三人の魔女の日、米株はどう取引する？テクノロジーはNVDA、暗号株はCOIN！取引リスト付き

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2026/09/18 08:10

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一、今日はテーマ日ではなく、決済日

今日は9月18日米国株式市場のトリプル・ウィッチングデーであり、株価指数先物、株価指数オプション、個別株オプションが同日に満期を迎えます。

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機関投資家は集中して決済やロールオーバー、ヘッジを行うため、出来高は通常の2倍から3倍に達し、ニュースがなくても価格が大きく変動する場合があります。

本当に注目すべきは二つの時間帯です：寄り付き付近の指数決済、そして米東部時間15:00〜16:00の引け間際のトリプル・ウィッチングタイム（日本時間では土曜午前3時〜4時）。トリプル・ウィッチングデーは上昇・下落を決めるものではなく、ボラティリティを拡大させるものです。

今回はさらに二つの大きな出来事が重なっています：16日に米連邦準備制度理事会（FRB）が25ベーシスポイントの利上げを実施し、金利は3.75%から4.00%に、3年以上ぶりの利上げとなりました。また、日本銀行の会合もこの数日間に開催されます。

市場では、今回満期を迎えるオプション規模が数兆ドルに上ると推計されており、規模が大きいほど引け間際のポジション調整は激しくなります〜

二、テックが主軸を決め、Crypto株はそれに従うか注視

では今、私たちはどのように運用すべきでしょうか？木曜の米国株が先んじて一波修正を進めました。

NASDAQは約1.7%上昇、Philadelphia半導体指数は3%以上上昇、NVIDIAは約2.5%高で引けました。

チップとテックが反発の主力であり、暗号資産関連株もトークン化取引の規制緩和などのニュースで牽引されています。

そのため、QQQでNASDAQの方向性を測定し、NVDAがテックとオプション相場の感情スイッチ、AMDはチップの弾力性、MUはメモリーとセクターの連動性を検証し、TSLAはハイボラティリティを担い、Crypto関連株はCOINおよびHOODを見て判断します。

NVDAのオプションが最多であり、Jensen Huangによる「来年チップ販売が倍増する見込み」との発言もあり、主軸とするのに最適です。COINはCrypto株の基準で、HOODはさらにボラティリティが高く、現環境下でフォローに値します。

したがって、判断はシンプルです：テックが強くCrypto株が弱い場合、それはAI分野のみの回復を示します；NVDAとCOINが同時に動けば、本格的なリスク選好の開放です。

三、ポジションは三段階に、引けはまずカットで追加は避ける

今日は「良さそうなものを買う」ではなく、リスクレイヤーごとに分けて運用します。三段階は三つすべて同時にやるという意味ではなく、一つ選んでからさらに上乗せするかを決めます。

1. 安定レイヤー：QQQ + NVDA これが基礎ポジションとなります。QQQでNASDAQの方向性、NVDAでテック主軸の動きがあるかを確認。一方がオープンで不安定なら、観察を優先し他は急いで追加しない。

2. バランスレイヤー：さらにAMD + COINを追加 安定レイヤーが確立されて初めて追加。AMDでチップ弾力性、COINでCrypto株の追従を確認。テックが強く、COINが弱い場合はCrypto株のポジションを拡大しない。

3. アグレッシブレイヤー：TSLA、HOOD、MUはサテライトポジションのみ この3銘柄はボラティリティが大きいため弾力拡大用で、下支え用ではありません。サテライトポジションはコアより小さく、単体でNVDAやQQQを超えないように。寄り付きが荒れるまたは個別だけ動く、指数が追随していない場合、このレイヤーは行いません。

実行順序もシンプルです：開場ではまず安定レイヤーを見て、途中でバランスレイヤーを追加するかを判断。アグレッシブレイヤーは最後に検討。引け前1時間はまずサテライトポジションをカットしてレバレッジを下げ、追加は行わないでください。トリプル・ウィッチングの翌営業日はよく再評価が入るため、金曜引けの動きが必ずしも来週の月曜に繋がるとは限りません。

理解できましたか？皆さんの取引が順調に進むことを祈ります！ 本日の米国株注目銘柄一覧：

役割	銘柄	取引ロジック
指数基礎ポジション	rQQQ	トリプル・ウィッチングはまずNASDAQの流れを見る
テック主軸	rNVDA	オプション最大、今日の感情スイッチ
チップ弾力	rAMD	木曜はより強い反発、NVDAよりボラ大
高ベータ	rTSLA	満期日は最もボラが高い
セクター検証	rMU	メモリー/チップにリレーがあるか確認
Crypto株コア	rCOIN	Crypto株の基準、規制やリスク嗜好次第で最初に反応
Crypto株弾力	rHOOD	小売取引＋Crypto、COINよりボラ高