🔥 Bitget Tin nóng chứng khoán Mỹ｜2026.09.02 Chủ đề chính: Giá dầu và tăng lãi suất gây áp lực lên công nghệ｜Đơn hàng Dell bùng nổ xác nhận cơ sở hạ tầng AI · Broadcom quyết chiến sau giờ giao dịch · Apple thay đổi lãnh đạo
2026/09/02 02:12
1. Máy chủ AI của Dell tiếp tục đạt doanh số kỷ lục
Sau giờ giao dịch, Dell công bố doanh thu FY27 Q2 đạt kỷ lục 47 tỷ USD (tăng 58% so với cùng kỳ), EPS điều chỉnh đạt 7,04 USD; doanh thu máy chủ tối ưu AI đạt 16,4 tỷ USD (tăng 100% so với cùng kỳ), đơn hàng trong quý đạt 60,9 tỷ USD, lượng đặt hàng chưa giao cuối kỳ đạt 95 tỷ USD. Dự báo doanh thu cả năm được nâng lên 192 tỷ USD (trước đó là 167 tỷ USD), dự báo máy chủ AI được nâng lên 74 tỷ USD. Sau giờ giao dịch cổ phiếu tăng khoảng 7%.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: DELL, NVDA, SMCI; Yếu tố thúc đẩy chính: Đơn hàng máy chủ AI và tồn kho vượt kỳ vọng, xác nhận chi tiêu vốn vẫn chưa hạ nhiệt.
2. Broadcom kiểm tra hiệu suất AI ASIC sau giờ giao dịch hôm nay
AVGO sẽ công bố kết quả tài chính quý vào tối ngày 2 tháng 9 theo giờ Đông Mỹ, công ty đã dự báo doanh thu quý này khoảng 29,4 tỷ USD (tăng 84% so với cùng kỳ), doanh thu bán dẫn AI khoảng 16 tỷ USD (tăng hơn 200% so với cùng kỳ). Kỳ vọng của Phố gần như sát với hướng dẫn, tập trung vào đơn hàng chip tùy chỉnh, tỷ trọng mạng và triển vọng FY27 xem có tiếp tục tăng không.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: AVGO, chuỗi mạng liên quan đến AVGO CRDO, CIEN; Yếu tố thúc đẩy chính: Số liệu thực tế và hướng dẫn sau giờ sẽ quyết định ngắn hạn của ngành chip/mô-đun quang.
3. Apple mạnh lên ngay ngày đầu John Ternus nhậm chức
John Ternus có xuất thân kỹ sư phần cứng đã chính thức tiếp nhận vị trí CEO vào ngày 1 tháng 9, còn Cook chuyển qua làm Chủ tịch điều hành. Trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh, AAPL tăng khoảng 2,6%. Trong bản ghi nhớ nội bộ ông thông báo "tuần sau sẽ có buổi ra mắt đặc biệt lớn", thị trường dự đoán sẽ là sự kiện ra mắt mùa thu ngày 9 tháng 9, câu chuyện về các thiết bị gập và phần cứng AI tại thiết bị đầu cuối cũng nóng lên đồng thời.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: AAPL, QCOM, MU; Yếu tố thúc đẩy chính: Việc chuyển giao CEO cùng với sự kiện ra mắt 9/9 sắp đến.
4. Anthropic ký thỏa thuận đám mây tính toán trị giá 35 tỷ USD
Theo WSJ và các nguồn tin khác, Anthropic đã đạt thỏa thuận đám mây tính toán với Lambda được Nvidia hậu thuẫn, trị giá khoảng 35 tỷ USD; trung tâm dữ liệu do Hut 8 xây dựng tại quận Nueces, Texas, Nvidia giữ quyền thuê. Năng lực sản xuất khoảng 350MW sẽ dành cho mở rộng Claude, tiếp tục hoàn thiện chuỗi khép kín "nhà sản xuất chip + đám mây mới + cải tiến năng lực tính toán".
🎯 Đối tượng hưởng lợi: NVDA, HUT; Yếu tố thúc đẩy chính: Đơn hàng mở rộng mô hình lớn được ký, theo dõi giao dịch giữa đám mây mới và nhà phát triển trung tâm dữ liệu.
5. Mỹ và Iran lại giao tranh đẩy giá dầu và định giá tăng lãi suất
Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Iran, WTI tăng 5,2% lên 90,22 USD, Brent tăng 4,6% lên 94,65 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,80%, CME cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là khoảng 68%. Ba chỉ số lớn đều giảm, Philadelphia Semiconductor giảm hơn 2%, riêng nhóm năng lượng chống đỡ tốt hơn.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: XOM, CVX, COP; Yếu tố thúc đẩy chính: Rủi ro tại eo biển Hormuz chưa được loại bỏ, giá dầu và giao dịch lãi suất chi phối khẩu vị rủi ro.
