バークシャー・ハサウェイは9月30日時点で、株式投資の65%が5社に集中しています。
米国の債務上限危機が来年2月に早まる可能性、ウォール街が政府の最早8月のデフォルトリスクを警告
ウォールストリートのストラテジストは、米国財務省が借入予測を引き上げ、記録的な現金準備高を維持する計画を示していることから、米国政府が法定債務上限に最早で2027年2月にも達する可能性があり、これは以前の予想よりも明らかに早くなると警告しています。
共和党が中間選挙で大敗し、トランプは関税政策を維持できるのか？2029年まで大きな変化は期待できない
中間選挙の揺れ動きの後、ドルが安定：ストラテジストはコアサポー トが依然存在すると述べ、オプション市場が強気シグナルを発信
FXストラテジストによると、米国の中間選挙の結果が一時的にドルを押し下げたものの、ここ数カ月間ドル高を後押ししてきた要因は基本的に変わっていないとのことです。
Zillowは第3四半期の業績が期待に達せず、業績見通しも弱かったため、株価が急落しました。
民主党が議会の支配権を獲得したことで、ウォール街株が上昇し、金融株も大幅に上昇しました
テクノロジー分野が調整中、Bank of Americaはリスクを指摘、Deutsche Bankはオーバーウェイトを推奨？
テクノロジーは調整中、Bank of Americaはリスクを指摘、Deutsche Bankはオーバーウェイトを推奨？
BUZZ-オラクルは、AI計画の資金調達のために200億ドル相当の株式と債券を売却したことを受けて、株価が急落
イギリス中央銀行は木曜日に利上げをほぼ確定、今後何回利上げするか？市場とエコノミストの意見は大きく分かれている
イギリス中央銀行による木曜日の利上げはほぼ確実視されている。しかし、イギリス中央銀行が今後さらに何回利上げを行うかについては、経済学者と投資家の間で大きな意見の違いがある。
ウォール街が警戒、米国債発行の過去最大規模の見直し：長期債は前倒しで減額の可能性、短期債の調達比率が試練
米国財務省は今週水曜日に新たな四半期再融資計画を発表する予定です。複数の主要ディーラーは、財務省が政策表現を調整し来年の長期国債発行規模の削減に道を開く一方で、短期債の発行を増やして資金調達のギャップを補うと予想しています。シティグループは、財務省が今月から20年債と30年債の発行規模を削減する可能性があり、それはこれまでの四半期再融資声明で「発行規模を安定的に維持する」としてきた政策ガイダンスから逸脱することになると予測しています。
BUZZ-オラクルは200億ドルのAI融資計画により株価が下落
訂正-BUZZ-Oracleが100億ドルの株式および100億ドルの債券取引を発表した後、株価が下落
BUZZ-オラクルが100億ドルの株式発行と100億ド ルの債券発行計画を発表した後、株価が下落
水曜日の四半期リファイナンス声明が間近、米国債市場は重要なシグナルを静かに待っている
米国財務省は今週の水曜日に四半期リファイナンス声明を発表する予定であり、市場はこれが2024年初以来最大規模の米国債発行指針調整となる可能性があると予想しています。シティは財務省が20年・30年債の発行を前倒しで削減し、短中期債券の供給を増加させる可能性まで予測しています。しかし、財務省証券の比率はすでに22％まで上昇しており、短期資金調達のプレッシャーと長期借り入れ需要によって、発行構造の調整はジレンマに直面しています。
米国債発行ガイダンス、2024年初以来最大の調整か：長期債の発行が削減され、短期債の依存が高まる見通し
ウォール街は、米国財務省が2024年初頭以来最大となる米国債発行ガイダンスの調整に備えている。
生涯で回復困難：ゴールドマン・サックスは、AIに取って代わられた労働者が再就職に苦労し、しばしばAIの次のターゲットとなることを発見
AIによるリストラが業界全体に急速に広がっています。ゴールドマン・サックスは警告しており、リストラされた人々が「入社した瞬間に陥る罠」の悪循環に苦しんでいると指摘しています。再就職が困難であるだけでなく、75％が再びAIによる代替の危険に晒されるというのです。さらに危険なのは、経済が低迷した場合、数千万規模のAIリストラが一気に爆発し、本当の失業の嵐が今まさに始まろうとしていることです。
DTCCが証券トークン化サービス始動、JPモルガンなど20社が参加
新連邦準備通訊社：ウォルシュ氏が「高金利がAIブームを抑制」と示唆、利上げの進路は二重の難題
ティミラオスは、FRBが「2つの金利が必要」というジレンマに陥っていると考えています。ウォッシュは「AI免疫論」を公然と疑問視し、金利は「隅々まで入り込む」と述べ、AIブームが金融政策の影響を受けないという市場の共通認識を打ち破りました。しかし、彼は同時に「力強い成長が必ずしもインフレを押し上げるわけではなく、必ずしも利上げが必要だとは限らない」とも話しています。この2つの矛盾するシグナルはウォール街を困惑させ、バンク・オブ・アメリカのストラテジストは「彼の回答は明確でも説得力があるとも言えない」と酷評しました。
今夜、米連邦準備制度理事会（FRB）は「現状維持」で予想通り、マーケットは「何でも買い」に動いている（原油を除く）。
