🔥 Bitget Tin Nóng Cổ Phiếu Mỹ｜2026.08.04
2026/08/04 02:08Dòng chủ đạo: Báo cáo tài chính dày đặc của phần mềm AI & chip｜Thị trường phục hồi · Giá dầu giảm · SpaceX ra mắt lần đầu
1.Palantir đẩy nhanh thương mại hóa, thực hiện doanh thu Q2
1,94 tỷ USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thương mại Mỹ tăng mạnh 149% lên 764 triệu USD, lần đầu tiên lợi nhuận ròng quý vượt 1 tỷ USD, dự báo cả năm nâng lên tăng ít nhất 82%. Nhu cầu nền tảng AIP tiếp tục bùng nổ, Rule of 40 đạt 155%.
🎯 Mã hưởng lợi: PLTR; Chất xúc tác then chốt: Tiến độ thương mại hóa vượt dự kiến, giá cổ phiếu tăng gần 15% sau phiên, theo dõi thực hiện đơn hàng và dự báo giai đoạn tiếp theo.
2.AMD mở cửa cửa sổ báo cáo tài chính trung tâm dữ liệu
Kết quả Q2 sẽ công bố sau phiên hôm nay, kỳ vọng doanh thu khoảng 11,29 tỷ USD, EPS 1,61 USD, mảng trung tâm dữ liệu duy trì tăng trưởng cao (+57% cùng kỳ quý trước). Đơn hàng hệ thống rack Helios và GPU dòng MI tiếp tục là trọng tâm.
🎯 Mã hưởng lợi: AMD, AVGO; Chất xúc tác then chốt: Thị phần máy chủ AI và dự báo có tiếp tục vượt kỳ vọng, biên độ giao dịch ngắn hạn cao.
3. Báo cáo tài chính công khai đầu tiên của SpaceX ra mắt
Công bố báo cáo quý đầu tiên sau khi niêm yết vào phiên hôm nay, thị trường chú ý lợi nhuận Starlink liệu có đủ bù đắp chi phí vốn khổng lồ cho AI và tên lửa. Giới phân tích dự đoán doanh thu khoảng 6,8-6,9 tỷ USD, doanh thu mảng AI kỳ vọng tăng gần 3 lần.
🎯 Mã hưởng lợi: SPCX, TSLA; Chất xúc tác then chốt: Tiến độ ký hợp đồng AI compute và dòng tiền, biến động rất lớn.
4. Căng thẳng địa chính trị dịu lại kéo thị trường lên mức cao kỷ lục
Trump tạm hoãn một đợt tấn công mới với Iran, kỳ vọng đàm phán mở lại eo biển Hormuz tăng cao, Dầu Brent giảm hơn 4,7% trong ngày. Chỉ số Dow Jones tăng 1,3% lập kỷ lục, Nasdaq tăng 2,1%, Magnificent 7 tăng thêm 1,77 nghìn tỷ USD vốn hóa trong ba ngày.
🎯 Mã hưởng lợi: AMZN, META, GOOGL; Chất xúc tác then chốt: Giá dầu giảm giúp giảm lo ngại lạm phát, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt.
5. Báo cáo tài chính AI switch mạng của Arista
Công bố kết quả Q2 sau phiên hôm nay, thị trường dự đoán doanh thu khoảng 2,83 tỷ USD. Trước đó công ty đã nâng mục tiêu doanh số liên quan AI cả năm, dòng sản phẩm 1.6T và nhu cầu switch trung tâm dữ liệu là điểm nhấn chính. 🎯 Mã hưởng lợi: ANET, CIEN; Chất xúc tác then chốt: Xác thực doanh số xuất xưởng thiết bị mạng AI và biên lợi nhuận, gắn liền với chi tiêu vốn trung tâm dữ liệu.
Gợi ý giao dịch: Dòng tiền đang quay trở lại tài sản cốt lõi AI sau giai đoạn tránh rủi ro địa chính trị, mùa báo cáo tài chính dày đặc của phần mềm (PLTR) và chip (AMD), SpaceX ra mắt lần đầu tạo thêm biến động, nên ưu tiên theo dõi thanh khoản và chất lượng dự báo, kiểm soát tỷ trọng vị thế.
Chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Các ngân hàng lớn của phố Wall cùng nhau nâng dự đoán tăng lãi suất, hợp đồng tương lai trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm, giá vàng giảm hơn 1% và phá mốc 4000
Sau khi chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ vượt dự báo, Goldman Sachs và Nomura đã bổ sung dự đoán về khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 năm sau, còn Deutsche Bank bổ sung dự đoán tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau. Hiện tại, thị trường đã hoàn toàn phản ánh kỳ vọng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, với xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 13%. Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ giao ngay đóng cửa vào thứ Tư, hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, lợi suất tương ứng tăng khoảng 2 đến 4 điểm cơ bản, giá vàng giao ngay chịu áp lực giảm 1,1%.
Không cần lo lắng về việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI hạ nhiệt? Làn sóng nhập khẩu của Mỹ khó giảm trong ngắn hạn, tác động thực sự có thể đến vào năm 2029.
Các dự án trung tâm dữ liệu từ lúc xác định đầu tư đến khi bắt đầu xây dựng trung bình mất 4,8 năm, từ lúc khởi công đến khi đưa vào vận hành cần thêm 2,6 năm nữa. Máy chủ thường chỉ có thể vào lắp đặt sau khi hoàn tất xây dựng cấu trúc và lắp đặt giá đỡ. Đối với các đối tác thương mại như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Mexico, vốn phụ thuộc vào nhu cầu chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu của Mỹ, quán tính về chu kỳ xây dựng ít nhất sẽ cung cấp đệm cho xuất khẩu trong một đến hai năm tới.
Cuộc tranh cãi lớn tại FED: Khi nào nhiệm kỳ của "người số ba" Williams nên kết thúc?
Tranh cãi xoay quanh việc liệu Williams nên rời nhiệm sở vào tháng 6 năm 2028 (kết thúc đủ nhiệm kỳ 10 năm), hay vào tháng 6 năm 2027 (đạt độ tuổi nghỉ hưu 65). Phân tích chỉ ra rằng Hội đồng Thống đốc Fed có quyền quyết định cuối cùng; nếu Williams rời nhiệm sở sớm, Chủ tịch Fed Powell sẽ có thể chủ động sắp xếp nhân sự cho vị trí quan trọng nhất này, nhưng việc rút ngắn bắt buộc nhiệm kỳ của Williams rất dễ bị cho là thao túng chính trị. Bản thân Williams dự kiến sẽ tại nhiệm đến tháng 6 năm 2028.
Morgan Stanley cảnh báo: Giá lưu trữ cũ đang đạt đỉnh, cung và cầu có thể chuyển sang trạng thái dư thừa vào năm 2028
Morgan Stanley cho biết, sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dự kiến khoảng 20% công suất trung tâm dữ liệu mới của Mỹ vào năm 2028 sẽ bị hoãn đến năm 2029, điều này có thể gây ra "gián đoạn" chuỗi cung ứng vào năm 2028 và làm tăng nguy cơ tích trữ hàng tồn kho bộ nhớ cũ. Các bộ nhớ cũ ít bị ràng buộc bởi các hợp đồng giá cố định dài hạn, do đó khi cung và cầu thu hẹp khoảng cách, giá cả sẽ biến động mạnh hơn. Phân tích trên chỉ áp dụng cho bộ nhớ cũ, bao gồm DDR3/4, SLC/MLC NAND và bộ nhớ flash NOR.
Giá tiền điện tử
Thêm
