tài chính 2026 từ 496.5 triệu USD lên 502.9 triệu USD, trong khi ước tính EBITDA điều chỉnh tăng từ 163.6 triệu USD lên 174.8 triệu USD.

CompoSecure được biết đến nhiều nhất với việc sản xuất thẻ thanh toán kim loại và cung cấp các giải pháp tiền mã hóa dựa trên phần cứng dưới thương hiệu Arculus. Đầu năm nay, công ty đã hợp tác với MetaMask và Baanx để ra mắt MetaMask Metal Card, cho phép người dùng thực hiện giao dịch tap-to-pay ngay lập tức trực tiếp từ ví tự lưu ký mà không cần chuyển đổi sang tiền pháp định hoặc dựa vào các sàn giao dịch tập trung.

Cổ phiếu CompoSecure đã đóng cửa giao dịch ở mức 20.49 USD, tăng 62% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng khoảng 13% của S&P 500.