Mercoledì, finalmente le azioni AI hanno registrato un rimbalzo.
Dopo che SpaceX ha pubblicato un bilancio solido, il prezzo delle sue azioni è salito fino al 12,4% durante la giornata; Super Micro Computer (SMCI) ha rivisto al rialzo le sue previsioni di utili, con un aumento in borsa di circa il 9,6%.
Di recente, il mercato era preoccupato soprattutto per gli elevati costi di capitale dell'AI e le pressioni di finanziamento, chiedendosi quando questi ingenti investimenti sarebbero finalmente stati recuperati. Di conseguenza, molte azioni tecnologiche sono scese insieme.
Tuttavia, secondo Investire in Borsa USA, non è spaventosa la discesa del mercato; ciò che conta è distinguere: sono realmente peggiorate le fondamenta dell'azienda o sono soltanto le emozioni del mercato ad aver abbassato il prezzo?
Ieri ho di nuovo segnalato sulla community VIP l'acquisto di OKTA, azienda di cybersecurity, a 194,8 dollari, e oggi il prezzo delle azioni è già salito dell’8,3%.
Infatti, avevamo già pianificato l’investimento in OKTA dal 1° settembre a 165 dollari, e ora il profitto flottante provvisorio sfiora il 30%.
Inoltre, ho colto un’altra azienda AI ad alto potenziale acquistando al ribasso; oggi anch’essa è salita del 10%. Se vuoi conoscere il codice, puoi unirti alla VIP per scoprirlo.
Ovviamente, non sostengo che ogni calo significhi un'opportunità di acquisto. Il vero presupposto per intervenire è avere una valutazione personale del valore aziendale, e non semplicemente pensare che il prezzo sia basso solo perché è sceso.
Ecco perché, mentre sempre più investitori avvertono dei rischi di una bolla AI, io invece seguo con attenzione l’opinione di Howard Marks, fondatore di Oaktree Capital.
Marks attualmente non ritiene che ci troviamo ancora in uno stato di reale bolla di mercato. Una sua frase, a mio avviso, è particolarmente degna di riflessione:
Una delle caratteristiche essenziali di una bolla è la "totale inconsapevolezza" degli investitori riguardo ai rischi. Ma quando Wall Street, dall'alto al basso, vigila sui rischi di una bolla, questa “inconsapevolezza” è proprio assente.
Ciò non significa che se tutti parlano di bolla, il mercato sia necessariamente sicuro.
Quello che Marks vuole davvero ricordarci è che una bolla non significa solo prezzi elevati, ma ancor più pericoloso è quando gli investitori cadono in un'irrazionale euforia, agiscono avventatamente senza più considerare seriamente i rischi.
Guardando alla sua carriera d’investimento, prima dello scoppio della bolla tecnologica del 2000 aveva già avvertito contro la speculazione eccessiva; nel 2007 è tornato a ricordare di non essere eccessivamente ottimisti sul mercato. Ma durante la crisi finanziaria del 2008 e il crollo pandemico del 2020, in un periodo di panico, ha invece iniziato a cercare opportunità per acquistare a prezzi bassi.
La stessa persona, capace di segnalare i rischi nell’euforia, sa anche trovare occasioni quando regna la paura.
Questa è la qualità che apprezzo davvero in lui.
Tornando all’attuale situazione delle azioni AI, ovviamente non ignoro le spese in conto capitale, la pressione del finanziamento e il rischio di valutazione. Ma non credo nemmeno che il solo fatto che si discuta di una bolla implichi che ogni correzione segni necessariamente la fine del mercato toro.
In momenti di follia del mercato, bisogna fare attenzione agli eccessi di aspettative; in momenti di panico, valutare se ci sono aziende di qualità ingiustamente penalizzate.
Questa fase di ribasso mi offre davvero spazio per rivalutare e trovare nuove opportunità d’ingresso. In futuro, continuerò a concentrarmi su fondamentali, valutazione e rapporto rischio/rendimento delle aziende, invece di provare a indovinare il punto più basso del mercato.
Se gli altri hanno paura, non significa per forza che si debba comprare; ma se il prezzo scende sotto il valore reale, bisognerebbe almeno avere il coraggio di studiarlo con attenzione, senza farsi dominare dalle emozioni.
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