SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) (SPY) Neuigkeiten

Der S&P verlor an einem Tag 2,8 Billionen, BTIG warnt: Das ist nicht der Boden, der echte Ausverkauf beginnt erst jetzt.

Der Chef-Technikstratege von BTIG, Krinsky, warnt, dass der gestrige starke Einbruch an den US-Aktienmärkten nicht das Tief, sondern erst der Anfang ist. Nahezu 70% der S&P 500-Komponenten liegen immer noch über ihrer 200-Tage-Linie, und die hohe Markttiefe bedeutet, dass der Ausverkauf noch lange nicht abgeschlossen ist. Sollten defensive Sektoren wie Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter ebenfalls einbrechen, wäre ein tatsächlicher „Fall von Generälen und Soldaten“ erreicht und der S&P könnte direkt auf 7.000 Punkte zusteuern.

Käufer verschwinden während der KI-Abverkaufswelle! Telefonauslastung am Goldman-Sachs-Handelstisch explodiert, doch niemand übernimmt die Positionen – Hedgefonds und Privatanleger ziehen sich gleichermaßen zurück

Ein Händler bei Goldman Sachs sagte, dass der Mittwoch einer der geschäftigsten Handelstage des Jahres für das Aktienhandelsteam der Bank war, während der Donnerstag das genaue Gegenteil darstellte: Investoren fragten sich, wie tief die Märkte noch fallen könnten, während fast keine Kaufaufträge zu sehen waren. Einige Hedgefonds begannen, Aktien zu verkaufen, die sie gerade am Mittwoch gekauft hatten. Daten von UBS zeigen, dass der Verkaufsdruck am Donnerstag hauptsächlich von Hedgefonds stammt. Laut Daten von JPMorgan haben Privatanleger netto etwa 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft – ein Tagesrekord im vergangenen Jahr. Der „Angstindex“ VIX stieg während der Sitzung auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Investoren kauften Schutzoptionen, und die Prämien für Puts auf Hauptindizes lagen bei etwa dem Doppelten des üblichen Niveaus.

Der Handelstisch von Goldman Sachs wird von Anrufen überflutet, aber Käufer bleiben aus: Das Ergebnis der Zwischenwahlen löst einen Rückgang des KI-Handels aus, der Nasdaq verliert an einem Tag mehr als 2 Billionen US-Dollar an Wert.

Der Aktienhandelstisch von Goldman Sachs wurde von Anfragen der Investoren überflutet – alle stellten dieselbe Frage: Wie tief wird der Ausverkauf der Technologiewerte noch gehen? Allerdings sind echte Käufer, die bereit sind einzusteigen, kaum zu finden.

Die Short-Positionen im US-Aktienindex QQQ sind stark angestiegen und haben 82 Millionen Aktien erreicht, den höchsten Stand seit März 2023.

Die japanische Zentralbank setzt ihre "hawkische Pause" um! Die Erreichung der Basisinflationsziele ebnet den Weg für eine Zinserhöhung im Dezember, während der Yen angesichts des KI-Verkaufsdrucks erneut als sicherer Hafen glänzt.

Die Bank of Japan hat den Leitzins unverändert gelassen und erstmals erklärt, dass der zugrunde liegende Inflationstrend das angestrebte Ziel erreicht hat. Die Bank of Japan hält den Leitzins weiterhin stabil und bestätigt erstmals, dass die zugrunde liegende Inflationsrate das 2%-Ziel erreicht hat. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für eine mögliche Zinserhöhung bereits im Dezember.

Der Hype um KI-Handel kühlt deutlich ab, während Absicherungs-Käufe in US-Staatsanleihen strömen! Der „globale Anker für die Bewertung von Vermögenswerten“ steht vor dem ersten monatlichen Rückgang seit acht Monaten.

Am Freitag beschleunigte sich während der asiatischen Handelszeiten der Preisanstieg von US-Staatsanleihen, da US-Technologieaktien verkauft wurden und Investoren verstärkt in die als sicher geltenden US-Staatsanleihen flüchteten.

Das Gold-Silber-Verhältnis durchbricht 76! Gold ringt um die 4000er-Marke und hat den Boden noch nicht gefunden, Silber steht unter doppeltem Druck durch sinkende Lagerbestände und Kapitalabflüsse.

Der Goldpreis hat die wichtige Unterstützungsmarke von etwa 4000 US-Dollar pro Unze gehalten, während der Silberpreis auf das Jahrestief gefallen ist. Die Analysten von Metals Focus erklärten am Donnerstag, dass Silber angesichts der schwachen Investmentnachfrage und der verbesserten Liquidität am Spotmarkt weiterem Verkaufsdruck ausgesetzt sein könnte.

