Австралійський долар залишається підтриманим на тлі яструбиних очікувань. Дані щодо зайнятості – наступна ризикова подія.
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД
USD:
Долар США слабшає по всьому ринку на початку цього тижня після ескалації з боку Трампа щодо Гренландії. Основна причина слабкості долара знову полягає у дедоларизації через агресивну та хаотичну політику США. Однак, тиск на нещодавні довгі позиції по долару може більше бути пов'язаний із позиціонуванням.
Враховуючи нещодавнє зміцнення USD на тлі дещо яструбиних очікувань, ця остання ескалація фактично скасовує ці ставки. Якщо відбудеться деескалація, ймовірно, ми побачимо відновлення долара США, особливо якщо економічні дані в наступні тижні та місяці зміцняться.
Сьогодні вся увага буде прикута до Давосу, де Трамп виступить з промовою на Всесвітньому економічному форумі, а потім обговорюватиме з лідерами питання щодо Гренландії та інші теми. Слідкуйте за заголовками новин чи постами в Truth Social, оскільки вони можуть суттєво вплинути на ринок.
AUD:
Щодо AUD, Резервний банк Австралії на останньому засіданні з питань політики висловився більш яструбино після серії даних про інфляцію, які перевищили очікування. Центральний банк також обговорював, чи може підвищення ставки знадобитися в певний момент у 2026 році.
Ринок оцінює ймовірність підвищення ставки на 29% на найближчому засіданні у лютому з загальним очікуванням посилення на 38 базисних пунктів до кінця року. Завтра ми побачимо звіт щодо зайнятості в Австралії, і хоча РБА більше зосереджений на квартальному інфляційному звіті, який вийде наступного тижня, дані ринку праці все одно можуть вплинути на ринкове ціноутворення, особливо якщо будуть суттєві відхилення.
З огляду на яструбині очікування, слабкий звіт, ймовірно, матиме більший вплив на AUD. У такому разі ми, ймовірно, побачимо послаблення AUD по всьому ринку. З іншого боку, “гарячий” звіт має підтримати валюту на тлі яструбиних ставок.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – ДЕННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На денному графіку видно, що AUDUSD відскочив від зони підтримки близько рівня 0,6665 та продовжив зростання після ескалації з боку Трампа щодо Гренландії. З цього таймфрейму не можна отримати багато інформації, тому потрібно детальніше розглянути менші періоди.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – 4-ГОДИННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На 4-годинному графіку чіткіше видно зростання від зони підтримки 0,6665, яке швидко нівелювало всі прибутки долара за січень. З точки зору управління ризиками, покупці матимуть кращу співвідношення ризику до винагороди поблизу підтримки для відкриття позицій на зростання до нових максимумів, тоді як продавцям потрібен прорив вниз, щоб відкрити шлях до падіння до рівня 0,6600.
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ AUDUSD – 1-ГОДИННИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На 1-годинному графіку видно незначну зону підтримки близько рівня 0,6725. Якщо ціна досягне цього рівня, можна очікувати, що покупці ввійдуть у ринок з обмеженим ризиком нижче підтримки для розрахунку на зростання до нових максимумів. Продавці, навпаки, шукатимуть прорив вниз, щоб приєднатися до падіння назад до підтримки 0,6665. Червоні лінії позначають середній денний діапазон на сьогодні.
МАЙБУТНІ КАТАЛІЗАТОРИ
Сьогодні вся увага буде прикута до Давосу, де Трамп виступить на Всесвітньому економічному форумі, а потім обговорюватиме з лідерами питання щодо Гренландії. Також сьогодні відбудеться слухання Fed’s Cook у Верховному суді США. Завтра вийдуть звіт про зайнятість в Австралії та дані щодо заявок на допомогу з безробіття в США. У п’ятницю тиждень завершиться публікацією попередніх PMI у США.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Великі банки Уолл-стріт колективно підвищують прогнози щодо підвищення ставок, ф'ючерси на держоблігації США продовжують падати, золото впало більш ніж на 1% і пробило позначку 4000.
Після перевищення очікувань щодо індексу споживчих цін (CPI) США за жовтень, Goldman Sachs та Nomura у своїх прогнозах щодо шляху підвищення ставок додали можливість підвищення ставки в березні наступного року, Deutsche Bank додав прогноз на підвищення ставки у січні. Наразі ринок повністю врахував очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 13%. У середу спот-ринок державних облігацій США був закритий, ф'ючерси на державні облігації США продовжили падіння, відповідна дохідність підвищилася на 2-4 базисних пункти, спот-ціна золота знизилася на 1,1%.
Чи варто хвилюватися через зниження темпів будівництва AI-центрів обробки даних? Імпортний бум у США навряд чи вщухне у короткостроковій перспективі, а справжній удар може відбутися у 2029 році
В середньому, з моменту визначення інвестицій у проєкт дата-центру до початку будівництва минає 4,8 роки, а від початку будівництва до введення в експлуатацію потрібно ще 2,6 роки. Сервери зазвичай завозяться лише після завершення будівельних конструкцій і встановлення стелажів. Для таких торгових партнерів, як Тайвань, Південна Корея та Мексика, які залежать від ланцюга постачань дата-центрів зі США, інерційний попит на період будівництва забезпечує буфер для експорту щонайменше на найближчі один-два роки.
Велика суперечка у Федеральній резервній системі: Коли має закінчитися термін повноважень "третьої особи" Вільямса?
Суперечка полягає в тому, чи Вільямс має залишити посаду у червні 2028 року після повного десятирічного терміну, чи у червні 2027 року, коли йому виповниться 65 років і настане пенсійний вік. Аналітики зазначають, що Рада керуючих Федеральної резервної системи має остаточний дискреційний повноваження; якщо Вільямс піде у відставку раніше, глава ФРС Волш зможе достроково отримати контроль над цим ключовим кадровим призначенням, проте примусове скорочення терміну повноважень Вільямса може сприйматися як політична маніпуляція. Сам Вільямс очікує працювати до червня 2028 року.
Morgan Stanley попереджає: ціни на старі сховища досягають піку, до 2028 року пропозиція і попит можуть стати більш рівноважними
Morgan Stanley зазначає, що після виборів у США очікується, що близько 20% нового обсягу американських дата-центрів у 2028 році буде відкладено до 2029 року, що може спричинити "розрив" у ланцюжках постачання та ризик накопичення застарілих запасів. Зас тарілі сховища менш обмежені довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, тому звуження розриву між попитом та пропозицією призведе до значної цінової волатильності. Зазначений аналіз стосується лише застарілих сховищ, включаючи DDR3/4, SLC/MLC NAND та NOR флеш-пам'ять.
Ціни на криптовалюти
Більше
