🔥 Bitget Gorące tematy amerykańskich akcji｜2026.10.28 Główny wątek: Okno weryfikacji finansowania infrastruktury AI｜Broadcom·Anthropic duże zamówienie·Raporty finansowe gigantów chmurowych·Decyzja Fed
2026/10/28 02:00
- Broadcom i Anthropic finalizują finansowanie na 63 miliardy USD
Konsorcjum banków (Bank of America, Citi, Morgan Stanley) wraz z Blackstone zorganizowały finansowanie w wysokości 63 miliardów USD na zakup przez Anthropic chipów AI Broadcom i infrastruktury sieciowej. Finansowanie zostanie zrealizowane w formule leasingu przez spółkę celową, a dostawy mają ruszyć w 2027 roku. Anthropic równolegle przygotowuje dokumentację IPO, narracja wydatków kapitałowych na moc obliczeniową AI zostaje wzmocniona. Akcje AVGO wzrosły wczoraj o ok. 4%, cały sektor chipów notował wzrost.
🎯 Podmioty korzystające: AVGO, AMD, MU, NVDA; Kluczowe czynniki: potwierdzenie finansowania dużych zamówień na chipy AI i sprzęt sieciowy, obserwacja tempa emisji obligacji i dostaw. - Celestica przekracza oczekiwania w segmencie infrastruktury AI w III kwartale
CLS odnotowało w trzecim kwartale przychody na poziomie 5,83 miliarda USD, co oznacza wzrost o 83% r/r; przychody z segmentu rozwiązań sieciowych i chmurowych (CCS) podwoiły się do 4,87 miliarda USD, a segment komputerów i przechowywania danych wzrósł o 242%. Skorygowany EPS wyniósł 3,30 USD, przewyższając prognozy, a prognoza roczna została podwyższona; podano też cel przychodu na 2027 rok na poziomie ok. 40 miliardów USD. Kurs akcji w trakcie sesji wzrósł o ponad 12%.
🎯 Podmioty korzystające: CLS, APH, VRT; Kluczowe czynniki: realizacja zamówień na AI serwery i łańcuch dostaw data centers, uwaga na przyszłe prognozy i koncentrację klientów. - Microsoft i Google publikują dziś raporty finansowe po sesji, inwestorzy koncentrują się na wydatkach chmurowych i AI
MSFT (I kwartał roku fiskalnego) i GOOGL (III kwartał) ogłoszą wyniki po dzisiejszym zamknięciu rynku. Rynek śledzi tempo wzrostu Azure i Google Cloud, prognozy wydatków kapitałowych związanych z AI oraz poziom wolnych przepływów pieniężnych. Analitycy prognozują przychody Google Cloud na około 29 miliardów USD, przyspieszenie Azure. Ceny opcji sugerują zmienność w zakresie około 5-6% dla obu spółek.
🎯 Podmioty korzystające: MSFT, GOOGL, AMZN; Kluczowe czynniki: potwierdzenie tempa wzrostu biznesu chmurowego i wydatków na AI, wysoka zmienność na nocnej sesji, obserwacja reakcji po zamknięciu rynku. - Dziś decyzja Fed, rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych
Decyzja FOMC po dwudniowym posiedzeniu zostanie ogłoszona dziś – rynek powszechnie spodziewa się utrzymania federalnych stóp procentowych na poziomie 3,75%-4,00% (we wrześniu miała miejsce podwyżka o 25pb). Inflacja pozostaje powyżej celu, lecz dane z rynku pracy są słabsze; uwaga skupia się na potencjalnej podwyżce w grudniu i wypowiedziach przewodniczącego. Spadek cen ropy zapewnia pewne wsparcie dla apetytu na ryzyko.