Die Bank von Japan steht kurz vor einer „hawkish Pause“, nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte bereits auf die Signale zur Geldpolitik im Dezember.

Angesichts der Tatsache, dass die Bank of Japan letzten Monat die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 31 Jahren angehoben hat, prognostizieren alle Befragten, dass die Bank of Japan die Zinssätze unverändert lässt. Sie erwarten jedoch, dass die Zentralbank die Zinssätze im Dezember oder Januar erhöhen wird.

Die Fed und die EZB könnten gemeinsam eine Pause einlegen – warum bleibt das globale Kapital dennoch angespannt? JPMorgan-Prognose: Die Logik anhaltender Zinserhöhungen drückt weiterhin auf Aktien und Anleihen.

Der jüngste Forschungsbericht von JPMorgan zeigt, dass die wichtigsten Handelsimpulse der Finanzmärkte im Zusammenhang mit den geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken in Europa, den USA und Japan in dieser Woche darin bestehen, dass die Zentralbanken – wie es von den Märkten allgemein erwartet wird – im Oktober eine Zinspause ankündigen, die Politik aber weiterhin eine starke Tendenz zur Straffung aufrechterhält.

Die weltweite Alterung gestaltet die Investmentlogik von Aktien und Anleihen neu? Die „Langlebigkeitsrechnung“ der Rentenfonds wächst rasant, riesige langfristige Mittel fließen in Aktien, Anleihen und Private Equity.

Mit der steigenden Lebenserwartung und sinkenden Geburtenrate müssen Rentenfonds ihre Vermögenswerte über mehrere Jahrzehnte für den Ruhestand einsetzen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Arbeitskräfte, die zu diesen Systemen beitragen, ab.

Wie haben quantitative Modelle den Rückgang der US-Aktien in dieser Woche überstanden?

Steht eine große Umkehr bei Aktien- und Anleihenallokation bevor? Bank of America sendet seltenes Signal: Anleihen konkurrieren erstmals seit Jahrzehnten mit Aktien um Kapital, S&P-Rendite könnte in den nächsten zehn Jahren unter 5% liegen.

Savita Subramanian, die Leiterin für US-Aktien und quantitative Strategien bei Bank of America, äußerte am Mittwoch in einem Interview, dass der Anleihemarkt wieder attraktiv wird und zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein echter Konkurrent für den Aktienmarkt ist.

Exchange-Traded Funds gemischt, US-Aktien steigen nach Mittag an

Breite Marktindikatoren: Der breit gefasste Exchange Traded Fund IWM fiel, während IVV leicht zulegte. Der aktiv gehandelte Invesco QQQ Trust (QQQ) legte um 0,7% zu. US-Aktienindizes stiegen, da große Tech-Namen dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite zu neuen Allzeithochs während des Tages verhalfen, begünstigt durch sinkende Renditen von Staatsanleihen und Rohöl. Energie: IShares US Energy ETF (IYE) und der State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) stiegen jeweils um etwa 0,8%. Technologie: Der State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) gewann 0,8%; iShares US Technology ETF (IYW) legte 0,7% zu und iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) stieg um 0,8%. Der State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) kletterte um 1,4%, und iShares Semiconductor (SOXX) stieg um 0,6%. Finanzen: Der State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) legte um 0,2% zu. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) stiegen um 0,5%, während das Bärenpendant, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), um 0,4% nachgab. Rohstoffe: Rohöl stieg um 0,2%, und der United States Oil Fund (USO) legte um 0,3% zu. Erdgas gewann 1,3%, und der United States Natural Gas Fund (UNG) stieg um 1,2%. Gold an der Comex gewann 0,7%, und die State Street SPDR Gold Shares (GLD) stiegen um 0,4%. Silber stieg um 0,5%, und der iShares Silver Trust (SLV) legte um 0,3% zu. Konsumgüter: Der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) stieg um 1%, und der Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) legte um 1,1% zu. Der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) gewann 1,1%. VanEck Retail ETF (RTH) stieg um 1%, und der State Street SPDR S&P Retail (XRT) legte um 0,3% zu. Gesundheitswesen: Der State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) gab um 0,1% nach, während iShares US Healthcare (IYH) um 0,2% und Vanguard Health Care ETF (VHT) um 0,4% zurückgingen. IShares Biotechnology ETF (IBB) fiel um 2,1%. Industrie: Der State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) stieg um 1,2%. Der Vanguard Industrials Index Fund (VIS) legte um 1,1% zu, und iShares US Industrials (IYJ) gewann 1,1%. Kryptowährungen: Im Mittagsgeschäft verlor bitcoin (BTC-USD) leicht an Wert.

