外国為替市場の今日：米国PCE、ADP、オーストラリアのインフレ、中国のPMIに注目

米ドル（USD）は回復を加速させており、週初の好調なスタートをさらに強めて複数週ぶりの高値を更新しています。これは、米国債利回りの継続的な上昇と、止まぬ地政学的懸念が後押ししています。

2024年9月30日（水）に知っておくべきこと：

US Dollar Index（DXY）は7月下旬以来初めて101.60のゾーンに接近しており、中東紛争の進展の欠如や米国債利回りの曲線全体での上昇を投資家が評価し続けています。通常のMBA住宅ローン申請の発表に加え、ADP雇用者数変化、PCE、個人所得/支出、シカゴPMI、第2四半期GDP成長率の最終値、EIAによる原油在庫の週間レポートなどが予定されています。また、FedのGoolsbeeとBarkinも講演します。

EUR/USDは3カ月ぶりの安値まで下落し、米ドルの強気傾向と米国・イランの対立による地政学的な不安定さの中で、重要な1.1300サポートレベルまであと数pipsに迫っています。ドイツは明日、小売売上高、労働市場レポート、インフレ率速報値の発表を控えており、さらにECBのSchnabelによる講演も予定されています。

GBP/USDはリスク関連の他通貨と同じくセンチメントを追い、1.3200付近、すなわち3カ月ぶりの安値を試しています。英国では第2四半期の経常収支結果、Nationwide住宅価格、四半期のビジネス投資額、第2四半期成長率の最終値が今後予定されています。

USD/JPYは控えめながら上昇バイアスで推移し、週明けの米ドルと米国債利回りの改善を受けて157.50近辺で値を上げています。9月30日には工業生産速報値、小売売上高、住宅着工件数、建設受注の発表が予定されています。

AUD/USDは火曜日に新たに大きく下落圧力が強まり、重要な0.7000水準を下回り、2日連続の上昇を反転させています。9月30日には主要なインフレ率の発表があり、建築許可速報値、民間住宅承認、民間部門/住宅ローンの統計が続きます。

WTI先物（フロントマンス）はさらに値を下げ、3日連続の下落の中で1バレルあたり$90.00の重要な水準を試しています。これは米国・イラン・ホルムズ紛争の地政学的緊張が高まったことに起因します。

金は週初に失った地合いの一部を回復しましたが、1トロイオンスあたり$4,200の水準を再び試すには至りませんでした。米ドルの好調な動きと米国債利回り全体の力強い反発が、引き続き貴金属の重しとなっています。