🎯 Podmioty korzystające: obserwacja względnej wartości akcji technologicznych i wzrostowych; Kluczowe czynniki: decyzja, „dot plot” oraz komentarz dotyczący ścieżki stóp na grudzień, zmienność wrażliwych sektorów w trakcie sesji. - Nvidia uczestniczy w finansowaniu kapitałowym Meta, rozwijając współpracę w ekosystemie AI
NVDA ogłosiła inwestycję ok. 3 miliardów USD w duże finansowanie kapitałowe Meta, a firmy zacieśniają współpracę przy asystencie Muse i AI modelach. W połączeniu z dokumentacją IPO Anthropic oraz dużym zamówieniem Broadcom, kapitał na moc obliczeniową i modele AI znów zyskuje na znaczeniu. Wczoraj na wartości zyskiwały chipy i nowe spółki chmurowe (w tym CRWV).
🎯 Podmioty korzystające: NVDA, META, CRWV; Kluczowe czynniki: potwierdzenie wzajemnych inwestycji i zakupów mocy obliczeniowej przez gigantów AI, obserwacja wolumenów i trwałości tematu.
Wskazówki transakcyjne: Kapitał i zamówienia na infrastrukturę AI konsekwentnie realizowane (finansowanie Broadcom + wyniki CLS), dziś warto szczególnie śledzić decyzję Fed oraz wskazówki biznesów chmurowych od MSFT/GOOGL po sesji. Kapitał może dalej koncentrować się na sektorze mocy obliczeniowej i łańcuchu dostaw data center, należy zachować ostrożność ze względu na wysoką zmienność i zarządzanie pozycją podczas zdarzeń rynkowych.
Ostatnio na rynku amerykańskim zmienność wyraźnie wzrosła; powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
20cm w natarciu! Czy „podstawowy biznes gier” Applovin pozostaje stabilny?
Czy Musk zostanie rozliczony po wyborach? Deutsche Bank: Im większy deficyt mocy obliczeniowej, tym większe zyski SpaceX, ryzyko polityczne jest przecenione
Deutsche Bank uważa, że ryzyko polityczne SpaceX jest przeceniane przez rynek — kluczowe kontrakty są zawierane przez federalne agencje administracyjne, a pole do interwencji Kongresu jest bardzo ograniczone. Ponadto, w większości obszarów działalności nie ma alternatywnych dostawców. Najbardziej bezpośrednie ryzyko pochodzi od twardego stanowiska nowo wybranego gubernatora Teksasu wobec centrów danych, jednak ograniczenie podaży mocy obliczeniowej może w rzeczywistości zwiększyć zdolność SpaceX do podnoszenia cen i dochodów.
Po gwałtownym spadku amerykańskich giełd, Cathie Wood: Im bardziej rynek się martwi, tym jestem bardziej optymistyczna, hossa się nie skończyła.
W momencie, gdy indeks Nasdaq wchodzi w strefę korekty, Cathie Wood, nazywana "Wood Sister", zabrała głos: to właśnie panująca na rynku atmosfera niepokoju sprawia, że ma większą pewność co do kontynuacji hossy. Obecną korektę przypisuje presji na rynku obligacji oraz kontrowersjom wokół wydatków kapitałowych związanych z AI, jednak podkreśla, że rewolucja technologiczna wciąż trwa. Ujawniła również, że ARK wykorzystało sytuację do zwiększenia pozycji w SpaceX oraz innych inwestycjach o wysokim stopniu pewności, przewidując, że rynek akcji będzie się dobrze rozwijał także w 2027 roku.
Po „czarnej tygodniu” dla akcji technologicznych, Wall Street wzywa do „kupowania dołka”
Morgan Stanley jasno stwierdził, że „nadchodzące dwa do trzech tygodni to czas na zwiększenie pozycji”. Ed Yardeni określił ten spadek jako „korektę”, a nie pęknięcie bańki. Główne instytucje z Wall Street prognozują średni docelowy poziom indeksu S&P 500 na koniec roku na 7973 punkty. Jednak większość strategów uważa, że kierunek polityki dotyczącej AI wciąż pozostaje największą zmienną.
Ceny krypto
Więcej
