🔥 Notizie calde delle azioni USA di Bitget｜2026.10.28 Tema principale: Finanziamento dell'infrastruttura AI nella finestra di verifica｜Grande ordine Broadcom·Anthropic·Bilanci dei giganti del cloud·Decisione della Federal Reserve
2026/10/28 02:00
- Finanziamento Broadcom-Anthropic da 63 miliardi di dollari concluso
Il consorzio bancario (Bank of America, Citi, Morgan Stanley) insieme a Blackstone hanno organizzato per Anthropic un finanziamento da 63 miliardi di dollari per l'acquisto di chip AI e dispositivi di rete Broadcom, attuato attraverso una modalità di leasing tramite una società veicolo, con avvio previsto delle consegne nel 2027. In parallelo, Anthropic sta procedendo con i file per la sua IPO, rafforzando ulteriormente la narrazione degli investimenti in capitale per la potenza AI. Ieri AVGO ha chiuso con un rialzo di circa il 4%, trainando l'intero settore dei chip.
🎯 Titoli favoriti: AVGO, AMD, MU, NVDA; catalizzatore chiave: conferma del finanziamento per chip AI e dispositivi di rete, attenzione alle successive emissioni obbligazionarie e al ritmo delle consegne. - Celestica risultati del Q3 AI Infrastructure ben oltre le aspettative
CLS ha registrato ricavi per il terzo trimestre pari a 5,83 miliardi di dollari, +83% su base annuale, con le soluzioni di connessione e cloud (CCS) che raddoppiano anno su anno a 4,87 miliardi di dollari e la crescita legata a computing e storage al 242%. L'EPS rettificato di 3,30 dollari supera le aspettative, la guidance annuale viene alzata e viene fornito l'obiettivo di ricavi per il 2027 di circa 40 miliardi di dollari. Il titolo è cresciuto in borsa di oltre il 12% intraday.
🎯 Titoli favoriti: CLS, APH, VRT; catalizzatore chiave: ordini effettivi per server AI e supply chain dei data center, attenzione alle guidance successive e alla concentrazione del portafoglio clienti. - Microsoft e Google presentano oggi i risultati trimestrali dopo la chiusura: focus su cloud e spese AI
MSFT (primo trimestre fiscale) e GOOGL (terzo trimestre) pubblicheranno i loro risultati oggi a mercati chiusi. Il mercato si concentra sul tasso di crescita di Azure e Google Cloud, sulle guidance delle spese in capitale AI e sulla performance del free cash flow. Gli analisti prevedono che i ricavi di Google Cloud potrebbero avvicinarsi a 29 miliardi di dollari, mentre Azure dovrebbe continuare ad accelerare. Il pricing delle opzioni indica una volatilità del 5-6% per entrambi.
🎯 Titoli favoriti: MSFT, GOOGL, AMZN; catalizzatore chiave: conferma della crescita del business cloud e delle guidance Capex AI, elevata volatilità a mercato chiuso con attenzione alla reazione post-mercato. - Decisione Fed oggi, mercato prezza tassi invariati
La riunione FOMC di due giorni oggi pubblicherà la decisione, e il mercato si attende generalmente che il tasso sui federal funds resti nel range 3,75%-4,00% (dopo un rialzo di 25bp a settembre). L'inflazione rimane sopra il target, ma i dati sull'occupazione sono deboli; il focus si sposta su un eventuale nuovo rialzo a dicembre e sulle dichiarazioni del presidente. Il calo del prezzo del petrolio fornisce una parziale mitigazione al rischio.
