🔥 Najnowsze trendy na rynku akcji USA według Bitget｜2026.11.12 Główny wątek: różnicowanie infrastruktury AI｜Raport finansowy CoreWeave wspiera infrastrukturę chmurową · Kryzys przywództwa w Nvidia szkodzi branży chipów · IPO Anthropic zbliża się
2026/11/12 02:13
- Nvidia kryzys przywództwa narasta
Zarząd Nvidia zebrał się w środę wieczorem, aby omówić kwestię ewentualnego odwołania CEO Jensena Huanga. „The Wall Street Journal” oraz New York Times donoszą o wielu pozamałżeńskich relacjach, w tym z Alice Huang podejrzewaną przez USA o szpiegostwo dla Chin oraz wiceprezes ds. medycznych firmy, Kimberly Powell. Po sesji NVDA spadł chwilowo niemal o 10%, a kontrakty terminowe na Nasdaq również znalazły się pod presją. Zarząd zatrudnił firmę zewnętrzną do poszukiwania następcy, a w firmie brak jasno określonego planu sukcesji.
🎯 Skorzystają: AMD, AVGO, INTC; Kluczowy katalizator: Utrzymująca się niepewność w zakresie ładu korporacyjnego i sukcesji w NVDA, obserwacja alternatywnych chipów oraz przepływu kapitału w różne ekosystemy. - CoreWeave wyniki finansowe łagodzą obawy o wydatki na AI
Przychody CoreWeave w trzecim kwartale wyniosły około 3,7 mld USD (+168% r/r), podniesiono prognozę do 2026 roku do 13–13,3 mld USD oraz zapowiedziano osiągnięcie skorygowanego zysku w pierwszej połowie 2028 roku. CEO potwierdził, że popyt znacznie przewyższa podaż (na rok 2027 moce zostały sprzedane niemal dziesięciokrotnie ponad możliwości produkcyjne), akcje w trakcie sesji wzrosły o ok. 25%, pociągając za sobą Nebius, Applied Digital i inne firmy.
🎯 Skorzystają: CRWV, NBIS, APLD; Kluczowy katalizator: Weryfikacja popytu na nową infrastrukturę chmurową i spodziewane wpłaty łagodzą obawy dotyczące wcześniejszego zadłużenia i wydatków kapitałowych. - Odrodzenie sektora chipów i pamięci w środę
Indeks Philadelphia Semiconductor zanotował szeroki wzrost, Micron zyskał niemal 12% w ciągu jednego dnia, Marvell, Intel, Broadcom, AMD również dynamicznie rosły, a SK Hynix i inne azjatyckie firmy pamięciowe reagowały. Wyniki CoreWeave potwierdzają trwały popyt na moc obliczeniową AI i HBM, a poprawa nastrojów przyszła po wcześniejszych spadkach NVDA.
🎯 Skorzystają: MU, MRVL, INTC, AVGO; Kluczowy katalizator: Odrodzenie narracji o zamówieniach na infrastrukturę AI i niedoborze pamięci, warto śledzić wolumeny i przepływy kapitału w trakcie sesji. - Anthropic IPO wchodzi w okno wyceny
Anthropic zaktualizował prospekt emisyjny, wyznaczając przedział cenowy 70–78 USD, co daje maksymalną całkowicie rozwodnioną wycenę na ok. 1,4 biliona USD. Planowane jest wejście na Nasdaq 19 listopada pod kodem ANT. Równocześnie rusza strategiczna subskrypcja o wartości około 26 miliardów USD, do której przystąpiły m.in. Google, Nvidia, AMD itd.
🎯 Skorzystają: związane ekosystemy i podmioty dostarczające moc obliczeniową (NVDA, AMD, GOOGL itd.); Kluczowy katalizator: Wycena IPO i poziom subskrypcji będą krótkoterminowym barometrem sentymentu wokół AI. - Dywergencja struktury rynku
W środę S&P500 zakończył sesję wzrostem o 1,3%, Nasdaq o 1,6%, liderami były technologie i półprzewodniki; jednak przez noc kontrakty na Nasdaq, pod wpływem informacji o przywództwie NVDA, spadły o ponad 1%, a na S&P o ok. 0,5%. Wcześniejsze dane o inflacji nadal wspierają oczekiwania na podwyżkę stóp w grudniu, a kluczowe stają się VIX i wolumeny dla zarządzania pozycją.
🎯 Skorzystają: Relatywnie defensywne podmioty lub spółki chmurowe i produkujące chipy, które mogą zyskać na odpływie kapitału z NVDA; Kluczowy katalizator: Decyzja zarządu NVDA i zmiany sentymentu na kontraktach terminowych.
Wskazówka dla handlu: Główna linia infrastruktury AI ulega rozwarstwieniu; wyniki CoreWeave i odbicie w chipach pamięci zapewniają krótkoterminową elastyczność, jednak niepewność dotycząca przywództwa w NVDA dominuje emocje rynkowe nocą. Zaleca się kontrolę pozycji opartą o wolumen i kontrakty terminowe oraz unikanie jednostronnego kupowania lidera.
Ostatnie wahania na rynku amerykańskim są wzmożone, powyższe informacje służą wyłącznie jako materiał poglądowy i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Synergie trzeba będzie jeszcze poczekać! Citi podnosi koszty synergii Skydance (SKYD.US) do 4 miliardów, ale nadal utrzymuje rekomendację „kupuj”
Citibank opublikował zaktualizowany raport modelowy dla Skydance Corp za 3Q26 i utrzymał rekomendację "kupuj" oraz cel cenowy 10 USD.
Gigant naftowy powraca do Wenezueli! ExxonMobil (XOM.US) otrzymał prawo do oceny 7 obszarów, otwarto roczne okno na wyłączne negocjacje
Według osób zaznajomionych ze sprawą, ExxonMobil zawarł wstępne porozumienie z rządem Wenezueli oraz krajową firmą naftową PDVSA. Ten amerykański gigant naftowy otrzymał pozwolenie na ocenę potencjału rozwoju siedmiu bloków, obejmujących nieeksploatowane złoża, dojrzałe złoża oraz jeden blok eksploracyjny.
Qualcomm (QCOM.US) celuje w 15 miliardów dolarów przychodów z centrów danych, ale Bernstein publikuje raport z rekomendacją spadku: nawet dzięki trendowi AI trudno będzie odwrócić rentowność
Po rozmowie z kierownictwem Qualcomm, Bernstein uznał postępy w dywersyfikacji działalności Qualcomm — szczególnie docenił ambicje firmy w sektorze CPU dla centrów danych oraz chipów do przetwarzania AI. Mimo to instytucja utrzymuje ostrożną ocenę „zgodną z rynkiem” oraz docelową cenę 155 dolarów, co oznacza, że według niej Qualcomm ma potencjalną przestrzeń do spadku nawet o 12%.
Ceny krypto
Więcej
