Soros Fund menambah besar saham Intel dan Meta pada kuartal ketiga, masuk ke SK Hynix, dan mengurangi kepemilikan di Nvidia
Pada kuartal ketiga, Soros Fund meningkatkan kepemilikan Intel sebanyak 2,73 juta saham, naik lebih dari 27 kali lipat secara kuartalan; menambah hampir 130 ribu saham Meta, meningkat hampir 6 kali lipat; membuka posisi baru pada 325 ribu saham SK Hynix ADR; mengurangi 206 ribu saham biasa Nvidia, turun 19% dalam kepemilikan, serta mengurangi opsi jual Nvidia sebanyak 50 ribu saham; keluar dari beberapa saham di sektor keuangan dan perangkat lunak, sepenuhnya melepas posisi di KKR dan ServiceNow.
Soros Fund Management melakukan penyesuaian besar pada portofolio saham AS-nya pada kuartal ketiga 2026: membuka posisi baru pada ADR SK Hynix, raksasa chip memori Korea Selatan, secara signifikan menambah kepemilikan pada Intel dan Meta, sekaligus mengurangi kepemilikan pada Nvidia, serta keluar sepenuhnya dari KKR dan ServiceNow.
Dari perubahan portofolio, terlihat bahwa dana tersebut terus memasang strategi pada rantai industri AI, sambil melakukan penyesuaian pada alokasi internal sektor chip. Intel dan Meta memperoleh peningkatan kepemilikan yang signifikan, sedangkan kepemilikan saham biasa Nvidia justru turun, dan masuknya SK Hynix semakin memperluas portofolio investasinya ke bidang penyimpanan AI.
Berdasarkan dokumen 13F SEC kuartal ketiga, hingga 30 September 2026, portofolio yang diungkap Soros Fund mencakup 247 jenis investasi, dengan nilai pasar portofolio 13F sekitar 6,481 miliar USD menurut statistik.
Masuk Baru pada ADR SK Hynix, Tata Letak Rantai Industri Penyimpanan AI
Pada kuartal ketiga, Soros Fund membuka posisi baru pada American Depositary Receipt (ADR) dari produsen chip memori Korea Selatan, SK Hynix, dengan kepemilikan 325 ribu saham dan nilai pasar terungkap sekitar 59,85 juta USD.
SK Hynix adalah salah satu produsen chip memori utama dunia, serta pemain penting dalam rantai pasok High Bandwidth Memory (HBM) pusat data AI. Seiring meningkatnya permintaan server AI dan komputasi akselerasi, HBM telah menjadi bagian penting dari rantai industri chip AI.
Pembukaan posisi baru pada SK Hynix ini berarti portofolio saham AS Soros Fund menambah target penting di bidang penyimpanan AI.
Kepemilikan Intel Melonjak 28 Kali, Kepemilikan Meta Naik Hampir Enam Kali Lipat
Untuk saham teknologi AS, Soros Fund secara signifikan menambah kepemilikan pada Intel (INTC) dan Meta (META) selama kuartal ketiga.
Khususnya, kepemilikan Intel naik dari 100 ribu saham pada akhir kuartal kedua menjadi 2,83 juta saham, bertambah 2,73 juta saham atau naik hingga 2.730%, memperluas skala kepemilikan menjadi 28,3 kali lipat. Hingga akhir kuartal ketiga, nilai pasar kepemilikan Intel sekitar 340 juta USD.
Sementara itu, kepemilikan Meta naik dari 21.776 saham pada akhir kuartal kedua menjadi 151.500 saham, bertambah sekitar 129.700 saham atau sekitar 596%, dengan nilai pasar pada akhir kuartal ketiga sekitar 110 juta USD.
Kedua saham ini mendapat tambahan kepemilikan signifikan, menunjukkan bahwa Soros Fund secara jelas meningkatkan alokasi pada perusahaan teknologi besar AS di kuartal ketiga.
Mengurangi Kepemilikan Nvidia, Saham Biasa dan Opsi Jual Diungkap Secara Terpisah
Berkebalikan dengan penambahan pada Intel, Soros Fund mengurangi kepemilikan saham biasa Nvidia (NVDA) pada kuartal ketiga.
Hingga akhir kuartal ketiga, dana tersebut memegang sekitar 858.800 saham biasa Nvidia, turun sekitar 205.800 saham dari 1.064.600 saham pada akhir kuartal kedua, atau turun sekitar 19,3%. Pada akhir kuartal ketiga, nilai pasar saham biasa yang dimiliki sekitar 196 juta USD.