Sind US-Immobilienaktien tot? Was die Charts und Zinssätze zeigen

Exchange-Traded Funds steigen, US-Aktien nach Mittagshandel höher

01:10 PM EDT, 10/05/2026 (MT Newswires) -- Breite Marktindikatoren Breit gefasste Exchange Traded Funds wie IWM und IVV notierten im Plus. Der aktiv gehandelte Invesco QQQ Trust (QQQ) legte um 0,6% zu. Die US-Aktienindizes lagen am Montagnachmittag höher, da die Renditen von Staatsanleihen stiegen und der Rohölpreis fiel. Energie IShares US Energy ETF (IYE) und State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) stiegen jeweils um etwa 1,1%. Technologie State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) legte um 0,4% zu; iShares US Technology ETF (IYW) gewann 0,6% dazu, und iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) stieg um 0,6%. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) fiel um 0,6%, während iShares Semiconductor (SOXX) um 0,2% nachgab. Finanzen State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) stieg um 0,7%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) gewannen 2,2%, während das bearishe Gegenstück, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), um 1,9% nachgab. Rohstoffe Rohöl verlor 1,1% und der United States Oil Fund (USO) gab um 1,4% nach. Erdgas legte um 0,9% zu und der United States Natural Gas Fund (UNG) stieg um 0,7%. Gold an der Comex gab um 0,1% nach und State Street SPDR Gold Shares (GLD) verlor 0,4%. Silber gewann 1,5% hinzu, und iShares Silver Trust (SLV) stieg um 0,7%. Konsum State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) lag 0,5% im Plus, und der Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) stieg ebenfalls um 0,5%. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) legte 0,4% zu. VanEck Retail ETF (RTH) kletterte um 0,2% nach oben, während State Street SPDR S&P Retail (XRT) leicht um 0,1% stieg. Gesundheit State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) stieg um 0,5%, während iShares US Healthcare (IYH) um 0,5% zulegte und Vanguard Health Care ETF (VHT) um 0,6% stieg. IShares Biotechnology ETF (IBB) gewann 0,7%. Industrie State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) legte 0,4% zu. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) stieg um 0,5%, und iShares US Industrials (IYJ) konnte 0,7% gewinnen. Kryptowährungen Am Mittag fiel bitcoin (BTC-USD) um 0,2%. Unter den Kryptowährungs-ETFs stieg der ProShares Bitcoin ETF (BITO) um 1,2%.

Die Wall Street steht kurz vor schlaflosen Nächten! Der Countdown für den „23/5“-Handelsmodus an den US-Aktienmärkten läuft – Kann das globale Kapitalstaffelrennen den langfristigen Bullenmarkt weiter stärken?

Ab dem 6. Dezember werden US-Aktienbörsen neben den regulären Handelszeiten sowie den bisherigen Vor- und Nachbörsensitzungen eine zusätzliche Overnight-Handelssitzung von 21:00 Uhr bis 4:00 Uhr New Yorker Zeit anbieten. Diese Expansion zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage ausländischer Investoren zu nutzen und mit Kryptowährungen sowie Prognosemärkten zu konkurrieren. Das Overnight-Handelsvolumen ist im Vergleich zum Vorjahr um 358 % gestiegen.

G7 startet den „Kampf zur Abkühlung der Ölpreise“! Eine Freigabe von 100 Millionen Barrel Ölreserven kombiniert mit Trumps Verzicht auf das Embargo – ein entscheidender Druckablass für die weltweite Inflation.

Der von Präsident Macron vorangetriebene koordinierte Freigabe von Reserven durch die G7 (Gruppe der sieben führenden Industrieländer) hat sich von der Diskussionsphase zu einer festen Zusage entwickelt. Trump erklärte anschließend eindeutig, dass die USA kein Verbot für Dieselexporte verhängen werden.

Exchange-Traded Funds steigen, während US-Aktien nach Mittag zulegen

KI-Boom steht vor der „Finanzierungs-Kill-Linie“-Prüfung? Berühmte Wall-Street-Strategen warnen: Solange der US-Dollar und die US-Staatsanleihenrenditen ihren Höhepunkt nicht erreichen, bleibt die Risikoaffinität weiterhin schwer umzudrehen.

