🔥 Bitget Tiêu điểm chứng khoán Mỹ｜2026.08.26 Chủ đề chính: Cửa sổ xác nhận AI mở ra｜Báo cáo tài chính Nvidia·Phục hồi chip·Module quang·Cơ sở hạ tầng không gian

1. Nvidia báo cáo tài chính tối nay, cảm xúc về AI sẽ bị thử thách lớn
   NVDA đã tăng 2.19% vào ngày hôm qua, chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm, thị trường đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2027 sau giờ giao dịch. Tâm điểm là doanh thu trung tâm dữ liệu, biên lợi nhuận gộp, tiến độ xuất xưởng nền tảng Rubin và định hướng chi tiêu của các tập đoàn công nghệ lớn, trước đó việc giảm giá liên tiếp đã phản ánh những lo ngại về tính bền vững của chi tiêu cho AI.
   🎯 Đối tượng hưởng lợi: NVDA, SMCI, AVGO; Yếu tố kích cầu then chốt: Lợi nhuận và hướng dẫn sẽ xác minh trực tiếp sức mạnh giao dịch phần cứng AI lần này, dự kiến biến động phiên tối sẽ tăng mạnh.
2. AMD được nâng hạng nhờ câu chuyện mới về CPU ứng dụng Agentic AI
   Raymond James đã nâng xếp hạng của AMD lên Strong Buy, mục tiêu giá lên 641 USD, nhấn mạnh rằng các khối lượng công việc Agentic AI sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu CPU máy chủ, dự đoán quy mô thị trường liên quan sẽ đạt 201 tỷ USD vào năm 2030. Hôm qua AMD tăng gần 5%, dẫn đầu chỉ số Philadelphia Semiconductor.
   🎯 Đối tượng hưởng lợi: AMD, INTC, MU; Yếu tố kích cầu then chốt: Khung phân tích của các chuyên gia mở rộng sang tầng CPU, dòng tiền ngắn hạn quay về các chip không phải GPU.
3. Dòng tiền quay lại lĩnh vực truyền thông quang, LITE, COHR tăng mạnh
   Nhu cầu liên kết tốc độ cao trong trung tâm dữ liệu AI lần nữa gia tăng, Lumentum tăng hơn 6.6% hôm qua, Coherent tăng hơn 4.6%. Cả hai đều là đối tác công nghệ quang học quan trọng của Nvidia, được hưởng lợi nhờ kỳ vọng mở rộng sản lượng module quang 1.6T và laser.
   🎯 Đối tượng hưởng lợi: LITE, COHR, CIEN; Yếu tố kích cầu then chốt: Bố trí trước ngành module quang trước báo cáo tài chính, chú ý tiến độ hiện thực hóa sản lượng.
4. SpaceX xây dựng bãi phóng nghìn tỷ tại Louisiana
   SpaceX công bố sẽ đầu tư tối đa 100 tỷ USD xây dựng Starbase Louisiana, hướng tới mục tiêu trở thành bãi phóng lớn nhất thế giới, hỗ trợ Starship thực hiện hàng nghìn chuyến bay mỗi năm, dự kiến sẽ chính thức xây dựng vào năm 2027.
   🎯 Đối tượng hưởng lợi: RKLB, chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ liên quan; Yếu tố kích cầu then chốt: Câu chuyện về hạ tầng không gian và năng lực tính toán ngoài quỹ đạo tăng nhiệt, yếu tố sự kiện rõ nét.
5. Câu chuyện vaccine ung thư của Moderna tiếp tục nóng
   Sau khi thử nghiệm giai đoạn 3 của vaccine ung thư mRNA cá nhân hóa phối hợp cùng Merck thành công, nhiều tổ chức tiếp tục nâng giá mục tiêu, hôm qua MRNA tăng mạnh trên 14%. Lĩnh vực công nghệ sinh học khởi sắc trở lại.
   🎯 Đối tượng hưởng lợi: MRNA, MRK; Yếu tố kích cầu then chốt: Triển vọng thương mại hóa tiếp tục được xác nhận, vốn quay lại thuốc đổi mới.

Lưu ý giao dịch: Hôm nay trọng tâm theo dõi báo cáo tài chính Nvidia và số liệu PCE, các mã chip và module quang đã phục hồi trước, dòng tiền hướng về xác minh AI; giá dầu giảm mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đem lại hỗ trợ vĩ mô, nhưng biến động vẫn cao, cần kiểm soát vị thế.
Giao dịch chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.