KOSPI vật lộn giữ mốc 7.000 khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo về biến động kỷ lục

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm xuống gần 6.920 vào đầu ngày thứ Năm trước khi phục hồi lên 7.058,06, tăng 0,09% trong ngày. Biến động này diễn ra khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết độ biến động hàng ngày của chỉ số này trong năm nay là lớn nhất trong các thị trường lớn. BOK đo độ biến động hàng ngày ở mức 4,1%, gấp khoảng hai lần so với Nhật Bản và Đài Loan. Các cổ phiếu Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor và LG Energy Solution đều giao dịch thấp hơn vào đầu phiên khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 496,4 tỷ won cổ phiếu.Tập trung vào lĩnh vực bán dẫn thúc đẩy biến độngBáo cáo tín dụng tháng 9 của BOK chỉ ra, sự sụt giảm của KOSPI từ trên 9.200 xuống vùng 6.200 tháng trước là do tỷ trọng lớn của ngành bán dẫn. Samsung và SK Hynix chiếm 51,2% chỉ số và chiếm tới 69,3% mức giảm của chỉ số này trong đợt bán tháo đó. KOSPI đang cố gắng duy trì ngưỡng 7.000.Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đòn bẩy hai lần liên kết với hai công ty sản xuất chip này đã tăng từ 3,33 tỷ đô la lên 10,7 tỷ đô la chỉ trong một tháng sau khi niêm yết vào tháng 5, theo Phó Thống đốc Park Jong-woo cho biết. Khoản vay ký quỹ bán lẻ cũng đạt mức cao kỷ lục trước khi giảm mạnh trong quá trình điều chỉnh.Giá dầu và lợi suất tạo thêm áp lực mớiCú giảm đầu phiên thứ Năm diễn ra khi giá dầu Brent duy trì trên 100 đô la mỗi thùng do căng thẳng mới ở Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở gần 4,84%. Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cú sốc năng lượng. Phiên giao dịch cũng trùng với thời điểm “quadruple witching”, khiến biến động do phái sinh tăng cao đúng lúc đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn trên KOSPI gặp khó khăn.Chuyên gia phân tích Han Ji-young của Kiwoom Securities vẫn kỳ vọng các chương trình mua lại cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại sẽ hỗ trợ thị trường. BOK khuyến nghị tăng cường giám sát các ETF đòn bẩy, đồng thời cảnh báo rằng việc quy mô các quỹ này gần đây thu hẹp không loại trừ nhu cầu tiếp tục quản lý rủi ro.