🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.10.15 Garis Utama: Inflasi Meningkat, Infrastruktur AI Koreksi｜Laporan Keuangan ASML/TSMC Kuat · Apple Tembus 5 Triliun · AS-Jepang Ekspansi Produksi Chip
2026/10/15 06:35
1. Data Inflasi Memicu Kekhawatiran Pendanaan Infrastruktur AI
CPI September naik 3,7% YoY (ekspektasi 3,6%), core CPI naik 2,6% (ekspektasi 2,5%), meningkatkan probabilitas kenaikan suku bunga oleh The Fed bulan ini. Pasar khawatir suku bunga tinggi akan meningkatkan biaya pendanaan pusat data AI dan pembelian chip. Imbal hasil obligasi CoreWeave sempat menyentuh sekitar 15%, harga saham jatuh sekitar 15,5%; Oracle turun sekitar 8,8%, Dell turun sekitar 11%, Nasdaq turun 1,9%, dan Indeks Semikonduktor Philadelphia turun selama enam hari berturut-turut. KOSPI Korea sempat turun lebih dari 8% intra-day, Samsung Electronics dan SK Hynix keduanya turun lebih dari 10%.
🎯 Saham yang diuntungkan: AAPL; Katalis kunci: Saham infrastruktur AI yang sensitif terhadap suku bunga tertekan, pantau data PPI selanjutnya dan pernyataan pejabat The Fed sebagai validasi ekspektasi kenaikan suku bunga.
2. ASML Menaikkan Panduan Sepanjang Tahun dan Memperingatkan Kekurangan Kapasitas
Pendapatan kuartal ketiga ASML mencapai 11,66 miliar euro (rekor tertinggi), laba bersih sekitar 4,96 miliar euro, margin kotor 57,5%. Perusahaan meningkatkan panduan pendapatan 2026 menjadi 44-45 miliar euro, dan menyatakan bahwa pelanggan terus menaikkan proyeksi permintaan perangkat karena investasi AI, kapasitas tahun 2027-2028 tidak sepenuhnya memenuhi permintaan, beberapa pelanggan telah membahas pemesanan tahun 2029-2030.
🎯 Saham yang diuntungkan: ASML, TSM, NVDA, MU; Katalis kunci: Visibilitas permintaan perangkat litografi semakin panjang, membuktikan aliran belanja modal AI ke sisi perangkat.
3. TSMC Raih Laba Tertinggi Sepanjang Masa untuk Kuartal Ketiga
TSMC melaporkan pendapatan kuartal ketiga NT$1,494 triliun (sekitar US$46,72 miliar), tumbuh sekitar 51% YoY; laba bersih NT$763,1 miliar, tumbuh sekitar 69% YoY, mencetak rekor enam kuartal berturut-turut. Teknologi manufaktur lanjut (7nm ke bawah) menyumbang 79% pendapatan wafer, pangsa pendapatan 2nm naik menjadi 8%.
🎯 Saham yang diuntungkan: TSM, NVDA, AMD, AAPL; Katalis kunci: Permintaan chip AI dan smartphone premium berlanjut, pantau belanja modal selanjutnya dan panduan kapasitas packaging lanjutan.
4. Kapitalisasi Pasar Apple untuk Pertama Kalinya Tembus US$5 Triliun pada Penutupan
Saham Apple ditutup pada US$342,96 pada hari Rabu dengan kapitalisasi pasar sekitar US$5,005 triliun, menjadi perusahaan kedua setelah NVIDIA yang melampaui US$5 triliun di penutupan, dan naik di saat saham teknologi umumnya turun. Sementara itu, menurut laporan pasar, Apple berencana meluncurkan fitur Apple Intelligence pertama di Daratan China pada Desember bersama iOS 27.3 (bekerja sama dengan model Alibaba, tidak termasuk Siri AI versi terbaru).
🎯 Saham yang diuntungkan: AAPL; Katalis kunci: Tonggak kapitalisasi pasar + ekspektasi peluncuran fitur AI di China, pantau laporan keuangan awal November dan dinamika rantai pasok.
