3 Altcoins mit Risiko großer Liquidationen in der zweiten Oktoberwoche
Ethereum, XRP und BNB könnten in der zweiten Oktoberwoche starke Liquidationen erleben. Steigende Hebelwirkung, Gewinnmitnahmen und Bewegungen von Walen verstärken die Marktvolatilität und stellen für übermäßig selbstbewusste Trader ernsthafte Risiken dar.
Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen hat im Oktober ein neues Hoch erreicht und übersteigt 4 Billionen US-Dollar. Bitcoin und führende Altcoins ziehen den Großteil der Liquidität an, was bedeutet, dass ihre potenziellen Liquidationsvolumina erheblich steigen.
Dieser Artikel hebt die potenziellen Risiken hervor, denen führende Altcoins ausgesetzt sind und die in der zweiten Oktoberwoche groß angelegte Liquidationen für überhebelte kurzfristige Trader auslösen könnten.
1. Ethereum (ETH)
Zu Beginn des Oktobers berichtete Messari, dass institutionelle Investoren (DATs) nun einen größeren Prozentsatz des ETH-Angebots halten als BTC. Dies bestätigt, dass die Akkumulationsnachfrage nach ETH weiterhin stark ist.
„Wachsende ETF-Zuflüsse, Genehmigungen für ETH-Staking-ETFs und die zunehmende globale Liquidität sind die wichtigsten Katalysatoren für den nächsten Aufschwung von ETH in seiner Schritt-für-Schritt-Entwicklung“, prognostizierte Rick, Analyst bei Messari.
Kurzfristige Trader sind in ihren Long-Positionen zuversichtlicher geworden und erwarten, dass ETH in diesem Monat neue Höchststände erreicht. Das erklärt, warum das gesamte Liquidationsvolumen für Long-Positionen kürzlich das der Shorts übertroffen hat.
ETH Exchange Liquidation Map. Quelle: Coinglass. Laut Coinglass könnten, wenn ETH diese Woche auf 4.030 US-Dollar fällt, über 9 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen liquidiert werden. Umgekehrt könnten, wenn ETH über 5.000 US-Dollar steigt, etwa 2 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen ausgelöscht werden.
Es gibt jedoch Warnzeichen, die Long-Trader möglicherweise ignorieren:
- Erstens sind derzeit etwa 97 % aller ETH-Adressen im Gewinn. Historisch gesehen signalisiert dieses Verhältnis, wenn es 95 % übersteigt, oft einen potenziellen Markthöhepunkt, da Investoren beginnen, Gewinne mitzunehmen.
- Zweitens zeigen On-Chain-Daten, dass einige langfristige ETH-Wale mit dem Verkauf begonnen haben. Am 5. Oktober hat Trend Research 77.491 ETH (im Wert von 354,5 Millionen US-Dollar) bei Binance zum Verkauf eingezahlt. Lookonchain berichtete außerdem, dass ein weiterer ETH-Wal nach vier Jahren wieder aktiv wurde, um Coins auf Börsen zu transferieren.
Wenn der Verkaufsdruck diese Woche weiter zunimmt, könnten Massenliquidationen von Long-Positionen folgen.
2. XRP
Im Oktober wird die SEC mehrere XRP-ETF-Anträge großer Finanzinstitute wie Franklin Templeton, Hashdex, Grayscale, ProShare und Bitwise prüfen.
„Einige der größten Namen der Branche sind beteiligt, mit Fondsgrößen von 200 Millionen bis 1,5 Billionen US-Dollar. Wenn auch nur einer davon genehmigt wird, könnte dies eine riesige Welle institutionellen Geldes in XRP bringen“, prognostizierte Analyst Crypto King.
Dieser Optimismus hat Trader dazu veranlasst, stark auf eine bullische Fortsetzung für XRP zu setzen. Die Liquidations-Heatmap zeigt ein deutliches Ungleichgewicht, wobei Long-Positionen dominieren.
XRP Exchange Liquidation Map. Quelle: Coinglass. Fällt XRP diese Woche auf 2,65 US-Dollar, könnten etwa 560 Millionen US-Dollar an Longs liquidiert werden. Steigt der Kurs hingegen auf 3,3 US-Dollar, könnten rund 370 Millionen US-Dollar an Shorts ausgelöscht werden.
Für Long-Trader von XRP sind jedoch mehrere Warnzeichen aufgetaucht:
- Das XRP-Guthaben auf Börsen ist zu Beginn des Oktobers stark angestiegen, wobei etwa 320 Millionen XRP eingezahlt wurden.
- XRP-Wale haben aggressiv verkauft und ihre Bestände auf das niedrigste Niveau seit fast drei Jahren reduziert.
Dies sind deutliche Anzeichen für Gewinnmitnahmen und stellen erhebliche Liquidationsrisiken für überhebelte Long-Positionen dar.
3. Binance Coin (BNB)
BNB hat im Oktober weiterhin neue Höchststände erreicht und wird über 1.200 US-Dollar gehandelt. Trader scheinen in einer FOMO-Rallye gefangen zu sein und gehen für kurzfristige Gewinne verstärkt bullische Positionen ein.
Die 7-Tage-Liquidationskarte zeigt, dass, wenn BNB auf 1.034 US-Dollar fällt, die gesamten Long-Liquidationen 300 Millionen US-Dollar übersteigen könnten. Steigt BNB hingegen auf 1.340 US-Dollar, würden sich die Short-Liquidationen auf rund 80 Millionen US-Dollar belaufen.
BNB Exchange Liquidation Map. Quelle: Coinglass. Während BNB seine Rallye noch ausweiten könnte, hat das gesamte Open Interest (OI) für BNB im Oktober 2,5 Milliarden US-Dollar überschritten – der höchste Stand aller Zeiten. Historische Daten zeigen, dass OI-Spitzen bei BNB oft scharfen Marktkorrekturen vorausgehen.
BNB Open Interest. Quelle: Coinglass Long-Trader könnten weiterhin profitieren, wenn der Aufwärtstrend anhält. Ohne striktes Risikomanagement drohen ihnen jedoch erhebliche Liquidationsverluste, falls BNB eine plötzliche Umkehr erlebt.
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