Michael Hartnett von der Bank of America erklärte, dass Investoren riskantere Geschäfte meiden werden, solange der jüngste Höhenflug des US-Dollars keine Anzeichen einer Spitze zeigt. Der Stratege wies in einem Bericht zudem darauf hin, dass die Marktturbulenzen andauern könnten, bis die Anleiherenditen von ihrem höchsten Stand seit über zwanzig Jahren zurückgehen. Er empfiehlt Investoren, angeschlagene Vermögenswerte bei Kursrückgängen zu kaufen und den Anleiheanteil im Portfolio zu erhöhen.

Exchange-Traded Funds gemischt, US-Aktien sinken nach Mittag

JP Morgan: Die versteckten Risiken am US-Aktienmarkt: Der Hebel ist zurück

Der S&P 500 sieht im Oktober solide aus. Warnen die Zahlen darunter?

Exchange-Traded Funds steigen, US-Aktien sind nach Mittag gemischt

FSD-Erlebnis macht einen Sprung, Optimus steht kurz vor Serienproduktion und eine 30-Milliarden-Dollar-Kreditlinie sichert den Weg! Tesla (TSLA.US) beschleunigt die Umsetzung von Musks „physischer KI-Superstrategie“

Tesla hat neue Darlehen und Kreditlinien in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar gesichert und investiert verstärkt in Künstliche Intelligenz sowie Robotertechnologie.

Börsengehandelte Fonds fallen, nachdem US-Aktien nach Mittag zurückgehen

Börsengehandelte Fonds fallen, während US-Aktien nach dem Mittag zurückgehen

5% US-Staatsanleihen belasten globale Vermögenswerte, australische Staatsanleihen bieten jedoch eine Einstiegschance? Fixed-Income-Gigant Pimco warnt vor zu aggressiven Zinserhöhungserwartungen

Pacific Investment Management Company (Pimco) steht australischen Anleihen konstruktiv gegenüber und ist der Ansicht, dass die Erwartungen des Marktes hinsichtlich Zinserhöhungen zu hoch sind. Pimco erklärt, dass der Zinserhöhungszyklus in Australien bereits „vollständig eingepreist“ sei und sich in der Wirtschaft Risse zeigen, was australische Anleihen besonders attraktiv erscheinen lässt, insbesondere im Bereich der 5- bis 10-jährigen Laufzeiten der Renditekurve.

Langfristiger Ausverkauf von Staatsanleihen hält an! Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe übersteigt erneut 5,2 %, das Narrativ „KI-Explosion vs. steigende Finanzierungskosten“ wird intensiver.

Am Montag stiegen die Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump den jüngsten Vorschlag des Irans zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abgelehnt hatte. Dies verstärkte die Sorgen um die Inflation und führte dazu, dass US-Staatsanleihen erneut abverkauft wurden.

Volatilitätsunterschiede zwischen Einzelaktien und Indizes! Beliebter Handel an den US-Aktienmärkten: Long-Positionen mit Einzelaktienoptionen und Hedging mit Indexoptionen

Die differenzierte KI-Erzählung, die starken Schwankungen der Ölpreise und die US-Staatsanleihenrenditen auf einem 20-Jahres-Hoch haben dazu geführt, dass der Grad der Divergenz der S&P500-Komponenten auf das 95. Perzentil der letzten 30 Jahre gestiegen ist. Die anhaltende Kompression der Einzelaktien-Volatilität macht die Aufbaukosten vergleichsweise günstig, die Volatilitätslücke zwischen Einzelaktien und Index weitet sich erneut aus. Das diversifizierte Trading-Strategiefenster „Long Einzelaktien-Optionen + Short Index-Optionen“ bietet nun eine seltene Gelegenheit.

Der KI-Boom trotzt der „5%-US-Staatsanleihenrendite“! Der Nasdaq erreicht ein Rekordhoch und stärkt die „80/20“-Struktur, während die Wall Street das Aktien-Anleihen-Verhältnis neu bewertet.

Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe erreichte zeitweise etwa 5,53 % und damit den höchsten Stand seit 2004. Brent-Rohöl liegt weiterhin über 100 US-Dollar pro Barrel. Risikoanlagen widerstanden erneut dem Druck, was darauf hindeutet, dass Investoren weiterhin daran glauben, dass die Kommerzialisierung von KI-Anwendungen und das Unternehmensgewinnwachstum die Auswirkungen steigender Finanzierungskosten und Abzinsungssätze in gewissem Maße ausgleichen können.