Selain itu, dokumen 13F juga mengungkap posisi opsi jual (put options) Nvidia secara terpisah, dengan jumlah yang diwakili turun dari 400.000 saham pada akhir kuartal kedua menjadi 350.000 saham, dengan nilai pasar opsi sekitar 79,93 juta USD.
Perlu dicatat, saham biasa dan opsi jual adalah jenis kepemilikan yang berbeda dan tidak dapat digabungkan untuk menghitung jumlah saham Nvidia yang dimiliki. Jumlah yang diungkap dalam opsi juga tidak sama dengan jumlah kontrak opsi.
Keluar dari KKR dan ServiceNow, Tinggalkan Sebagian Saham Keuangan dan Software
Untuk saham lainnya, Soros Fund keluar dari sebagian saham yang sebelumnya dimiliki selama kuartal ketiga.
Di antaranya, KKR (KKR) yang berjumlah 88.715 saham pada akhir kuartal kedua sudah tidak ada lagi dalam portofolio 13F pada akhir kuartal ketiga; begitu pula ServiceNow (NOW) yang sebelumnya sebanyak 48.570 saham juga keluar dari pengungkapan portofolio.
Kedua kepemilikan ini memiliki nilai pasar sekitar 8,14 juta USD dan 4,82 juta USD pada akhir kuartal kedua.
Secara keseluruhan, penyesuaian portofolio Soros Fund pada kuartal ketiga menampilkan perubahan jelas pada alokasi saham teknologi: masuk baru pada ADR SK Hynix, secara signifikan menambah Intel dan Meta, sekaligus menurunkan eksposur saham biasa Nvidia, dan keluar dari KKR serta ServiceNow.
Namun, dokumen 13F hanya mencerminkan sebagian posisi long sekuritas pasar AS dana tersebut hingga akhir kuartal, tanpa mengungkap alokasi aset global secara total, posisi short, ataupun kas. Dokumen tersebut juga tidak menjelaskan waktu transaksi spesifik dan alasan keputusan investasi. Oleh karena itu, perubahan ini hanya mencerminkan penyesuaian portofolio yang diungkap pada akhir kuartal dan tidak selalu berarti pandangan investasi dana pada perusahaan terkait pasti juga berubah sesuai.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Prospek Makro 2027 dari Goldman Sachs: Ekonomi global sedikit mempercepat namun jalannya berliku, risiko penurunan tidak dapat diabaikan
Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan PDB global pada tahun 2027 akan naik menjadi 2,8% dari 2,7% di tahun 2026, dengan dampak harga energi berubah dari hambatan menjadi pendorong dan investasi AI tetap menjadi mesin utama. Tiga risiko penurunan utama berasal dari dampak energi terkait situasi Iran, pasar obligasi, dan siklus AI. Penurunan inflasi sepanjang tahun diharapkan, namun risiko kenaikan tetap ada. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sekali pada Desember dan Maret 2027, sedangkan ECB akan mulai memangkas suku bunga masing-masing pada Desember 2027 dan kuartal IV. Saham dan obligasi diperkirakan mencatatkan imbal hasil positif pada tahun 2027, tetapi risiko volatilitas meningkat, dan imbal hasil komoditas mendekati nol.
Utang penyedia layanan cloud AI Nscale melonjak sebelum IPO, ketergantungan pada pendanaan dan pasokan chip Nvidia (NVDA.US) semakin dalam
Dalam dokumen regulasi terbaru yang diajukan sebelum penawaran umum perdana, Nscale mengungkapkan bahwa jumlah utang perusahaan meningkat secara signifikan. Di masa depan, perusahaan masih perlu mengumpulkan dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kontrak pelanggan, dan ketergantungannya pada Nvidia juga lebih tinggi dari yang sebelumnya diungkapkan.
Besant berdebat dengan pejabat Federal Reserve: Inflasi berasal dari guncangan energi atau permintaan yang berlebihan, perdebatan tentang jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve semakin memanas
Menteri Keuangan AS, Becsente, berpendapat bahwa inflasi saat ini sebagian besar disebabkan oleh guncangan pasokan energi akibat perang Iran, dan data inflasi terkini pada dasarnya hanya "noise". Federal Reserve seharusnya tidak menaikkan suku bunga karena hal ini. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Chicago, Goolsbee, berpendapat bahwa inflasi telah menyebar ke sektor jasa dan kesehatan, sehingga risiko permintaan yang terlalu tinggi tidak boleh diabaikan, dan Federal Reserve masih perlu mengambil tindakan.
Harga kripto
Lainnya