🎯 Titoli favoriti: attenzione al valore relativo dei titoli growth tecnologici; catalizzatore chiave: la decisione e la dot plot / comunicazione per la guidance di dicembre, con volatilità intra-day nei settori sensibili ai tassi d'interesse. - Nvidia partecipa al finanziamento azionario di Meta, sinergie AI in continuità
NVDA annuncia un investimento di circa 3 miliardi di dollari nel finanziamento azionario di Meta, con un approfondimento della collaborazione su assistenti come Muse e su modelli AI. A questo si aggiungono i file IPO di Anthropic e il maxi ordine di Broadcom, riaccendendo l'attenzione sulle catene di finanziamento della potenza AI e dei modelli. Ieri il settore chip e titoli cloud innovativi (incluso CRWV) hanno mostrato solidità.
🎯 Titoli favoriti: NVDA, META, CRWV; catalizzatore chiave: investimenti incrociati tra big dell’AI e conferma degli acquisti di potenza di calcolo, attenzione ai volumi e alla continuità del tema.
Avvertenza sulle negoziazioni: la raccolta di capitali per l’infrastruttura AI e la concretizzazione degli ordini continuano (finanziamento Broadcom + risultati CLS). Oggi focus sulla decisione Fed e le guidance cloud dopo mercato di MSFT/GOOGL. I capitali potrebbero continuare a fluire verso potenza di calcolo e supply chain dei data center; prestare attenzione all’elevata volatilità guidata dagli eventi e alla gestione delle posizioni.
La volatilità del mercato azionario USA è recentemente aumentata; il presente contenuto è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza per gli investimenti.
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Dopo il rapporto sui posti di lavoro non agricoli, la probabilità di un aumento dei tassi a dicembre, secondo i trader, è salita fino all’85%. Gli operatori di Wall Street ritengono che il rapporto lasci spazio a ulteriori rialzi dei tassi, riportando pressione sui tassi dopo le elezioni di metà mandato, proprio mentre il mercato temeva che il rallentamento della costruzione dell’AI potesse indebolire le aspettative di stretta monetaria. Alcuni restano tuttavia cauti su un rialzo a dicembre, poiché la volatilità del mercato azionario e le prospettive di investimento nell’AI potrebbero trattenere la Fed. La cosiddetta “Nuova Agenzia di Comunicazione della Fed” sostiene che il rapporto non abbia scosso il giudizio della Fed su crescita economica e inflazione; resta da vedere se la svendita di asset AI cambierà le condizioni finanziarie, diventando una nuova variabile per la decisione di dicembre. Si dovrà inoltre osservare se Waller attribuisca più importanza ai dati sull’occupazione passati o ai segnali di mercato prospettici.
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A ottobre negli Stati Uniti l’occupazione non agricola è aumentata di 165.000 unità, pari a 2,5 volte rispetto alla previsione mediana di Wall Street di 65.000, rappresentando una deviazione eccezionalmente forte di circa 5 deviazioni standard, oltrepassando la fascia superiore delle stime di tutte le istituzioni. Il tasso di disoccupazione è inaspettatamente sceso dal 4,2% al 4,1%, mentre il mercato si aspettava rimanesse invariato; anche la crescita annuale del salario medio è accelerata al 3,1%. Allo stesso tempo, i dati dei due mesi precedenti sull’occupazione non agricola sono stati rivisti al rialzo per un totale di 84.000 unità. Dopo la pubblicazione dei dati, il rendimento del Treasury a 2 anni è salito di 7 punti base e la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre è stata stimata al 70%.
La ondata di vendite di AI colpisce l'IPO di Anthropic, la valutazione potenziale prevista scende a 1,2-1,3 trilioni di dollari
La fascia di valutazione discussa dai potenziali investitori è stata ridotta dal precedente massimo di 2.000 miliardi di dollari a 1.200-1.300 miliardi di dollari, e alcuni strategist suggeriscono persino di scendere sotto i 1.000 miliardi per garantire maggiore sicurezza. Di fronte alla forte volatilità del mercato e alle preoccupazioni finanziarie come le perdite trimestrali, Anthropic si trova di fronte ad una difficile scelta tra una valutazione al ribasso, un’emissione ridotta o il rinvio della quotazione in borsa.
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