Mga posisyon ng Citi sa Q3: Nvidia (NVDA.US) pa rin ang nangungunang stock, doble ang paglawak sa indeks at technology stock options

Ayon sa app ng Pananalapi ng Zhihui (智通财经APP), batay sa isinapublikong datos ng US Securities and Exchange Commission (SEC), nagsumite ang Citigroup (C.US) ng ulat sa third quarter na 13F holdings hanggang Setyembre 30, 2026, na isinumite noong Nobyembre 4, 2026. Ipinapakita ng estadistika na ang kabuuang market value ng holdings ng Citigroup noong ikatlong quarter ay umabot sa $308 bilyon, mula sa $303 bilyon noong nakaraang quarter. Sa Q3 holdings portfolio ng Citigroup, mayroong 778 bagong stocks, 2,098 stocks na nadagdagan ang posisyon, 2,782 stocks na nabawasan ang posisyon, at 473 stocks na nilisan ang lahat ng posisyon. Sa mga ito, ang nangungunang sampung pinaka-malalaking holdings ng Citigroup ay kumakatawan sa 21% ng kabuuang market value.

Nangungunang Limang Pinakamalalaking Holdings: Nasa Unang Pwesto ang Nvidia, Lima sa Top Ten ay Mga Options

Nangunguna ang AI chip giant Nvidia (NVDA.US) na may hawak na humigit-kumulang 53.42 milyong shares, na may market value na $12.201 bilyon, na sumasaklaw sa 3.96% ng portfolio, at bumaba ng 12.85% ang bilang ng shares kumpara sa nakaraang quarter; bumaba ang proporsyon mula 4.05% noong nakaraang quarter.

Pangalawa ang put options ng iShares Russell 2000 ETF (IWM.US,PUT), na may hawak na humigit-kumulang 29.236 milyong shares at value na $8.124 bilyon, na sumasaklaw sa 2.64% ng portfolio, tumaas ng 52.34% ang bilang ng shares mula sa nakaraang quarter.

Pangatlo ang giant sa consumer electronics na Apple (AAPL.US) na may humigit-kumulang 23.5596 milyong shares, market value na $7.846 bilyon, sumasaklaw sa 2.54% ng portfolio, at nabawasan ng 6.85% ang bilang ng shares kumpara sa nakaraang quarter; bagama’t nabawasan ang bilang ng shares, tumaas pa rin ang timbang sa portfolio mula 2.42% sa 2.54%, na nagpapakita na ang weighting ay naapektuhan din ng pagbabago sa presyo ng stock at kabuuang market value ng portfolio.

Pang-apat ang software at cloud computing giant na Microsoft (MSFT.US) na may hawak na humigit-kumulang 14.9171 milyong shares, market value na $7.651 bilyon, sumasaklaw sa 2.48% ng portfolio, at nabawasan ng 21.70% ang bilang ng shares mula sa nakaraang quarter; kahit bumaba ang bilang ng shares ng 21.70%, tumaas pa rin ang timbang sa portfolio mula 2.35% sa 2.48%, nagpapakita rin ng pinagsama-samang epekto ng presyo ng stock at pagbabago sa kabuuang market value ng portfolio.

Ikalima ang put options ng Nasdaq 100 ETF (QQQ.US,PUI), na may naitalang halagang $7.146 bilyon, sumasaklaw sa 2.32% ng portfolio, tumaas mula 1.70% noong nakaraang quarter; dumami ang naitalang bilang ng 38.58% mula sa nakaraang quarter.

Ang ika-anim hanggang ikasampung pinakamalalaking holdings ay: call options ng QQQ (na may naitalang halaga na $5.149 bilyon, sumasaklaw ng 1.67%), ecommerce at cloud computing giant Amazon (AMZN.US) (humigit-kumulang $4.349 bilyon, sumasaklaw ng 1.41%), Nvidia put options (humigit-kumulang $4.168 bilyon, sumasaklaw ng 1.35%), at Class A shares ng Google parent Alphabet (GOOGL.US) (humigit-kumulang $4.143 bilyon, sumasaklaw ng 1.34%). Nasa ikasampung pwesto ang put options ng Apple, na may naitalang halaga na $3.952 bilyon, sumasaklaw sa 1.28%.

