Po pięciu miesiącach wyprzedaży wreszcie zmiana? W oczekiwaniu na zwycięstwo Demokratów kapitał obstawia odbicie akcji czystej energii, gwałtowny wzrost obrotów opcjami

Jak wynika z informacji od aplikacji finansowej Zhitong, w związku z zakładami na rynku predykcyjnym, że Partia Demokratyczna odniesie zdecydowane zwycięstwo w amerykańskich wyborach połówkowych odbywających się we wtorek, traderzy inwestują środki w grupę akcji zazwyczaj postrzeganych przez inwestorów jako beneficjenci lewicowego klimatu politycznego, w tym w akcje spółek z sektora czystej energii.

Pomimo że akcje czystej energii były przez pięć miesięcy poddawane intensywnej wyprzedaży, co skutkowało spadkiem cen akcji większości spółek tego sektora w bieżącym roku, we wtorek wolumen obrotu opcjami na akcje czystej energii – szczególnie spółek z branży słonecznej – wzrósł gwałtownie.

Według danych Cboe LiveVol, wolumen obrotu opcjami na Invesco Solar ETF (TAN) we wtorek wzrósł do poziomu czterdziestokrotnie przekraczającego typową wartość. W ciągu ostatniego miesiąca liczba dziennych kontraktów opcyjnych na ten fundusz zazwyczaj nie przekraczała 500, jednak do wtorkowego południa obroty przekroczyły 20 tysięcy, z czego 99% stanowiły opcje kupna (call).

Według danych SpotGamma, najpopularniejszą strategią na Invesco Solar ETF było kupowanie opcji kupna z terminem wygaśnięcia w grudniu i ceną wykonania na poziomie 50 dolarów, które kosztowały 80 centów za kontrakt, przy zakładzie na wzrost funduszu o 17%. W przypadku opcji z krótszym terminem wygaśnięcia, popularne były również opcje kupna z cenami wykonania 46 i 47 dolarów.

W odniesieniu do pojedynczych spółek, SolarEdge Technologies (SEDG.US) wyróżnił się szczególnie – wolumen obrotu opcjami na tę spółkę sięgnął trzykrotności średniej, z czego ponad 75% stanowiły opcje kupna. Najpopularniejszą transakcją było kupno opcji kupna z terminem wygaśnięcia w piątek i ceną wykonania 35 dolarów. Akcje tej spółki wzrosły we wtorek o ponad 6%, a sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane w środę przed otwarciem rynku.

Trader Charlie Moon z Prosper Trading Academy z siedzibą w Chicago powiedział: „Uważam, że akcje spółek słonecznych są opłacalne tylko, gdy Biały Dom jest kontrolowany przez Demokratów. Jednak Enphase z pewnością zasługuje na uwagę, ponieważ doszło w tej firmie do zakupów akcji przez osoby z wewnątrz.”

Inwestorzy z optymistycznym nastawieniem rzeczywiście ostrożnie kupują opcje Enphase Energy (ENPH.US). Kurs spółki spadł o 20% po publikacji wyników za zeszły tydzień, jednak od tamtego czasu w pełni odrobił straty i we wtorek wzrósł o 9%. Przy wolumenie opcji sięgającym dwukrotności średniej, traderzy mogli nabyć 8600 opcji kupna, podczas gdy transakcji na opcje sprzedaży było mniej niż 900.

Najpopularniejszą strategią na Enphase było kupowanie opcji kupna z terminem wygasającym w styczniu i ceną wykonania 35 dolarów. Koszt jednej takiej transakcji wynosił 2,45 dolara, co oznacza, że cena akcji Enphase musiałaby wzrosnąć o 23%, aby osiągnąć poziom rentowności tej opcji.