🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.11.09 Garis Utama: Bayangan Regulasi Infrastruktur AI Ditambah Investigasi Huang Renxun｜Rebound Chip·Drone·Musim Laporan Keuangan
2026/11/09 01:40
- Dewan direksi Nvidia mengumumkan investigasi independen terhadap CEO Huang Renxun Dewan direksi Nvidia pada hari Minggu mengumumkan peluncuran investigasi independen untuk memverifikasi apakah pendiri sekaligus CEO Huang Renxun menjadi target operasi intelijen asing. Insiden ini melibatkan hubungannya dengan eksekutif Megaspeed Singapura, Alice Huang, yang oleh pihak intelijen Amerika dianggap sebagai aset intelijen untuk menyampaikan informasi ke Tiongkok. Huang Renxun telah mengakui perselingkuhan dan meminta maaf; perusahaan menyatakan bahwa saat ini tidak ada alasan untuk percaya bahwa keamanan negara atau rahasia dagang terancam, dan ia akan tetap menjabat sebagai CEO tanpa gangguan.
🎯 Saham terkait yang diuntungkan: NVDA; katalis penting: Peristiwa ini diperkirakan akan meningkatkan volatilitas jangka pendek, perhatikan perkembangan investigasi serta respons volume transaksi pre-market/intraday.
- Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilu tengah memperbesar kekhawatiran regulasi data center Partai Demokrat meraih kemenangan signifikan dalam pemilu tengah, termasuk posisi Gubernur Texas yang penting, sehingga memicu kekhawatiran pasar bahwa pembangunan data center AI bisa melambat (Texas dan beberapa daerah telah menyatakan pembatasan atau pemberhentian). Setelah saham teknologi anjlok tajam pada hari Kamis, terjadi rebound pada hari Jumat: Nasdaq naik 1,09%, S&P 500 naik 0,31%.
🎯 Saham terkait yang diuntungkan: NVDA, AMD, MU; katalis penting: Ekspektasi kebijakan infrastruktur berubah-ubah, perhatikan arus dana terkait listrik dan chip.
- AMD memproyeksikan pertumbuhan pendapatan lebih dari 80% pada 2027 Pendapatan AMD dari data center pada kuartal ketiga naik 97% menjadi US$8,55 miliar, CEO Lisa Su menyatakan bahwa pendapatan total diproyeksikan naik lebih dari 80% pada 2027, di mana bisnis data center akan menyumbang sekitar 80% dari penjualan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan laba. Ekspektasi ini melampaui perkiraan pasar sebelumnya dan sebagian meredakan kekhawatiran tentang perlambatan belanja AI.
🎯 Saham terkait yang diuntungkan: AMD, AVGO; katalis penting: Validasi permintaan dan visibility order chip AI, perhatian pada posisi dan volume transaksi pasca laporan keuangan.
- Axon menambah investasi US$1,2 miliar ke drone Skydio Axon mengumumkan tambahan investasi sekitar US$1,2 miliar pada Skydio (tunai + saham), kepemilikannya akan meningkat menjadi sekitar 37%, dan menjadi distributor eksklusif di bidang keamanan publik Amerika Serikat dan Kanada, mendorong model "respon prioritas drone". Sementara itu, karena laporan keuangan di bawah ekspektasi serta revisi panduan tahunan ke bawah, harga saham Axon tertekan.
🎯 Saham terkait yang diuntungkan: AXON; katalis penting: Percepatan implementasi drone untuk keamanan publik, perhatian pada order dan pergerakan dana bertema terkait.
- Laporan keuangan terkait AI seperti CoreWeave dan data inflasi segera dirilis CoreWeave akan merilis laporan keuangan seusai perdagangan hari Selasa, pasar memperhatikan konversi pesanan besar tertunda dan laju ekspansi data center. Minggu ini juga akan dirilis data CPI dan inflasi, yang bisa memengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve, disertai laporan keuangan saham-saham terkait quantum.
🎯 Saham terkait yang diuntungkan: CRWV, CEG; katalis penting: Katalis ganda laporan keuangan dan data makroekonomi, volatilitas jangka pendek mungkin meningkat.
Tips trading: Infrastruktur AI dipengaruhi oleh ekspektasi regulasi pemilu tengah dan investigasi Huang Renxun. Rebound chip pada Jumat menunjukkan adanya minat beli bottom fishing dari sebagian investor, sementara tema drone dan listrik kemungkinan menjadi narasi alternatif sementara. Disarankan untuk mengelola posisi dengan memperhatikan level VIX dan perubahan volume transaksi.
Volatilitas pasar saham AS meningkat akhir-akhir ini, konten di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan nasihat investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Morgan Stanley memperingatkan: Harga penyimpanan lama sedang mencapai puncak, pasokan dan permintaan mungkin beralih ke kelonggaran pada tahun 2028
Morgan Stanley menunjukkan bahwa setelah pemilihan tengah Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 20% kapasitas tambahan pusat data Amerika Serikat pada tahun 2028 akan ditunda hingga terealisasi pada tahun 2029. Hal ini dapat menyebabkan "kesenjangan" dalam rantai pasokan pada tahun 2028, yang memicu risiko penumpukan persediaan penyimpanan lama. Penyimpanan lama kurang terikat pada perjanjian harga tetap jangka panjang, sehingga penyempitan selisih permintaan dan pasokan akan menghadapi fluktuasi harga yang lebih besar. Analisis di atas hanya berlaku untuk penyimpanan lama, termasuk DDR3/4, SLC/MLC NAND, dan NOR flash.
Berapa banyak permintaan CPO yang akan dihasilkan oleh Nvidia Rubin Ultra? Bernstein: Nilai optik per Pod meningkat lima kali lipat
Bernstein percaya bahwa arsitektur Nvidia Rubin Ultra mendorong lonjakan besar permintaan untuk co-packaged optics (CPO) dan serat optik, dengan nilai optik per Pod naik dari 1 juta menjadi 5,4 juta dolar AS, sehingga skala pasar ekosistem optik Nvidia pada tahun 2028 akan melonjak menjadi 46,8 miliar dolar AS (tumbuh 91% per tahun). Meskipun menghadapi hambatan pasokan substrat InP, prospek industri tetap optimis, dan lembaga tersebut menegaskan kembali peringkat "outperform" untuk Lumentum, Coherent, dan Ciena.
UBS Q3 menerapkan strategi opsi emas dua arah, bertaruh besar pada saham teknologi, dan membuka posisi pada SK Hynix (SKHY.US)
Grup UBS (UBS.US) telah mengajukan laporan kepemilikan kuartal ketiga (13F) hingga 30 September 2026.
Harga kripto
Lainnya
