Сектор memecoin став найбільшим бенефіціаром притоку нового капіталу на крипторинок за останню добу, показавши середнє зростання на 9,11%.
SPX6900 [SPX], у свою чергу, зафіксував підйом приблизно на 16% після цього притоку капіталу, але ринкові дані свідчать про більшу складність під поверхнею.
Дослідження AMBCrypto показують, що продавці все ще намагаються позиціонувати ринок так, щоб умови схилилися на їхню користь.
Притік капіталу залишається високим
Ліквідність, що циркулює на ринку SPX, різко зросла як на Spot, так і на Perpetual ринках.
Найбільший приплив капіталу зафіксований на perpetual ринку. Open Interest (OI), який відображає рівень ліквідності, що надходить у perpetual контракти, зріс на 15% до 42 мільйонів доларів станом на 4 січня.
Активність на spot-ринку також залишалася бичачою: більше токенів SPX виводилося з бірж, ніж надходило на них.
Джерело: CoinGlass
Вищий відтік у порівнянні з припливом свідчить про те, що інвестори переводять memecoin на приватні гаманці для довгострокового зберігання. Така поведінка знижує пропозицію для торгівлі на біржах.
Звіти показують, що на цей тиждень, починаючи з 29 грудня, загальний обсяг притоків та відтоків склав 5,56 мільйона доларів на момент написання. У сукупності рух капіталу досяг 11,86 мільйона доларів.
Ліквідність протистоїть продавцям
Дані про ліквідації показали сильний опір трейдерам, які ставили на зниження.
За даними CoinGlass, за минулу добу трейдери, що відкривали короткі позиції, зазнали суттєво більших збитків, ніж трейдери з довгими позиціями. На кожен $1, втрачений long-трейдерами, трейдери з короткими позиціями втрачали $17.
В абсолютних цифрах long-трейдери втратили $5 800, тоді як short-трейдери зафіксували збитки на $100 800. Такий дисбаланс підкреслює короткострокове домінування long-трейдерів на ринку.
Джерело: CoinGlass
Карта ліквідацій (Liquidation Heatmap) вказує на ймовірність подальшого зростання ціни, хоча потенціал зростання може залишатися обмеженим.
Водночас загальна картина залишається змішаною. Та ж карта ліквідацій демонструє значні кластери ліквідності нижче поточних рівнів цін, що зберігає ризик руху вниз.
Шорти не здаються
Попри зростаючі збитки серед short-трейдерів, вони не покинули ринок. Натомість багато хто, схоже, зайняв позиції в очікуванні потенційного руху ціни, що міг би зіграти їм на користь.
Open Interest-Weighted Funding Rate, який відстежує, чи ліквідність ринку віддає перевагу short- або long-контрактам, вказав на домінування продавців.
Джерело: CoinGlass
Цей індикатор залишається від’ємним – на рівні -0,0037%, що сигналізує про те, що короткі позиції продовжують переважати над long-контрактами на ринку perpetual.
На даний момент, попри оптимізм серед long-трейдерів, обережність залишається виправданою, оскільки тиск з боку продавців продовжує формувати ринкову динаміку.
