Posições do JPMorgan no terceiro trimestre: grande aumento nas ações da Nvidia (NVDA.US), gigante da computação de IA continua sendo o "lastro", enquanto ações de hardware de semicondutores sofrem redução sistemática
O JPMorgan divulgou o relatório 13F de suas posições para o terceiro trimestre de 2026.
Segundo o aplicativo financeiro Zhitong Financeiro, conforme divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o JPMorgan (JPM.US) publicou o relatório de posições (13F) do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026.
Os dados mostram que, neste trimestre, o valor total das posições declaradas no 13F pelo JPMorgan foi de aproximadamente 1,84 trilhão de dólares, em comparação com cerca de 1,81 trilhão de dólares no trimestre anterior, representando um aumento trimestral de 1,66%. No período, foram adicionados 1.067 novos ativos, liquidados 559; aumentadas posições em 3.774 ativos e reduzidas em 2.712; a participação dos dez principais ativos foi de 27,89%, sendo a manutenção das dez maiores posições de 30 trimestres.
Entre as cinco principais posições, a líder em chips de treinamento e inferência de IA, Nvidia (NVDA.US), ocupa o primeiro lugar, com cerca de 462 milhões de ações, valuedas em aproximadamente 105,01 bilhões de dólares, correspondendo a 5,70% do portfólio e um aumento de 2,84% no número de ações em relação ao trimestre anterior.
O gigante de software corporativo e computação em nuvem Microsoft (MSFT.US) está em segundo, com cerca de 158 milhões de ações, no valor de aproximadamente 80,40 bilhões de dólares, representando 4,36% do portfólio, um aumento de 16,87% na quantidade em relação ao trimestre anterior, com o peso no portfólio subindo de 2,76% para 4,36%, o maior aumento entre os dez principais.
A gigante de eletrônicos de consumo e chips próprios, Apple (AAPL.US), está em terceiro, com cerca de 225 milhões de ações, valoradas em aproximadamente 74,02 bilhões de dólares, representando 4,02% do portfólio. Embora o número de ações tenha caído 1,78% em relação ao trimestre anterior, seu peso no portfólio aumentou de 3,57% para 4,02%, refletindo a influência conjunta do preço da ação e do valor global do portfólio.
A gigante de publicidade em busca e computação em nuvem Google-C (GOOG.US) está em quarto, com cerca de 138 milhões de ações, no valor de cerca de 46,57 bilhões de dólares, o que equivale a 2,53% do portfólio, um aumento de 0,17% no número de ações em relação ao trimestre anterior. Embora o peso do portfólio tenha diminuído de 2,68% para 2,53%, o número de ações na verdade aumentou ligeiramente, indicando que o investimento foi mantido apesar da queda no peso, e não reduzido.
A gigante de e-commerce e computação em nuvem Amazon (AMZN.US) está em quinto, com cerca de 179 milhões de ações, valoradas em cerca de 44,26 bilhões de dólares, representando 2,40% do portfólio, e um aumento de 6,81% no número de ações em relação ao trimestre anterior.
O sexto ao décimo lugar das maiores posições são: S&P 500 ETF (SPY.US), Meta (META.US), Broadcom (AVGO.US), Google-A (GOOGL.US) e Micron (MU.US).
Entre eles, o número de ações de Broadcom e Google-A aumentou 0,09% e 2,39%, respectivamente, com o peso no portfólio caindo de 1,96% e 1,80% para 1,83% e 1,74%. Micron teve uma redução de 13,17% no número de ações, com o peso caindo de 1,64% para 1,30%, movimento na mesma direção.
Em relação às mudanças de proporção nas posições, os cinco principais ativos comprados foram: Microsoft (MSFT.US), Nvidia (NVDA.US), Meta (META.US), SPDR Gold ETF (GLD.US), Palantir (PLTR.US).
Os cinco principais ativos vendidos foram: Micron (MU.US), iShares S&P 500 ETF (IVV.US), Western Digital (WDC.US), Tesla (TSLA.US), Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US).
No geral, as mudanças nas posições em semicondutores do JPMorgan no terceiro trimestre foram divididas em duas etapas: os ativos de forte natureza cíclica foram sistematicamente reduzidos, enquanto os ativos centrais de capacidade de computação permaneceram praticamente inalterados. Na cadeia de armazenamento, Micron (MU.US), Western Digital (WDC.US) e SanDisk (SNDK.US) foram todos reduzidos; equipamentos e materiais também encolheram conjuntamente, com Applied Materials (AMAT.US), Corning (GLW.US) e Ciena (CIEN.US) igualmente vendidas; as áreas de foundry e analógica também não foram poupadas — TSMC (TSM.US), Texas Instruments (TXN.US) e Analog Devices (ADI.US). Por outro lado, Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVGO.US) e outros gigantes centrais de IA tiveram suas posições aumentadas.
As movimentações do setor de consumo podem ser resumidas como "redução em varejo e bens discricionários": Walmart (WMT.US), McDonald's (MCD.US), Lowe's (LOW.US), Tesla (TSLA.US) e Disney (DIS.US) foram todos reduzidos. O setor de saúde inicialmente parece ter sido reduzido globalmente, mas na verdade houve uma substituição de ativos: UnitedHealth (UNH.US), AbbVie (ABBV.US) e Merck (MRK.US) foram vendidas. As posições liberadas foram investidas em líderes de maior previsibilidade: Johnson & Johnson (JNJ.US) e Eli Lilly (LLY.US) tiveram posições aumentadas. Foram eliminados o risco de precificação regulatória e o risco de patente, entrando empresas com fluxo de caixa e pipeline mais previsíveis.
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