ブルーキャットの第3四半期の利益が増加し、運用資産残高は3,300億ドルに達しました。

ロイター 10月29日 - オルタナティブ資産運用会社Blue Owl（ブルーオウル） OWL.N は木曜日、手数料関連収入の増加および運用資産残高が12%増加し約3,300億ドルに達したことにより、第3四半期の利益が増加したと発表しました。

今年初めに (link) 混乱に直面し株価へ影響が及んだ後、同社は事業の幅広さや複数戦略での資金調達力を強調することで、より広範なプライベートクレジット業界との差別化を図ってきました。

9月30日までの3ヶ月間で、調整後の1株当たり分配可能利益は24セントで、前年同期は22セントでした。

「今四半期において、当社の機関投資家からの資金調達は過去最高を記録しました。成長の原動力は多様化する投資戦略、投資家層、そして地域的広がりにあります」と共同CEOのDoug Ostrover（ダグ・オストローバー）氏とMarc Lipschultz（マーク・リプシュルツ）氏は声明で述べています。

Blue Owlは今四半期に126億ドルの新たな資本コミットメントを獲得し、過去12か月間の合計額は488億ドルとなりました。株式による調達総額は102億ドルで、そのうちクレジットプラットフォームが56億ドル、リアルアセットが40億ドルを占めています。

資金調達は、オルタナティブ資産運用会社の成長勢いを測る主要な指標であり、将来の管理手数料や投資収益の原動力となります。

Blue Owlおよび他のオルタナティブ資産運用会社は、データセンター (link)、関連インフラ、不動産分野にも事業を拡大し、AI建設によってもたらされる需要の機会を掴もうとしています。

しかし、市場ではデータセンターおよびその他のAIインフラへの大規模な投資が十分なリターンを生むかどうかに疑問の声が上がっており、投資家はこれらの投資に一層慎重な目を向けています。

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AIが (link) 伝統的なテクノロジー企業をかき乱し、ビジネスモデルを揺るがし、債務不履行を招く可能性があるとの懸念もまた、プライベートクレジット関連株、特にダイレクトレンディング機関に圧力をかけています。

ダイレクトレンディングはプライベートクレジットの一分野であり、資産運用会社が伝統的な銀行システムを経由せず、直接企業へ融資を行う仕組みです（(link)）。これは通常、買収や拡張、リファイナンスのための資金調達に利用されます。

Blue Owlのクレジットプラットフォームでは、第3四半期にダイレクトレンディングによる貸付額が52億ドルとなり、実際の貸付額は3億ドル減少しました。

業界幹部は連鎖的な拡大の懸念を否定していますが、プライベートクレジット会社の株価は依然として圧力を受けています。Blue Owlの株価は、業界に対する投資家の不安を示すバロメーターとなっており、年初来で約35％下落しています。

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