日本国債は財政不安で大幅下落、日経平均株価はAIによる売りで2.5%安で取引終了

出典：グローバルマーケットレポート

日本国債は木曜日、財政懸念が再燃したことで大きく下落し、一方で前夜のウォール街でのテクノロジー株売りが人工知能関連の主力株を押し下げ、日経平均も下落しました。

円は対米ドルで大幅に上昇しており、トレーダーらは継続する円安を支えるため、政府当局が介入措置を講じる可能性に警戒しています。

10年国債利回りは7ベーシスポイント上昇し2.77%となり、5月中旬以来の高水準を記録しました。これは、財政支出の増加に対する懸念を強調する軟調な債券入札を受けたものです。

日本の債券市場は、政府が最新の政策方針で大規模な支出計画を概説し、日本銀行に金融政策と成長努力の連携を求めて以降、圧力を受けています。

「この方針に対する市場の反応が衝撃波を引き起こした」と三井住友信託資産運用会社のシニアストラテジスト、Katsutoshi Inadome氏は述べています。

Inadome氏は、財政健全化に関する表現が削除されたことで、市場が再び借入に懸念を抱くようになったと語りました。

日本政府は、2040年度までに公共および民間投資の総額が370兆円（約2.28兆米ドル）を超えると表明しており、これは民間部門と協力して戦略的産業を支援することを目的としています。

投資家は、これがさらなる借入の増加を意味する可能性があることや、日本銀行がインフレ圧力の高まりを受けて利上げのペースを緩めるかもしれないことを懸念しています。

日経225の基準指数は2.5%下落し68,733.15ポイントで取引を終了し、より広範なTOPIX指数は最近の下落後、バリュー株への押し目買いが入り、最終的に0.09%の小幅上昇となりました。

半導体関連銘柄のうち、アドバンテストと東京エレクトロンはそれぞれ9.95%と7.44%下落しました。メモリチップメーカーのキオクシアは13.47%下落しました。

「市場は自然な調整局面を迎えており、投資家がテクノロジー株を売って利益を確定する一方、割安株を購入しています」とResona資産運用会社のシニアファンドマネージャー、Kouji Toda氏は述べました。

日経平均は前四半期に37%急騰し、1965年のデータ開始以来、最大の四半期上昇率を記録しました。

東京証券取引所のメインボードで取引されている1,500銘柄以上のうち、77%が上昇、20%が下落、1%が横ばいでした。

円は40年ぶりの安値付近に下落した後、引け間際に急激に上昇しました。