🔥 Bitget 米国株ホットトピック狙撃｜2026.08.04

メインテーマ：AIソフト＆チップ決算集中検証｜株式市場反発・原油価格下落・SpaceX初の公開決算

1.Palantir の商用展開が加速、Q2売上を実現

19.4億ドル、前年同期比93％増、米国商用収益は前年同期比149％増の7.64億ドル、初の四半期純利益が10億ドル超え、年間ガイダンスは少なくとも82％成長に上方修正。AIPプラットフォームの需要が引き続き爆発的に増加、Rule of 40は155％に到達。

🎯 恩恵を受ける銘柄：PLTR；主なカタリスト：商業化ペースが予想以上、アフターで約15％急騰、今後の受注・ガイダンスの実現に注目。

2.AMD データセンター決算ウィンドウ開幕

Q2決算は本日アフター発表予定、市場予想売上は約112億9000万ドル、EPSは1.61ドル、データセンター事業は引き続き高成長（前四半期比+57％）。HeliosラックレベルシステムとMIシリーズGPUの受注が引き続き注目点。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AMD、AVGO；主なカタリスト：AIサーバーのシェアとガイダンスが引き続き予想を超えるか注目、短期弾力性高い。

3.SpaceX初の公開決算が発表

本日アフターに上場後初の四半期決算を公表。市場はStarlinkの利益がAIやロケットの高額な設備投資をカバーできるかに注目。アナリスト予想売上は約68-69億ドル、AI事業収益は約3倍成長が見込まれる。

🎯 恩恵を受ける銘柄：SPCX、TSLA；主なカタリスト：AI計算リソースの契約安定性とキャッシュフロー進捗、変動幅非常に大きい。

4.地政学的緊張緩和で株式市場が史上最高値を更新

トランプ氏がイランへの新たな攻撃を一時的に保留し、ホルムズ海峡再交渉の期待が高まることで、ブレント原油が一日で4.7％以上急落。ダウは1.3％上昇し過去最高値を記録、ナスダックは2.1％上昇、Magnificent 7の3日間時価総額は1.77兆ドル増加。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AMZN、META、GOOGL；主なカタリスト：原油価格下落によるインフレ懸念の緩和、テクノロジーグロース株への資金回帰。

5.Arista Networks AIスイッチ決算

本日アフターにQ2業績を発表。市場予想売上は約28億3000万ドル。会社は既に年間AI関連販売目標を上方修正しており、1.6T製品ラインとデータセンタースイッチの需要が注目ポイント。 🎯 恩恵を受ける銘柄：ANET、CIEN；主なカタリスト：AIネットワーク機器の出荷と粗利率検証、データセンター設備投資と直結。

取引ヒント：資金は地政学的なリスク回避からAIコア資産への回帰傾向、ソフトウェア（PLTR）とチップ（AMD）の決算ウィンドウが集中、SpaceXの初公開が追加的な変動をもたらすため、優先的に出来高とガイダンスの質を追跡、ポジション管理を意識推奨。

米国株は最近変動が激しく、上記内容は情報提供のためのものであり、投資助言ではありません。