Mercredi, les actions liées à l’IA ont enfin connu un rebond.
Après la publication de solides résultats financiers par SpaceX, l’action a bondi en séance jusqu’à 12,4 % ; Super Micro Computer (SMCI) a relevé ses prévisions de résultats, son cours a augmenté d’environ 9,6 % durant la séance.
Il y a quelque temps, le marché s’inquiétait constamment du coût élevé des investissements dans l’IA et de la pression liée au financement : avec autant d’argent injecté, quand pourra-t-on enfin commencer à rentabiliser ? Résultat : de nombreuses actions technologiques en ont subi les conséquences et ont chuté.
Cependant, selon Bourse US France, la baisse du marché n’a rien d’effrayant, l’essentiel est de distinguer : la détérioration provient-elle réellement des fondamentaux de l’entreprise ou simplement de la pression exercée par le sentiment du marché sur le prix ?
Hier, j’ai une nouvelle fois signalé à la communauté VIP de se positionner à 194,8 dollars sur la société de cybersécurité OKTA, et aujourd’hui, l’action a progressé de 8,3 %.
En réalité, nous avions déjà initié une position sur OKTA à 165 dollars le 1er septembre, générant à ce jour une plus-value latente d’environ 30 %.
D’autre part, j’ai également saisi une opportunité sur une autre entreprise prometteuse dans l’IA, qui a aussi bondi de 10 % aujourd’hui. Pour connaître le code de cette entreprise, vous pouvez rejoindre le VIP.
Bien sûr, je ne dis pas que chaque forte baisse est une occasion à saisir. Le véritable critère d’action, c’est d’avoir sa propre analyse de la valeur de l’entreprise, et non penser qu’un titre devient bon marché dès qu’il chute.
C’est justement pourquoi, alors que de plus en plus d’investisseurs mettent en garde contre une bulle de l’IA, j’accorde une attention toute particulière à l’avis de Howard Marks, fondateur d’Oaktree Capital.
À ce stade, Marks ne considère pas que nous sommes dans une véritable bulle de marché. Il a une phrase que je trouve particulièrement pertinente :
L’une des caractéristiques essentielles d’une bulle, c’est que les investisseurs deviennent « inconscients des risques ». Et quand tout Wall Street se méfie de l’existence d’une bulle, cette inconscience, justement, fait défaut.
Cela ne signifie pas que, parce qu’on parle d’une bulle, le marché est forcément à l’abri.
Ce que Marks veut vraiment nous rappeler, c’est qu’une bulle, ce n’est pas seulement une envolée des cours ; le plus dangereux, c’est lorsque les investisseurs sombrent dans une euphorie déraisonnable, deviennent téméraires et cessent d’évaluer sérieusement les risques.
Dans sa carrière d’investisseur, il a mis en garde contre la fièvre spéculative avant l’éclatement de la bulle des valeurs technologiques en 2000 ; en 2007, il a de nouveau conseillé au marché de rester prudent. Mais lors de la crise financière de 2008 et de la chute due à la pandémie de 2020, alors que le marché était dominé par la panique, il s’est mis à chercher des opportunités d’achat à prix réduit.
Un même homme, capable à la fois de prévenir les risques lors des périodes d’euphorie et de rechercher les opportunités durant les crises de panique.
C’est précisément ce que j’apprécie chez lui.
Pour revenir à la situation actuelle sur l’IA, je ne néglige évidemment pas l’ampleur des investissements, la pression du financement ni les risques de valorisation. Mais je ne considère pas non plus que, dès que la bulle est au cœur des débats, chaque correction annonce forcément la fin du marché haussier.
Quand le marché est en pleine frénésie, il faut se méfier de l’excès d’anticipation ; en période de panique, il faut aussi vérifier si des entreprises de qualité ne se trouvent pas injustement sanctionnées.
Cette correction m’a effectivement permis de réévaluer la situation et de rechercher des points d’entrée. Par la suite, je continuerai à me concentrer sur les fondamentaux de l’entreprise, la valorisation et le rapport risque/rendement, sans m’obstiner à deviner le point bas du marché.
Lorsque les autres paniquent, cela ne veut pas dire qu’il faut forcément acheter ; mais lorsque le prix révèle une opportunité, il faut au moins avoir le courage d’analyser sérieusement, au lieu de fuir à cause des émotions.
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