🔥 Bitget Tin Nóng Cổ Phiếu Mỹ｜2026.08.25 Chủ đề chính: NVDA Đếm ngược báo cáo tài chính｜Chip, bộ nhớ điều chỉnh · Hạ tầng AI được xác nhận · Gọi vốn cho robot · Hưởng lợi từ truyền thông quang học

1. Nvidia Trước thềm báo cáo tài chính · Nhu cầu chip AI chịu thử thách lớn Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính Q2 vào ngày 26 tháng 8 sau giờ giao dịch, thị trường dự đoán doanh thu khoảng 91-92 tỷ USD, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái, kinh doanh trung tâm dữ liệu vẫn là cốt lõi. Nhà đầu tư tập trung vào tiến độ giao hàng Blackwell, tiến triển của Vera Rubin, tình hình duy trì biên lợi nhuận gộp và hướng dẫn Q3, đồng thời loại trừ giả định doanh thu trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Hôm qua NVDA giảm khoảng 2.9%, kéo Nasdaq giảm theo. 🎯 Các mã liên quan: NVDA、AVGO、AMD; chất xúc tác chính: báo cáo tài chính xác thực động lực chi tiêu vốn AI, nếu hướng dẫn tích cực ngoài dự đoán sẽ thúc đẩy phục hồi tâm lý ngành.
2. Cổ phiếu bộ nhớ và lưu trữ đồng loạt giảm mạnh Micron, Seagate, SanDisk, Western Digital hôm qua lần lượt giảm khoảng 5,8%-6,5%, chỉ số bán dẫn cũng chịu áp lực. Nguyên nhân chính là giới đầu tư tránh rủi ro cổ phiếu công nghệ, lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ ở mức cao và nghi ngờ tạm thời về hiệu quả đầu tư AI, mặc dù nhu cầu lưu trữ trung tâm dữ liệu về cơ bản vẫn mạnh. 🎯 Các mã liên quan: MU、STX、WDC、SNDK; chất xúc tác chính: sau khi giảm sâu chú ý tâm lý thị trường lan truyền từ báo cáo tài chính của NVDA, sự chênh lệch giữa cơ bản và định giá tạo động lực hồi phục ngắn hạn.
3. XPeng hoàn tất gọi vốn cho mảng robot hình người Ngành kinh doanh robot của XPeng là Dogotix vừa hoàn thành đợt huy động vốn hơn 900 triệu USD (bao gồm Alibaba, Tencent, IDG...), giá trị sau đầu tư hơn 6,3 tỷ USD, lập kỷ lục về khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất cho embodied AI tại Trung Quốc. Số vốn sẽ được sử dụng cho nghiên cứu phát triển phần cứng/phần mềm, huấn luyện mô hình AI vật lý, xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt, mục tiêu robot hình người IRON đạt sản lượng 1.000 chiếc/tháng vào cuối năm nay. 🎯 Các mã liên quan: XPEV, NVDA; chất xúc tác chính: chủ đề robot nhận được xác nhận vốn, tăng cường logic hợp tác giữa AI vật lý và chip tính toán hiệu năng cao.
4. Mảng truyền thông quang và kết nối trung tâm dữ liệu tiếp tục hưởng lợi Corning kinh doanh truyền thông quang được thúc đẩy nhờ trung tâm dữ liệu AI, doanh số mạng doanh nghiệp tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đã đạt thỏa thuận hàng tỷ USD với Amazon về cáp quang/điện, đồng thời hợp tác với Nvidia để mở rộng năng lực sản xuất kết nối quang tại Mỹ. Cơ sở hạ tầng AI xác định rõ nhu cầu sợi quang mật độ cao, khả năng nhìn thấy các đơn hàng chuỗi cung ứng ở mức cao. 🎯 Các mã liên quan: GLW、CIEN、LITE; chất xúc tác chính: tiến độ mở rộng trung tâm dữ liệu, chú ý các hợp đồng lớn sắp tới và xác thực năng lực sản xuất.
5. Toàn ngành bán dẫn chịu áp lực · Rủi ro vĩ mô cộng hưởng Chỉ số bán dẫn Philadelphia bị ảnh hưởng bởi tâm lý phòng thủ trước báo cáo tài chính NVDA và lo ngại về định giá AI, Broadcom cùng các cổ phiếu khác điều chỉnh theo. Đồng thời thị trường đón nhận thông tin về khả năng Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt cấp hai rộng hơn đối với Iran và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, dòng tiền tạm thời chuyển sang các ngành phòng thủ. 🎯 Các mã liên quan: SMH、SOXX thành phần liên quan; chất xúc tác chính: cửa sổ báo cáo tài chính và biến động thông tin địa chính trị, biến động ngắn hạn tăng cao.

Gợi ý giao dịch: Báo cáo tài chính của NVDA là sự kiện cốt lõi trong tuần, sau khi cổ phiếu chip/bộ nhớ điều chỉnh cần chú ý chu kỳ khôi phục tâm lý và dòng tiền quay trở lại; chủ đề robot gọi vốn và truyền thông quang tương đối độc lập, phù hợp giao dịch ngắn hạn dựa trên sự kiện. Kết hợp quản lý vị thế dựa trên khối lượng giao dịch và chỉ số VIX. Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, các nội dung trên chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.