Invesco Q3 przenosi swoje inwestycje: ogranicza udziały w Nvidia (NVDA.US) oraz sprzęcie półprzewodnikowym, a udział w SpaceX (SPCX.US) wzrasta powyżej 10 miliardów dolarów

Według informacji uzyskanych przez aplikację finansową Zhihui Finance APP, zgodnie z ujawnieniem przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), globalny gigant zarządzania aktywami Invesco złożył raport dotyczący pozycji portfela za trzeci kwartał, który kończy się 30 września 2026 roku (13F).

W trzecim kwartale, łączna wartość rynkowa portfela Invesco wyniosła około 1,27 biliona dolarów amerykańskich, podczas gdy w poprzednim kwartale było to około 1,26 biliona dolarów, co oznacza wzrost kwartał do kwartału o 0,8%; udział dziesięciu największych pozycji stanowił 31,58%, a średni okres posiadania przez spółki z pierwszej dziesiątki to aż 27,2 kwartału. Według danych statystycznych, Invesco dodało w tym kwartale 134 nowe pozycje i całkowicie wycofało się ze 100 pozycji; zwiększyło zaangażowanie w 1902 pozycje, a w 1755 zmniejszyło udziały, a całkowity wskaźnik rotacji wyniósł jedynie 5,92%.

Pięć największych pozycji

Wśród pięciu największych pozycji, gigant projektowania chipów Nvidia (NVDA.US) zajmuje pierwsze miejsce z portfelem liczącym około 321 milionów akcji o wartości około 73,25 miliardów dolarów, co stanowi 5,75% portfela inwestycyjnego; liczba posiadanych akcji spadła o 2,69% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Warto zwrócić uwagę, że pomimo spadku liczby akcji, udział w portfelu wzrósł z 5,22% do 5,75%, co wynika ze wzrostu cen akcji Nvidia i zmiany całkowitej wartości portfela.

Druga pozycja to gigant elektroniki użytkowej Apple (AAPL.US), z około 192 milionami akcji o wartości około 63,92 miliardów dolarów, co stanowi 5,02% portfela inwestycyjnego; liczba posiadanych akcji wzrosła o 2,12% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Największa firma programistyczna i chmurowa Microsoft (MSFT.US) zajmuje trzecie miejsce z około 103 milionami akcji o wartości około 52,75 miliardów dolarów, co stanowi 4,14% portfela inwestycyjnego; liczba posiadanych akcji wzrosła o 2,59% kwartał do kwartału.

Producent pamięci półprzewodnikowych Micron Technology (MU.US) zajmuje czwarte miejsce z około 36,39 milionami akcji o wartości około 38,76 miliardów dolarów, co stanowi 3,04% portfela inwestycyjnego; liczba posiadanych akcji wzrosła o 0,21% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Gigant handlu elektronicznego i chmury obliczeniowej Amazon (AMZN.US) znajduje się na piątym miejscu z około 145 milionami akcji o wartości około 36,09 miliardów dolarów, co stanowi 2,83% portfela inwestycyjnego; liczba akcji wzrosła o 0,73% względem ubiegłego kwartału.

Od szóstego do dziesiątego miejsca znalazły się odpowiednio: producent chipów AMD (AMD.US) (wartość portfela około 33,04 miliardów dolarów, stanowi 2,59%), spółka klasy A Alphabet - macierz Google (GOOGL.US) (około 31,45 miliardów dolarów, 2,47%) oraz gigant mediów społecznościowych Meta (META.US) (około 28,09 miliardów dolarów, 2,20%). Akcje klasy C Alphabet (GOOG.US) zajęły dziewiąte miejsce z wartością portfela około 22,75 miliardów dolarów (1,79% udziału w portfelu). Producent półprzewodników Broadcom (AVGO.US) jest dziesiąty, posiadając akcje warte około 22,39 miliardów dolarów (1,76% portfela).

Podział branżowy: Technologia informacyjna z absolutną dominacją

Analizując przynależność sektorową, segment technologii informacyjnych jest najbardziej reprezentowany w portfelu Invesco według raportu 13F - aż 6 na 10 największych pozycji (Nvidia, Apple, Microsoft, Micron Technology, AMD i Broadcom); dwie klasy akcji Alphabet oraz Meta należą do sektora usług komunikacyjnych, obejmując 3 miejsca, a Amazon jest częścią sektora dóbr konsumpcyjnych niepodstawowych, zajmując 1 miejsce.

Silne postawienie na SpaceX, hardware półprzewodnikowy “porzucony”

Analizując zmiany udziałów, pięć największych zakupionych przez Invesco spółek to: komercyjna spółka kosmiczna SpaceX (SPCX.US), Microsoft, Apple, Meta oraz firma z branży cyberbezpieczeństwa CrowdStrike (CRWD.US). Wśród nich, SpaceX nie została nowo ujawniona, Invesco posiadało już w poprzednim kwartale około 3,86 miliona akcji, podczas gdy w tym kwartale portfel powiększył się o około 113 milionów akcji, wzrost niemal 29-krotny, a wartość pozycji to około 17,63 miliardów dolarów, co awansowało ją na trzynaste miejsce w portfelu i podkreśla ogromne zaufanie największych zarządzających aktywami do zaawansowanych technologii sektora kosmicznego.

Dla porównania, w tym kwartale Invesco ograniczyło udziały w tradycyjnych firmach sprzętu półprzewodnikowego i urządzeń. Pięć największych sprzedanych pozycji to: producent sprzętu półprzewodnikowego Applied Materials (AMAT.US), dostawca maszyn półprzewodnikowych Lam Research (LRCX.US), Broadcom, producent urządzeń do przechowywania danych Western Digital (WDC.US) oraz firma technologii reklam mobilnych AppLovin (APP.US).