6. Chi phí phòng thủ AI đẩy nhóm an ninh mạng tăng theo
Palo Alto Networks công bố kết quả kinh doanh và triển vọng cả năm vượt xa mong đợi, ban lãnh đạo nhấn mạnh các doanh nghiệp tăng ngân sách an ninh để đối phó với các mối đe dọa liên quan đến AI, đồng thời thúc đẩy việc mua lại hợp nhất các đại lý AI. Kết quả này cộng hưởng cùng các báo cáo trước của Crowdstrike và các doanh nghiệp khác.
🎯 Đối tượng hưởng lợi: PANW, CRWD; Yếu tố thúc đẩy chính: Chi tiêu an ninh AI được minh chứng từ báo cáo tài chính, ngắn hạn xem xét hướng dẫn và dòng tiền sau phiên.
Gợi ý giao dịch: Tháng 9 yếu theo mùa đi cùng giá dầu/lãi suất đè nặng cổ phiếu tăng trưởng, dòng tiền luân chuyển từ chip giá trị cao sang năng lượng và hạ tầng AI đã xác thực hợp đồng; đêm nay AVGO là điểm then chốt, khuyến nghị kiểm soát tỷ lệ nắm giữ, theo dõi sát biến động sau giờ và VIX.
Gần đây thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh, nội dung trên chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Làn sóng AI có thể đi theo dấu vết bong bóng đường sắt thế kỷ 19, những người xây dựng chưa chắc là người chiến thắng cuối cùng
Nhà phân tích của Goldman Sachs, Bobby Molavi, đã lấy cơn sốt đường sắt Anh thế kỷ 19 làm ví dụ: 500 công ty đã tiêu tốn hơn tổng thu nhập quốc dân trong một năm để xây dựng 8.000 dặm đường sắt, các nhà đầu tư ban đầu hầu như đều thua lỗ, nhưng những người hưởng lợi thực sự là các “hành khách” đến sau. Ông chỉ ra rằng cơn sốt AI hiện tại được thúc đẩy bởi nợ và động lượng, hệ số P/E dự phóng của S&P 500 ở mức 18 lần chỉ là “hơi rẻ hơn một chút”, còn về việc những người kiến tạo có giữ được giá trị hay không, thì lịch sử không đưa ra một câu trả lời khả quan.
Nếu việc niêm yết của Anthropic vào tuần tới diễn ra suôn sẻ và giá cổ phiếu tăng, thì AI "mọi thứ vẫn như cũ", nếu không thì "một số công ty sẽ phá sản"
Giá trị sụt giảm của hai ông lớn đã gây ra phản ứng dây chuyền—nhà đầu tư bắt đầu áp dụng hệ số doanh thu thận trọng hơn đối với các startup AI, trực tiếp dừng các hoạt động gọi vốn với định giá cao của những công ty chưa có doanh thu. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã khuyến nghị các công ty được đ ầu tư hạ thấp kỳ vọng định giá, nhanh chóng tích trữ tiền mặt. Các chuyên gia thị trường cảnh báo kết quả niêm yết của Anthropic sẽ trở thành chỉ dấu cho xu hướng ngành: thành công sẽ duy trì sự thịnh vượng, thất bại sẽ khiến một số công ty phải rời cuộc chơi.
Chiết khấu chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử Brazil, Morgan Stanley vẫn lạc quan về cổ phiếu dầu khí Brazil (PBR.US), tập trung vào giá nhiên liệu và cổ tức
Morgan Stanley vẫn duy trì xếp hạng lạc quan nhất là "tăng tỷ trọng", nhưng đã hạ mục tiêu giá cuối năm 2027 từ 31 USD xuống 25 USD.
Corning (GLW.US) được Jefferies xếp hạng “mua vào” lần đầu! Các nhà máy AI đổ xô mua sợi quang, nguồn cung toàn cầu có thể thiếu hụt tới 30%
Đối với Corning, lợi nhuận gia tăng gần đây chủ yếu đến từ việc mở rộng cụm AI. Khi số lượng liên kết quang giữa các tủ và khuôn viên ngày càng nhiều, khách hàng cần lắp đặt nhiều cáp quang hơn trong không gian ống và tủ hạn chế, thúc đẩy nhu cầu đối với hệ thống cáp quang và kết nối mật độ cao.
Giá tiền điện tử
Thêm
