UBS у третьому кварталі здійснює двосторонню стратегію з опціями на золото, робить ставку на технологічні акції та відкриває позицію в SK Hynix (SKHY.US)

Відомо, що додаток Zhichong Finance повідомив: згідно з даними, оприлюдненими Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), UBS Group (UBS.US) подала звіт про портфель за третій квартал до 30 вересня 2026 року (13F).

У третьому кварталі загальна ринкова вартість портфеля UBS склала близько 770 млрд доларів США, попереднього кварталу — приблизно 790 млрд доларів, що на 2,5% менше. Доля десяти основних активів у портфелі складає 13,77%, термін тримання портфеля — 23,7 кварталів. За цей квартал UBS додала 1776 нових активів, збільшила інвестиції в 4595, зменшила в 4231 та повністю закрила позицію в 1033 активах; обіг портфеля 23,06%.

Топ-5 найбільших позицій: скорочення частки Microsoft понад на 10%, Nvidia залишається лідером

Виробник напівпровідників і прискорюваних чипів Nvidia (NVDA.US) займає перше місце — близько 81,12 млн акцій, ринкова вартість — 18,526 млрд доларів США, 2,42% портфеля, кількість акцій зменшилася на 2,35% у порівнянні з попереднім кварталом.

Виробник електроніки Apple (AAPL.US) — друге місце, близько 46,9 млн акцій, вартість — 15,618 млрд доларів, 2,04% портфеля, кількість акцій зменшилася на 9,47%.

Виробник програмного забезпечення та хмарних сервісів Microsoft (MSFT.US) — третє місце, близько 30,33 млн акцій, вартість — 15,557 млрд доларів, 2,03% портфеля, кількість акцій зменшилася на 15,47%.

Виробник напівпровідників і базового ПЗ Broadcom (AVGO.US) — четверте місце, близько 25,08 млн акцій, вартість — 8,807 млрд доларів, 1,15% портфеля, кількість акцій зменшилася на 0,25%.

Виробник електронної комерції та хмарних технологій Amazon (AMZN.US) — п’яте місце, близько 34,33 млн акцій, вартість — 8,552 млрд доларів, 1,12% портфеля, кількість акцій збільшилася на 0,27%.

На 6–10 місцях у портфелі представлені: виробник інтернету та хмарних сервісів Alphabet (GOOGL.US), ETF, що слідкує за індексом S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), опціони put на SPDR Gold ETF (GLD.US, PUT), опціони put на SPY, а також ETF, що слідкує за акціями розвинених ринків — iShares Core MSCI EAFE ETF.

Зокрема, Alphabet — близько 23,91 млн акцій, вартість — 8,226 млрд доларів, 1,08%, кількість зменшена на 5,60%; SPY — близько 10,42 млн одиниць, 7,944 млрд доларів, 1,04%, кількість зменшена на 15,09%; GLD (put) — близько 20,63 млн одиниць, 7,858 млрд доларів, 1,03%, кількість збільшена на 1276,64%; SPY (put) — близько 9,61 млн одиниць, 7,331 млрд доларів, 0,96%, кількість зменшена на 14,88%; останній ETF — близько 71,71 млн одиниць, 6,948 млрд доларів, 0,91%, кількість збільшена на 3,02%.

Галузевий розподіл: технології мають найбільшу вагу, ETF становлять майже третину топ-20

За галузями інформаційні технології залишаються найбільш значущим напрямком. З десяти найбільших позицій шість — технологічні компанії, разом становлять близько 9,84% портфеля, серед них три виробники напівпровідників і три інтернет-платформи. Якщо розширити до топ-20, технологічних акцій налічується вже дев’ять — 12,26% портфеля. Фінансовий сектор у топ-20 представлений двома компаніями — JPMorgan Chase (JPM.US) і самою UBS Group (UBS.US), разом займають близько 1,40%.

Індексні та товарні ETF також особливо популярні. У топ-20 налічується 8 ETF, разом — близько 6,60%, охоплюють S&P 500, Nasdaq 100, акції розвинених ринків і золото. З них ETF, пов’язані з S&P 500 (спот та опціони) — близько 2,26%, пов’язані із золотом — близько 2,16%.

Двосторонній підхід до золота — опціони, нова позиція SK Hynix, збільшення частки SpaceX

Щодо нових позицій: південнокорейський виробник чипів пам’яті SK Hynix (SKHY.US) став найбільшою новою розкритою позицією — близько 5,85 млн акцій, ринкова вартість — 1,077 млрд доларів. Також UBS додала call-опціони на Celestica (CLS.US) — виробника електроніки, call-опціони на Labcorp (LH.US) — лабораторні послуги тощо.

За змінами пропорції портфеля, топ-5 найбільших покупок UBS у третьому кварталі: put-опціони на золотий ETF (GLD.US, PUT), call-опціони на золотий ETF (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), Exxon Mobil (XOM.US) та call-опціони на AMD (AMD.US, CALL). Топ-5 позицій, за якими найбільше зменшено інвестиції: call-опціони на Eli Lilly (LLY.US, CALL), call-опціони на Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL), call-опціони на S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), call-опціони на Amazon (AMZN.US, CALL) та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.