🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.11.10 Garis Utama: Chip AI Melonjak Kembali｜Bayang Penyelidikan NVDA·Infrastruktur Listrik·Inflasi Mereda
2026/11/10 02:32
- Sektor chip mengalami rebound kuat, NVDA satu-satunya yang turun
Pasar saham AS naik tajam pada hari Senin, S&P 500 naik 2,35%, Nasdaq naik 2,74%, Indeks Semikonduktor Philadelphia dan ETF SOXX melonjak sekitar 7%. AMD naik lebih dari 13%, Broadcom naik hampir 9%, MRVL, INTC, MU dan lainnya juga menguat, hanya NVDA yang turun sekitar 4-5%. Dewan direksi perusahaan mengumumkan penyelidikan independen terkait kemungkinan CEO Jensen Huang menjadi target aktivitas intelijen asing, Huang sudah mengakui masalah pribadi terkait dan bekerja sama dengan penyelidikan.
🎯 Saham yang diuntungkan: AMD, AVGO, MRVL, INTC, MU; katalis utama: Ketidakpastian kepemimpinan NVDA memicu rotasi dana ke pemasok chip AI dan infrastruktur lainnya. - AMD memperoleh upgrade dan mewujudkan kerja sama Google Cloud
Oppenheimer menaikkan rating AMD menjadi Outperform dengan target harga US$600, diperkirakan pendapatan pusat data pada 2027 akan tumbuh 135%. AMD juga mengumumkan prosesor EPYC generasi kelima akan menyediakan infrastruktur host untuk Google Cloud TPU 8tx, mendukung confidential computing di level hardware, memperluas kolaborasi AI dengan penyedia cloud skala besar.
🎯 Saham yang diuntungkan: AMD, GOOGL; katalis utama: Validasi kolaborasi CPU dan AI accelerator, peningkatan pangsa pasar pusat data dan revisi ekspektasi fundamental. - CoreWeave laporan keuangan setelah jam perdagangan menjadi indikator arah cloud AI
CRWV akan merilis laporan keuangan Q3 setelah pasar saham AS tutup hari ini, ekspektasi pendapatan sekitar US$3,5 miliar (pertumbuhan tahunan yang besar). Perusahaan telah mengungkapkan backlog lebih dari US$120 miliar, indikator langsung permintaan sewa daya komputasi AI. Kemarin harga saham naik bersama sektor, laporan keuangan akan menjadi validasi atas konversi pesanan dan arus kas.
🎯 Saham yang diuntungkan: CRWV; katalis utama: Jika pendapatan dan laba operasi yang disesuaikan lebih tinggi dari ekspektasi, akan mendorong sentimen cloud AI dan infrastruktur GPU. - Permintaan listrik pusat data semakin terealisasi
Menurut laporan, Anthropic mengakuisisi pesanan genset gas Caterpillar 1,7GW senilai sekitar US$3,4 miliar, menjamin pasokan listrik bagi pusat data sendiri. Constellation Energy (CEG) laporan keuangan kemarin jauh melebihi ekspektasi dan menaikkan panduan tahunan, sekaligus menandatangani perjanjian pembelian listrik nuklir jangka panjang dengan Amazon dan Google, harga saham naik lebih dari 10% dalam satu hari.
🎯 Saham yang diuntungkan: CEG, CAT; katalis utama: Bottleneck listrik AI power semakin jelas, perjanjian nuklir jangka panjang dan pesanan cadangan listrik terus terealisasi. - Harga minyak turun mengurangi kekhawatiran inflasi, CPI menjadi kunci hari ini
Trump mengatakan kemungkinan kecil akan mengambil tindakan militer terhadap Iran, harga minyak turun sekitar 5-6% dalam satu hari, meningkatkan minat risiko dan mendorong rebound pasar saham. Pagi ini akan diumumkan data CPI Oktober, pasar memperhatikan apakah inflasi semakin mereda yang memengaruhi keputusan kebijakan Federal Reserve pada bulan Desember.