今夜、米連邦準備制度（FRB）が利上げを一時停止することはほぼ確実とされていますが、米国の堅調な経済指標によって、12月の利上げ確率が再び80％以上に戻っています。「より高い金利がより長く続く」という予想も高まっています。しかし、異例なことに、株式、ドル、金、そしてbitcoinは同時に上昇し、市場は「すべてを買う」相場となっています。一方で原油だけは逆行して下落しています。広範な上昇の背景には、AI関連の資金調達圧力や信用リスクがいまだに解消されておらず、ウォール街では市場の調整リスクについて警告が出されています。
今夜の米連邦準備制度理事会（FRB）決定：インフレがますます加速する中、利上げは一時停止？ウォッシュが公信力の大きな試練へ
インフレが予想を超えて急上昇しているにもかかわらず、市場は米連邦準備制度（FRB）が中間選挙直前に政策を据え置くと確信している。今夜の決定では複数のタカ派による反対票が投じられる可能性があり、本当の嵐の目は議長ウォッシュによる記者会見だ。彼は「利上げを見送る」論理を明確にできるのか、7月のコミュニケーション災害を再び繰り返さないようにできるかが注目されている。
630億ドル、史上最大規模のAIインフラ資金調達！BroadcomのCEOが自ら出陣、ウォール街は来年Q1の巨額債券発行に注目
この取引は、Anthropicがチップをレンタルするためのものであり、AI債務市場の「消化不良」により危うく失敗しかけた。BroadcomのCEO、陳福陽氏が緊急に「金利の引き上げ」と「残存価値の保証」を条件に、銀行とBlackstoneが異例の協力を果たすように導いた。Broadcomは売り手と保証人の双方を兼ねており、この議論を呼ぶ「循環型ファイナンス」による密接な関係がAnthropicとの間に築かれている。来年第一四半期には、およそ210億ドルの高格付け債券の発行が行われる予定であり、これは実質的なストレステストとなる。
ウォール街の4大巨頭が630億ドルをAnthropicの算力に投入、Broadcomがチップ残価を保証
バンク・オブ・アメリカ、ブラックストーン、シティ、モルガン・スタンレーは月曜日、630億ドル規模の取引を共同で実行しました。新たに設立された特別目的事業体（SPV）を通じてコミットメント・ファイナンスを提供し、BroadcomのXPU AIアクセラレーターやネットワーク機器を大量に調達し、それをまとめてAnthropicにリースし、2027年から引き渡されます。バンク・オブ・アメリカ、シティ、モルガン・スタンレーは第1順位担保融資を手配し、ブラックストーンは第2順位担保のコミット部分を単独で引き受けました。Broadcomは自らSPVに残存価値の保証を提供し、その規模は第1順位担保融資と同等となり、優先貸付者に対し、チップ価値下落のリスクを相当程度遮断しました。この取引はBroadcomが以前締結したAnthropicとのコンピューティングリソース契約の一部です。
ブロードコムがBank of AmericaやBlackstoneなどと協力し、630億ドルのAI金融支援を実施
米連邦準備制度理事会（FRB）の10月会議展望：今週は様子見が予想され、ウォッシュのコミュニケーションが試される、大きな焦点は12月
FedWatchによると、今週のFRB（米連邦準備制度）が金利を据え置く確率は90％に達しています。市場はウォッシュ氏の発言に大きく注目しています。現在、米国のインフレ状況は悪化し続けており、もしFRBが今週利上げを行わない場合、前方ガイダンスを拒否するというウォッシュ氏の一貫した姿勢の中で、「利上げをしない」という論理を市場にどう説明し、同時にFRBのインフレ対策への信頼を損なわず、12月の利上げの余地を残すかが焦点となっています。
今週のFRBは政策を据え置くことがほぼ確実に！市場の焦点は12月の利上げに移り、ウォッシュは「コミュニケーションの大試練」に直面
もし米連邦準備制度（Fed）が今週の会合で金利据え置きを決定した場合、Fed議長ウォッシュはまたしても馴染みのある課題に直面します。彼は、Fedがインフレ抑制に取り組んでいることを投資家に納得させる一方、なぜ当局が利上げを見送ったのかを説明しなければなりません。
英国が短期国債を追加発行することで英債利回りを押し下げる見込み、投資家は秋の予算案で財政規律が守られるかにも注目
イギリスは短期債務の利用を強化する予定です。この動きはイギリス国債の利回りを押し下げ、同国の圧力が増している公共財政の状況を緩和する可能性があります。一方で、秋の予算案によって引き起こされる市場の反応が、イギリス債券市場に与える影響については引き続き警戒が必要です。
ユーロ圏の第3四半期の経済成長が鈍化する可能性、欧州中央銀行は今週、現状維持する見込み
経済成長の勢いが弱まっていることは、欧州中央銀行が一時的に利上げを見送る理由の一つとなる可能性があります。
メタプラネット開示、キャピタル・リサーチが議決権11％超の主要株主に
バンク・オブ・アメリカ傘下4社、メタプラネット株5.31％保有
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