🔥 Bitget Foco em Ações dos EUA｜2026.10.29 Tópico principal: Infraestrutura de IA totalmente comprovada｜Escassez de armazenamento · Resfriamento por energia · Diversificação dos gastos de capital em nuvem
2026/10/29 02:10
1. SK hynix alcança desempenho recorde e impulsiona a cadeia de armazenamento
SK hynix registrou uma receita de 104,62 trilhões de won coreanos no terceiro trimestre e um lucro operacional de 83,33 trilhões de won coreanos (um aumento anual de 632%, margem operacional de 80%). HBM e DRAM estão praticamente esgotados até 2029, com previsão de escassez até 2030.Micron (MU) acompanhou o movimento com alta de cerca de 6%, enquanto Sandisk (SNDK) subiu cerca de 7%.
🎯 Ativos beneficiados: MU, SNDK; Catalisador chave: fortalecimento contínuo da lógica de LTA de longo prazo do HBM e alta de preços.
2. Pedidos de energia e refrigeração para datacenter da Vertiv dobram
Vertiv reportou receita de 4,31 bilhões de dólares no terceiro trimestre (alta anual de 61%, muito acima das expectativas), pedidos orgânicos dobraram na comparação anual e houve revisão positiva nas projeções de receita e EPS para o ano. O CEO afirmou que a companhia está no maior ciclo de construção de infraestrutura já visto, com aceleração, fazendo as ações dispararem quase 17% durante o pregão.
🎯 Ativo beneficiado: VRT; Catalisador chave: demanda explosiva validada por energia e refrigeração de datacenters de IA.
3. Dia do investidor Oracle alivia temores de financiamento
No Dia do Investidor, Oracle projetou receita de FY30 acima de 225 bilhões de dólares (CAGR superior a 35%), fluxo de caixa livre positivo no segundo semestre de FY28 e um teto adicional de financiamento de 20 bilhões de dólares, aliviando preocupações com CAPEX. ORCL valorizou-se mais de 10%.
🎯 Ativos beneficiados: ORCL, CRWV; Catalisador chave: disciplina de capital em infraestrutura de nuvem e clareza no caminho do fluxo de caixa.
4. Alphabet decepciona com resultados e despenca no pós-mercado
Alphabet divulgou receita de 127,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, ligeiramente abaixo do esperado, e lucro líquido caiu 25% ano a ano (impactado por prejuízos em investimentos na SpaceX). Os gastos de capital em IA seguem elevados. As ações caíram mais de 10% no pós-mercado. A Microsoft Azure cresceu 48%, acima das expectativas, e o fluxo de caixa livre também surpreendeu positivamente, levando alta no pós-mercado.
🎯 Ativo beneficiado: MSFT; Catalisador chave: divergência no crescimento da nuvem, atenção aos resultados da Amazon AWS hoje à noite.
5. Narrativa de gargalo em módulos ópticos continua
Ações de empresas de comunicação óptica como Lumentum continuam subindo, com analistas destacando que os componentes ópticos são gargalos para a expansão de IA, e alguns produtos já esgotados até 2029. LITE e GLW, entre outros, acompanham o movimento.
🎯 Ativos beneficiados: LITE, GLW, CIEN; Catalisador chave: gargalo de fornecimento de módulos ópticos e a demanda de interconexão em datacenters de IA.
6. Expansão de capacidade da Neocloud
A capacidade de IA do CoreWeave entrou em operação na Dinamarca, fazendo CRWV subir mais de 7%; Nebius e outros também tiveram alta, com capital retornando para nuvens dedicadas à IA.
🎯 Ativos beneficiados: CRWV, NBIS; Catalisador chave: expansão concreta e comprovação de demanda por capacidade de nuvem dedicada à IA.
Dica de negociação: A infraestrutura de IA segue em validação constante, desde armazenamento, refrigeração de energia até os caminhos de CAPEX em nuvem, com fluxo de capital dirigido para setores com fundamentos acima do esperado; resultados da Alphabet provocam divergência, atenção aos resultados de Amazon e Intel hoje à noite, combinando volume de negócios e volatilidade para controlar o posicionamento.
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