Золото залишається підтриманим негативними настроями на тлі зростання очікувань підвищення процентних ставок і зміцнення долара США
Ціна золота продовжує відчувати тиск на зниження
Gold (XAU/USD) розпочав тиждень на слабкій ноті, не зумівши розвинути помірне відновлення у п’ятницю від рівня близько $4 550. Це вже друга сесія поспіль зі збитками, що головним чином зумовлено очікуваннями підвищення світових процентних ставок, які зазвичай негативно впливають на активи, такі як золото, що не генерують дохідності. Крім того, невелике зміцнення долара США (USD) також додає натиск на зниження, хоча відсутність стійких розпродажів вказує на те, що ведмежим трейдерам варто залишатися обережними.
Геополітична напруженість і занепокоєння щодо інфляції визначають ринкові настрої
Учасники ринку дедалі більше переконані, що недавній сплеск цін на енергоресурси, який спричинений триваючими конфліктами, знову запустить інфляцію і змусить основні центральні банки — включаючи Федеральний резерв США (Fed) — зайняти агресивнішу позицію. У понеділок ціни на Crude Oil досягли найвищих рівнів майже за чотири тижні після того, як президент США Donald Trump пригрозив завдати ударів по інфраструктурі Ірану, якщо протока Хормуз залишиться закритою після вівторка. Тегеран відповів, запропонувавши, що транзит стратегічним каналом може поновитися, якщо частину доходів буде виділено для компенсації Ірану за втрати від війни.
Ali Akbar Velayati, радник Верховного лідера Ірану Mojtaba Khamenei, також застеріг, що фронт опору може націлитися на протоку Баб-ель-Мандеб у Червоному морі, ще одну важливу транспортну артерію. Це підвищує ризик подальших порушень у світовій торгівлі, підтримуючи високі ціни на нафту. Тим часом, сильний звіт US Nonfarm Payrolls (NFP), оприлюднений у п'ятницю, вказав на стійкість ринку праці у США, підсилюючи спекуляції про те, що Fed може залишати ставки високими триваліший час для боротьби з інфляцією. Такий прогноз зміцнює USD і посилює тенденцію зниження цін на золото.
Золото утримує підтримку, очікуючи ключових економічних даних
Попри недавні втрати, XAU/USD залишається вище мінімуму п’ятниці та знаходить твердий рівень підтримки біля $4 600. Відтак трейдерам слід зачекати рішучого розпродажу та сталого руху нижче цього рівня, аби підтвердити, що відскок від позначки $4 100 — мінімуму за чотири місяці досягнутого у березні — завершився. Інвестори наразі зосереджують увагу на майбутнє оприлюднення US ISM Services PMI, яке має задати подальший напрям, особливо на фоні низьких обсягів торгів через Великодній понеділок у багатьох глобальних ринках.
Огляд 4-годинного графіку XAU/USD
Технічний прогноз для золота залишається ведмежим
Технічно, рівень $4 600 збігається з 38,2% корекцією по Фібоначчі падіння березня і є ключовим поворотом. Золото продовжує торгуватися значно нижче 200-періодної експоненціальної ковзної середньої, зберігаючи загальну ведмежу тенденцію. Індикатор MACD опустився нижче своєї сигнальної лінії, обидва перебувають трохи нижче нуля, а негативна гістограма вказує на зростаючий імпульс продажів після невдачі закріпитися вище $4 750.
Індекс відносної сили (RSI) становить 52, що відображає нейтральну позицію, але його відступ від перекуплених рівнів сигналізує про спад ти вхідного імпульсу, а не про нову закупівлю. Безпосередній опір розміщено біля $4 758, де 50% корекції збігається з останнім локальним максимумом. Рух вище цього рівня орієнтується на 200-періодну EMA на рівні $4 791, далі $4 913 на 61,8% корекції. Тільки чіткий прорив вище цієї області змінить поточний ведмежий настрій.
Знизу, початкова підтримка визначена на рівні 38,2% корекції, і її пробій може призвести до подальшого зниження у бік 23,6% корекції біля $4 411. Стійке падіння нижче цієї зони відкриє шлях до тестування психологічного рівня $4 300.
Цей технічний аналіз був проведений за допомогою інструменту штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Anthropic проводить roadshow із метою досягнення 35% довгострокового операційного прибутку, засновники планують отримати 1,75 мільярда доларів через IPO, Goldman Sachs прогнозує виручку у 685 мільярдів доларів до 2030 року
Керівники Anthropic у відеопрезентації розкрили, що компанія впевнена у досягненні скоригованої операційної рентабельності на рівні 35% і вище в довгостроковій перспективі, що значно перевищує 15% у третьому кварталі цього року. Проспект показує, що семеро співзасновників планують продати майже 3,38 мільйона акцій компанії, і за середньою ціною IPO кожен отримає приблизно 250 мільйонів доларів, зберігаючи при цьому частку акцій на суму близько 18 мільярдів доларів для кожного. Goldman Sachs прогнозує, що річний дохід Anthropic до 2030 року складе майже у 150 разів більше за дохід минулого року: 586 мільярдів доларів від корпоративних клієнтів і 100 мільярдів від некорпоративних.
Anthropic IPO наближається до визначення ціни: Goldman Sachs прогнозує дохід у 2030 році понад 685 мільярдів доларів, 7 засновників отримають 1,75 мільярда доларів від IPO
Goldman Sachs прогнозує, що виторг Anthropic зросте з 4,6 млрд доларів у 2025 році до 685 млрд доларів у 2030 році, що становить понад 130-разове збільшення, однак вільний грошовий потік стане позитивним лише у 2030 році. Поточна оцінка компанії на IPO складає приблизно 1,4 трильйона доларів, семеро співзасновників сукупно реалізували акцій на 1,75 млрд доларів, кожен продав близько 250 млн доларів, що становить лише близько 1,5% їхньої частки. Аналітики вважають, що низький рівень монетизації акцій не вплине на довіру інвесторів.
Американський CPI знову перевищив очікування, попередження Waller підтвердилися! Wall Street зосереджується на тому, чи підвищать ставки у грудні на 25 чи 50 базисних пунктів, "новий інформаційний портал Федеральної резервної системи США": стратегія «підвищення — зупинка» проходить випробування
"Нова прес-служба Федеральної резервної системи США" відзначає, що Воллер напередодні публікації CPI висловив можливість підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні, наразі жоден інший представник ФРС публічно не відреагував; окрім разового підвищення на 50 пунктів, ФРС також може сигналізувати про можливість послідовних підвищень у грудні та січні. Представники Wall Street вважають, що інфляційний тиск залишається стійким, підстави для підвищення ставки у грудні ще більше посилилися, але підвищення на 50 базисних пунктів не є консенсусом. Ринок переймається, чи буде Федеральна резервна система продовжувати цикл жорсткої монетарної політики.
Ціни на криптовалюти
Більше
