Demokraci odnieśli miażdżące zwycięstwo, zmieniając układ sił na amerykańskiej giełdzie: czysta energia i opieka zdrowotna to najwięksi zwycięzcy! Tych amerykańskich akcji nie można przegapić~
2026/11/05 09:13Na początku tygodnia uruchomiliśmy specjalną stronę poświęconą „Śródokresowym wyborom w USA”, przejrzeliśmy aktualny stan rywalizacji, polityczną walkę obu partii oraz beneficjentów z amerykańskiej giełdy. Czy już wcześniej podjąłeś działania strategiczne? Kliknij, aby przejść 👉
I. Wynik wyborów: Fala niebieska zdominowała Kongres, gra polityczna wchodzi w nową fazę
II. Przepływ kapitału: Czysta energia i ochrona zdrowia na pierwszym planie
- Jeśli chodzi o czystą energię, rynek oczekuje, że Demokraci nie zrezygnują z ulg podatkowych zawartych w „Ustawie o ograniczeniu inflacji”; zatwierdzanie i dotacje również będą bardziej stabilne, First Solar, Sunrun, Enphase, NextEra — te firmy z branży solarnej i energetycznej od razu po wyborach zyskały kapitał; europejski Vestas i Orsted również rosły.
- W ochronie zdrowia inwestorzy zwracają uwagę na możliwe opóźnienie cięć Medicaid i szanse na przedłużenie dopłat do ACA, Centene i Molina, firmy ubezpieczeniowe mocno opierające się na Medicaid, a także HCA oraz Universal Health Services — operatorzy szpitali — traktowane są jako beneficjenci ochrony politycznej. Spadek cen ropy dodatkowo pomaga konsumpcji, bo ludzie mają więcej pieniędzy w portfelach.
III. Jak patrzeć i działać: Priorytet dla stabilności polityki, dynamiczne monitorowanie cen ropy i negocjacji
- Po pierwsze, „trudno odwracalne” elementy polityki mają większą wartość, czyli wsparcie dla czystej energii i ochrona zdrowia zaliczają się do tej kategorii.
- Po drugie, jeśli ceny ropy rzeczywiście utrzymają się na niższym poziomie, presja inflacyjna będzie mniejsza, a konsumpcja i ogólna skłonność do ryzyka — lepsza.
| Sektor | Kod giełdowy | Nazwa firmy | Krótki opis głównej logiki |
| Czysta energia | FSLR | First Solar | Lider rynku paneli solarnych, bezpośredni beneficjent ulg podatkowych |
| Czysta energia | RUN | Sunrun | Montaż solarny dla mieszkań, silna przewidywana polityczna pomoc |
| Czysta energia | ENPH | Enphase Energy | Inwertery i magazyny energii, rosnące zapotrzebowanie |
| Czysta energia | NEE | NextEra Energy | Usługi komunalne i odnawialna energia, skala i stabilność |
| Ochrona zdrowia | CNC | Centene | Duży udział Medicaid, oczekiwane opóźnienie cięć |
| Ochrona zdrowia | MOH | Molina Healthcare | Również beneficjent ochrony Medicaid |
| Ochrona zdrowia | HCA | HCA Healthcare | Operator szpitali, większy zasięg i poprawa rozliczeń |
| Ochrona zdrowia | UHS | Universal Health Services | Szpitale i zdrowie psychiczne, logika ochrony politycznej |
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykański CPI znów przekroczył oczekiwania, ostrzeżenie Waller’a się sprawdziło! Wall Street skupia się na podwyżce stóp o 25 czy 50 punktów bazowych w grudniu, „Nowa agencja prasowa Fed”: strategia „podwyższania i zatrzymywania” zostaje poddana próbie
"Nowy kanał informacyjny Federalnej Rezerwy" zauważa, że Waller przed publikacją CPI zasugerował możliwość podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w grudniu, obecnie jednak żaden inny przedstawiciel Fedu nie odpowiedział na te sugestie publicznie; oprócz jednej podwyżki o 50 punktów bazowych, Fed może również zdecydować się na przekazanie sygnału o kolejnych podwyżkach w grudniu i styczniu. Osoby z Wall Street powszechnie uważają, że presja inflacyjna pozostaje uporczywa, co jeszcze bardziej wzmacnia argumenty za podwyżką stóp w grudniu, jednak skala podwyżki o 50 punktów bazowych nie jest konsensusem. Rynek obawia się, czy Fed przedłuży okres zacieśniania polityki.
CPI uderza w amerykańskie obligacje! Rentowność 2-letnich wzrosła w trakcie sesji o ponad 20 punktów bazowych, złoto i srebro gwałtownie spadły
Po publikacji wskaźnika CPI, traderzy zaczęli przewidywać, że w grudniu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych; Logan, członek Komitetu FOMC w tym roku, stwierdziła, że tej zimy może być konieczne szybsze podnoszenie stóp procentowych, a Fed musi jeszcze co najmniej dwa razy podnieść stopy o 25 punktów bazowych zanim zatrzyma cykl podwyżek. Następnie rentowności obligacji skarbowych USA dalej rosły, a rentowność 10-letnich obligacji ponownie przekroczyła 5,0%, wzrastając w ciągu dnia o ponad 10 punktów bazowych; cena złota spadła chwilowo o ponad 3%, a srebra o ponad 4%.
GUCCI matka firma celuje w biznes złota z tradycyjnych sklepów
Tesla Cybertruck stał się najnowszą „ofiarą” na rynku elektrycznych pickupów
Ceny krypto
Więcej