🎯 Saham yang diuntungkan: sektor teknologi dan pertumbuhan secara keseluruhan; katalis utama: penurunan harga minyak ditambah CPI yang moderat, menguntungkan perbaikan lanjutan aset terkait AI yang bernilai tinggi.
Tips trading: Dana berotasi dari NVDA ke chip lain, cloud AI dan infrastruktur listrik, hari ini fokus pada data CPI dan hasil laporan keuangan CRWV, kontrol posisi berdasarkan volume transaksi dan volatilitas.
Fluktuasi pasar saham AS baru-baru ini semakin intens; konten di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Bank-bank besar Wall Street secara kolektif meningkatkan prediksi kenaikan suku bunga, kontrak berjangka obligasi AS melanjutkan tren penurunan, dan harga emas turun lebih dari 1% menembus level 4000.
Setelah CPI AS bulan Oktober melebihi ekspektasi, Goldman Sachs dan Nomura menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Maret tahun depan dalam jalur kebijakan mereka, sedangkan Deutsche Bank menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Januari tahun depan. Saat ini, pasar telah sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, dengan kemungkinan kenaikan 50 basis poin sebesar 13%. Pada hari Rabu, pasar obligasi AS tutup, tetapi kontrak berjangka obligasi AS terus turun, menyebabkan imbal hasil naik sekitar 2 hingga 4 basis poin, sementara harga emas spot mengalami tekanan dan turun sebesar 1,1%.
Tidak perlu khawatir tentang pendinginan pembangunan pusat data AI? Gelombang impor di Amerika Serikat sulit mereda dalam jangka pendek, dampak nyata mungkin terjadi pada tahun 2029
Proyek pusat data rata-rata memerlukan waktu 4,8 tahun dari penentuan investasi hingga dimulainya konstruksi, dan membutuhkan tambahan 2,6 tahun dari awal pembangunan hingga beroperasi. Server biasanya baru dapat masuk setelah struktur bangunan dan pemasangan rak selesai. Bagi mitra dagang seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Meksiko yang bergantung pada rantai pasokan pusat data Amerika Serikat, inersia permintaan selama masa konstruksi setidaknya memberikan penyangga ekspor untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Kontroversi besar Federal Reserve: Kapan masa jabatan "orang ketiga" Williams harus berakhir?
Fokus perdebatan terletak pada apakah Williams seharusnya mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2028 (setelah menyelesaikan masa jabatan penuh selama 10 tahun) atau pada Juni 2027 (saat usia pensiunnya mencapai 65 tahun). Analisis menunjukkan bahwa Dewan Gubernur Federal Reserve memiliki wewenang akhir dalam hal ini. Jika Williams mundur lebih awal, Ketua Federal Reserve Powell dapat lebih awal mengatur pengisian posisi penting ini, namun pemangkasan paksa masa jabatan Williams dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai manipulasi politik. Williams sendiri diperkirakan akan menjabat hingga Juni 2028.
Morgan Stanley memperingatkan: Harga penyimpanan lama sedang mencapai puncak, pasokan dan permintaan mungkin beralih ke kelonggaran pada tahun 2028
Morgan Stanley menunjukkan bahwa setelah pemilihan tengah Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 20% kapasitas tambahan pusat data Amerika Serikat pada tahun 2028 akan ditunda hingga terealisasi pada tahun 2029. Hal ini dapat menyebabkan "kesenjangan" dalam rantai pasokan pada tahun 2028, yang memicu risiko penumpukan persediaan penyimpanan lama. Penyimpanan lama kurang terikat pada perjanjian harga tetap jangka panjang, sehingga penyempitan selisih permintaan dan pasokan akan menghadapi fluktuasi harga yang lebih besar. Analisis di atas hanya berlaku untuk penyimpanan lama, termasuk DDR3/4, SLC/MLC NAND, dan NOR flash.
Harga kripto
Lainnya
