🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.08.28 Garis Utama: NVDA Panduan Jangka Panjang Memicu Kembali Infrastruktur AI｜Ekspansi Penyimpanan·Implementasi Perangkat Lunak·Countdown Peluncuran Produk Apple Chain

1. Nvidia secara langka memberikan proyeksi pertumbuhan pendapatan finansial tahun 2028 sebesar 70%
Pendapatan kuartal kedua sebesar 96,2 miliar USD, naik 106% YoY, pusat data sebesar 89 miliar USD, naik 117% YoY; proyeksi kuartal ketiga sekitar 108 miliar USD. CFO memberikan proyeksi pertumbuhan pendapatan tahun fiskal 2028 sekitar 70% (lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebelumnya sekitar 40%–45%), Jensen Huang menyatakan bahwa permintaan mendasar lebih tinggi dan terdapat hambatan pada rantai pasokan serta penyimpanan. Vera Rubin sudah memasuki tahap produksi massal. Harga saham ditutup naik sekitar 8,7% pada Kamis.
🎯 Saham terkait: NVDA, AVGO, INTC; katalis utama: realisasi proyeksi jangka panjang, perhatikan kendala ritme pengiriman karena kekurangan penyimpanan.

2. Media melaporkan Nvidia berencana akuisisi Hugging Face senilai 12,9 miliar USD
Menurut laporan dari The Information dan lainnya, Nvidia telah sepakat untuk mengakuisisi platform model dan dataset open-source Hugging Face dengan nilai sekitar 12,9 miliar USD (kedua pihak belum mengonfirmasi resmi). Jika transaksi terjadi, Nvidia akan memperluas bisnis dari perangkat keras komputasi ke distribusi model dan akses pengembang, sebagai langkah untuk mengantisipasi narasi chip in-house oleh perusahaan besar tertutup.
🎯 Saham terkait: NVDA; katalis utama: perkembangan akuisisi dan pernyataan resmi, merupakan kejadian yang belum final, volatilitas tergantung kepastian.

3. Perusahaan perangkat lunak AI dan keamanan siber secara kolektif realisasi keuntungan
Salesforce menaikkan proyeksi setahun penuh dan meluncurkan Claudeforce yang terintegrasi dengan Anthropic Claude, harga saham naik sekitar 22,6% pada Kamis. CrowdStrike dan Okta juga melewati ekspektasi, masing-masing naik sekitar 20,5% dan 28,6%, perusahaan mengintegrasikan AI Agent dan belanja cloud dengan lapisan keamanan.
🎯 Saham terkait: CRM, CRWD, OKTA; katalis utama: verifikasi pesanan aplikasi AI, volatilitas jangka pendek sudah cukup besar, perhatikan apakah proyeksi berikutnya akan dinaikkan.

4. Ekspansi kapasitas penyimpanan terealisasi ganda: SK Hynix di Indiana + Kioxia / Sandisk Jepang investasi 5 triliun yen
SK Hynix menggelar peletakan batu pertama basis pengemasan canggih HBM sebesar lebih dari 4 miliar USD di Indiana, menargetkan ruang bersih selesai pada Oktober 2028 dan produksi massal HBM4E pada paruh kedua 2029, CEO mengatakan kekurangan penyimpanan mungkin berlangsung hingga akhir 2030. Kioxia dan Sandisk mengumumkan investasi lebih dari 31 miliar USD untuk ekspansi NAND di Jepang dengan dukungan pemerintah hingga 2032, pabrik baru di utara sekitar 1,8 triliun yen, menargetkan produksi pada tahun fiskal 2029. Laporan keuangan Nvidia juga menyoroti keterbatasan peningkatan volume karena kekurangan penyimpanan.
🎯 Saham terkait: MU, SNDK, WDC; katalis utama: resonansi antara kapasitas HBM/NAND dan narasi kekurangan, perhatikan harga spot dan proyeksi.

5. Percepatan pusat data Marvell namun proyeksi margin kotor menekan harga pasca jam bursa
Pendapatan Q2 mencatat rekor 2,739 miliar USD, naik 37% YoY, pusat data naik 46% YoY dan menyumbang 79% total pendapatan; proyeksi Q3 3,15 miliar USD ±5%, serta proyeksi pendapatan tahun fiskal 2027 sekitar 12 miliar USD, tahun fiskal 2028 sekitar 18 miliar USD, bisnis XPU kustom kemungkinan berlipat ganda. Namun harga saham turun setelah jam bursa karena proyeksi margin kotor non-GAAP (sekitar 57,5%–58,5%) lebih rendah dari sebagian ekspektasi. Pada hari investor 6 Oktober akan mengupas infrastruktur AI.
🎯 Saham terkait: MRVL, AVGO; katalis utama: kualitas proyeksi dan hari investor, dalam jangka pendek pasar akan mencerna selisih ekspektasi margin kotor.

6. Apple tentukan acara peluncuran 9 September, ponsel lipat memasuki hitung mundur
Undangan resmi “Surprise and shine” telah dikirim, peluncuran iPhone 18 Pro/Pro Max pada 9 September, dan diperkirakan iPhone lipat pertama (rumornya bernama Ultra). Acara hardware pertama CEO baru John Ternus yang mulai bertugas 1 September; iPhone 18 versi standar dikabarkan mundur ke awal 2027. Rantai pasokan engsel, layar, pendingin, dan penyimpanan memasuki masa validasi.
🎯 Saham terkait: AAPL, MU, QCOM; katalis utama: rumor penetapan harga dan rantai pasok sebelum acara 9/9, volatilitas diperkirakan meningkat.

Peringatan perdagangan: Aliran dana sedang beralih dari “apakah AI sudah mencapai puncak” kembali ke “kapasitas komputasi + penyimpanan + aplikasi mana yang lebih dulu terealisasi”, fokus hari ini adalah pidato Jackson Hole pada pukul 10:00 ET dan harga futures terhadap jalur suku bunga; jalur utama NVDA/penyimpanan belum selesai, setelah lonjakan perangkat lunak harap perhatikan rotasi sektor harga tinggi-rendah, MRVL amati reaksi pra-pasar terhadap margin kotor.