Ринковий аналіз BTC: Тиждень 15
Огляд
Останній прорив стався після періоду стиснення та сигналізує про нову спробу піддатися верхньому опору.
Спотові ринки відображають ранні ознаки повернення попиту: RSI різко відновлюється, а Spot CVD впевнено змінюється на позитивний, що вказує на оновлену агресивність покупців. Однак, зниження біржового обсягу свідчить про те, що участь залишається відносно низькою, що вказує на конструктивне, але ще не повністю підтверджене відновлення.
На деривативних ринках, позиціонування помірно оновилось: відкрита позиція зменшилась, а фінансування з боку "лонгів" охололо, що сигналізує про знижену кредитну плече і більш збалансований ринковий фон. Одночасно різка зміна напрямку в perpetual CVD підкреслює оновлену впевненість у напрямку з боку трейдерів ф’ючерсів.
Опціонні ринки переходять до більш захисної тактики: відкритий інтерес по опціонах скорочується, трейдери стають вибагливішими. Тим часом, implied volatility повернулась над realised volatility, а 25-delta skew піднявся до верхньої межі останнього діапазону, що вказує на зріст попиту на захист від зниження, незважаючи на відновлення ціни.
ETF потоки показують стабілізацію: чисті відтоки різко скоротилися, що свідчить про ослаблення інституційного тиску на продаж. Однак, торгові обсяги помітно впали, тоді як прибутковість власників ETF покращилася, що означає більш стриману активність, оскільки нереалізовані прибутки починають відновлюватись.
Ончейн умови залишаються приглушеними, проте починають стабілізуватись: активні адреси злегка покращуються, а витрати, мотивовані збитками, починають зменшуватись. Але обсяг транзакцій, комісії та ріст realised cap все ще вказують на ринок, де капітал обережний, у той час як структура пропозиції залишається закріпленою за довгостроковими холдерами.
У підсумку, відновлення виглядає конструктивним — з кращим імпульсом, стабілізацією спотового попиту і помітним зменшенням поведінки, спричиненої збитками на ринку. Проте участь лишається слабкою між біржами, ETF і ончейн активністю, що вказує: впевненість ще не повернулася повністю. Для більш тривалого руху, ймовірно, потрібно, щоб обсяги, притоки капіталу та мережева активність стійко підвищилися.
Показники поза блокчейном
Показники на блокчейні
Не пропустіть!
Інтелектуальна аналітика ринку прямо на вашу електронну пошту.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Центральний банк Канади сигналізує про подальше підвищення процентної ставки! Протокол засідання: високі ціни на нафту підвищують ризики інфляції, економічна невизначеність не стане на заваді політичним діям
Протокол жовтневої зустрічі Центрального банку Канади показує, що, незважаючи на тривале зростання міжнародних цін на нафту та торгові суперечки з США, що створюють значну невизначеність для економічних перспектив Канади, керівники вважають, що ці ризики не означають необхідність призупинення дій з боку центрального банку.
Посадовці Федеральної резервної системи США активно висловлюють жорстку позицію! Waller закликає підвищити ставку на 50 базисних пунктів у грудні, а Bowman попереджає, що прибутковість інвестицій в AI може не виправдати очікування та спровокувати значну корекцію на американському фондовому ринку.
Кілька посадовців Федерального резерву США у вівторок послідовно надали жорсткі сигнали, вважаючи, що інфляційний тиск у США залишається стійким і грошово-кредитну політику ще потрібно додатково ужорсткіти.
За підсумками ночі на американському фондовому ринку: очікування різкого підвищення ставки Федеральною резервною системою зросли, три основні індекси знизилися, Nvidia (NVDA.US) продовжила падіння на 5,4%.
На момент закриття торгів індекс Dow Jones знизився на 156.67 пунктів, або на 0.30%, до 52,233.08 пунктів; індекс S&P 500 знизився на 28.99 пунктів, або на 0.38%, до 7,520.95 пунктів; індекс Nasdaq Composite знизився на 187.26 пунктів, або на 0.74%, до 25,065.87 пунктів.
CoreWeave(CRWV.US): виручка в III кварталі зросла на 168% у річному вимірі, підвищено прогноз річної виручки; акції після закриття торгів зростали приблизно на 5%
Завдя ки постійному зростанню попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту, CoreWeave у третьому кварталі збільшила виручку на 168% у порівнянні з минулим роком, перевищила очікування Wall Street та підвищила прогноз річного доходу.
Ціни на криптовалюти
Більше
