“Big Short”のBurry、Caterpillar（CAT.US）のプットオプションを高値で売却：価値が4倍になった後、空売りポジションを75％大幅縮小

智通财经APPによると、「ビッグ・ショート」で知られる著名投資家のマイケル・バーリー（Michael Burry）は、重機メーカーのCaterpillar（CAT.US）に対するショートポジションを75％削減しました。これは、彼が保有していた同社のプットオプションの価値がおよそ4倍になった後のことです。バーリーは自身のSubstackニュースレター『Cassandra Unchained』の投稿でこの取引を明らかにしました。

「私のCaterpillarプットオプションの価値は約4倍になり、本日ポジションの75％を減らしました。」とバーリーは11月6日の投稿で述べています。

彼はまた、残りのポジションの市場価値は、今年第2四半期末にポジションを開始した時点の初期投資額とほぼ同程度になったとも述べています。

Caterpillarの株価は先週10％下落し、過去18か月で最大の週間下落率を記録しました。同株のバリュエーションに関する懸念や生産面での制約、AI関連支出の不透明感が株価を圧迫しています。

バーリーは今回のポジション縮小と同時に、市場の他の分野ではショートポジションを維持しています。彼は以前のSubstack投稿で、ショートエクスポージャーの大部分をナスダック100およびVanEck SemiConductor ETF（SMH）のプットオプションに統合したと述べるとともに、Oracle（ORCL.US）、Palantir（PLTR.US）、MetLife（MET.US）、Caterpillarなど個別株のプットオプションも保有し続けているとしています。