5. GlobalFoundries Dapatkan Dukungan Kerjasama Jepang-AS untuk Pembangunan Pabrik
GlobalFoundries terpilih sebagai penyedia teknologi dan operator, membangun hingga dua pabrik wafer 300mm di Malta, New York. Jepang akan menyediakan investasi maksimum sekitar US$21 miliar (pabrik pertama sekitar US$10 miliar, ditargetkan mulai produksi 2029). Kementerian Perdagangan AS akan menaikkan kepemilikan menjadi sekitar 7% dan menyesuaikan beberapa dana CHIPS Act untuk mendukung photonics silikon dan packaging canggih.
🎯 Saham yang diuntungkan: GFS; Katalis kunci: Kerja sama semikonduktor Jepang-AS terealisasi, narasi ekspansi kapasitas domestik AS didukung kebijakan dan dana.
Tips trading: Dalam jangka pendek, saham infrastruktur AI mengalami koreksi signifikan karena tekanan inflasi dan biaya pendanaan, fokus dana pada verifikasi fundamental ASML/TSMC dan ketahanan relatif Apple; disarankan kelola posisi berdasarkan ekspektasi suku bunga dan volume transaksi, tunggu data ekonomi dan laporan keuangan ke depan sebagai arahan lebih lanjut.
Volatilitas saham AS meningkat belakangan ini, isi di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Anthropic meluncurkan berbagai alat AI, menantang langsung Microsoft Office, sementara IPO memperkuat pasar perkantoran perusahaan!
Anthropic meluncurkan Claude Meetings yang dapat bergabung dalam konferensi video secara real-time dan menjalankan tugas, memungkinkan Claude bergabung sebagai peserta dalam Google Meet dan beralih dari pencatat rapat menjadi kolaborator langsung; papan tulis AI dan spreadsheet telah tersedia, memperkenalkan Claude Whiteboards, yang mendukung kolaborasi tim, serta Claude Sheets, yang dapat dibuat dan diedit oleh AI; produk analisis data Claude Data resmi diluncurkan, memungkinkan integrasi data perusahaan dengan aplikasi pihak ketiga. Harga saham Microsoft turun lebih jauh, sempat jatuh lebih dari 3%.
Anthropic melakukan roadshow dengan target laba operasi jangka panjang sebesar 35%, para pendiri berencana IPO untuk mencairkan 1,75 miliar, Goldman Sachs memperkirakan pendapatan 685 miliar pada 2030
Eksekutif Anthropic mengungkapkan dalam video roadshow bahwa perusahaan percaya dapat mencapai margin laba operasi yang disesuaikan sebesar 35% atau lebih dalam jangka panjang, jauh melampaui 15% pada Q3 tahun ini. Prospektus menunjukkan bahwa tujuh pendiri bersama berencana menjual hampir 3,38 juta lembar saham perusahaan, dengan harga IPO rata-rata, masing-masing akan memperoleh sekitar 250 juta dolar AS, namun masing-masing masih akan mempertahankan kepemilikan saham senilai sekitar 18 miliar dolar AS. Goldman Sachs memperkirakan pendapatan tahunan Anthropic pada tahun 2030 akan hampir 150 kali lipat dari pendapatan tahun lalu, di mana pendapatan dari klien perusahaan adalah 586 miliar dolar AS dan dari non-perusahaan adalah 100 miliar dolar AS.
Penetapan harga IPO Anthropic segera: Goldman Sachs memprediksi pendapatan 2030 akan melampaui 685 miliar, tujuh pendiri memperoleh 1,75 miliar dolar dari IPO
Goldman Sachs memprediksi pendapatan Anthropic akan meningkat dari $4,6 miliar pada 2025 menjadi $685 miliar pada 2030, tumbuh lebih dari 130 kali lipat, namun arus kas bebas baru akan positif pada 2030. Valuasi IPO kali ini sekitar $1,4 triliun, tujuh co-founder secara total memperoleh $1,75 miliar, masing-masing menjual saham sekitar $250 juta yang hanya mewakili sekitar 1,5% kepemilikan. Analis menilai persentase penjualan saham yang rendah ini tidak cukup untuk menggoyahkan kepercayaan investor.
Harga kripto
Lainnya