Distribusyon ng Industriya: Pinakamalaki ang Information Technology, Malaki ang Bahagi ng ETF at Options

Batay sa estruktura ng holdings, pangunahing direktang hawak ng Citigroup ay mula sa information technology sector. Bukod kay Nvidia, Apple, at Microsoft, kabilang si Micron Technology (MU.US) na gumagawa ng storage chips, semiconductor at infrastructure software na Broadcom (AVGO.US), chip design company AMD (AMD.US), at mga semiconductor equipment manufacturer na Applied Materials (AMAT.US) at KLA (KLAC.US) sa top 20 holdings.

Kasama sa internet platform stocks ang Amazon, Alphabet, at social media giant na Meta Platforms (META.US); ang electric vehicle manufacturer Tesla (TSLA.US) ay ika-14. Kasabay nito, malaki rin ang hawak nilang broad-based indices at sector ETFs at options, bukod sa IWM at QQQ, kabilang ang S&P 500 ETF (VOO.US), SPDR S&P Biotech ETF (XBI.US), at iBoxx High Yield Bond ETF (HYG.US). Kabilang din ang VanEck Semiconductor ETF (SMH.US), iShares Semiconductor ETF (SOXX.US), at SPDR Gold ETF (GLD.US).

Ang mga stocks sa semiconductor industry chain at mga semiconductor ETF ay may marami at malalaking posisyon sa portfolio, na siyang pinaka-concentrated na sector sa direktang holdings.

Options Ledger: Put Options ay 22.77% ng Portfolio, Sabay na Lumalawak ang Index at Tech Stocks Options

Pinakanamumukod-tangi sa report para sa season na ito ay ang structure ng options. Sa pagtatapos ng Q3, mayroon 533 put options na nai-report ang Citigroup, na may kabuuang halaga na $70.177 bilyon, katumbas ng 22.77% ng portpolyo; may kabuuang 591 call options, kabuuang halaga na $29.016 bilyon, o 9.41% ng portfolio.

Ang pangunahing bahagi ay mula sa index at large tech stocks’ put options: IWM put options na may naitalang halaga na $8.124 bilyon, QQQ nasa $7.146 bilyon, Nvidia sa $4.168 bilyon, Apple sa $3.952 bilyon, Microsoft sa $2.866 bilyon, Meta sa $2.278 bilyon, Tesla sa $2.188 bilyon, iBoxx High Yield Bond ETF sa $2.127 bilyon.

Tungkol sa mga pagbabago, ang put at call options ng maraming variety ay sabay-sabay na tumaas nang malaki sa quarter na ito: Put at call options ng Meta ay tumaas ng 107.53% at 245.82% ayon sa pagkakasunod; ang put options ng financials ETF (XLF.US) ay tumaas ng 121.83%; ang call options ng 20-year US Treasury ETF (TLT.US) ay tumaas ng humigit-kumulang 388%; at ang put options ng Applied Materials ay tumaas ng value sa humigit-kumulang $349 milyon.

May ilang options positions din na kitang-kita ang pagliliit: Ang put options ng VanEck Semiconductor ETF ay nabawasan ng 89.36%; Micron put options nabawasan ng 50.67%; GLD call options nabawasan ng 91.04%; at Apple at Microsoft call options ay bumaba ng 74.31% at 54.51% ayon sa pagkakasunod.

Ang common shares, put options, at call options ng IWM at QQQ ay sabay-sabay na mayroon, at parehong uri ng options ay malaki ang dagdag sa quarter na ito. Ang ganitong estruktura ay maaaring nagpapahiwatig ng layunin sa hedging o volatility trading, ngunit hindi matiyak ang eksaktong estratehiya batay lang sa 13F.

Ang 13F ay nagpapakita lamang ng mga holdings na nire-report bilang requirement, hindi nito ipinapakita ang short positions sa stocks at options; ang value at quantity ng options sa report ay dapat na verify gamit ang SEC reporting rules at hindi dapat direktang ipakahulugan bilang premium o notional value ng underlying assets. Hindi rin ipinapakita ng 13F ang strike price, expiration date, o transactions sa quarter ng options. Kaya, ang analysis ay limitado lamang sa holdings na makikita sa panahon ng reporting, hindi maaaring muling buuin ang buong estratehiya o matiyak ang layunin ng transaksyon ng institusyon batay dito.

Batay sa pagbabago ng proporsyon sa holdings, ang limang pinaka-malalaking biniling assets ng Citigroup ay: call options ng QQQ, put options ng IWM, put options ng QQQ, put options ng Meta, at call options ng IWM—lahat ng top 5 buys ay options.

Ang limang pinaka-malalaking nabentang stocks ay: Micron Technology (MU.US), put options ng VanEck Semiconductor ETF, put options ng Micron, call options ng GLD, at Applied Materials (AMAT.US).