🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.10.06 Garis Utama: Infrastruktur AI Mencapai Rekor Baru｜Pemindahan Produksi·Chip Inferensi·Daya Komputasi Luar Angkasa·Pemulihan Penyimpanan
2026/10/06 02:59
1. Nvidia tutup pada level tertinggi baru, pendapatan Hon Hai mengonfirmasi belanja infrastruktur
Nasdaq naik 1,05% pada hari Senin dan ditutup di 27.477,31, mencetak rekor penutupan baru; NVDA naik 2,12% menjadi 238,90 dolar AS, juga mencapai rekor penutupan baru dengan kapitalisasi pasar sekitar 5,76 triliun dolar AS. Mitra server Nvidia, Hon Hai, melaporkan pendapatan kuartal hingga September sebesar 3,03 triliun dolar Taiwan (sekitar 95,4 miliar dolar AS), naik 47% secara tahunan dan di atas perkiraan pasar sekitar 2,83 triliun dolar Taiwan, menandakan pengeluaran infrastruktur AI global masih pada level tinggi. Imbal hasil obligasi AS 10-tahun tetap sekitar 5,3%, tertinggi sejak 2002, dan saham teknologi naik meski imbal hasil naik.
🎯 Saham yang diuntungkan: NVDA, AVGO; Katalis utama: Pendapatan Hon Hai melebihi ekspektasi, mengonfirmasi permintaan server, pantau volume perdagangan NVDA setelah rekor tertinggi dan ekspektasi musim laba minggu depan.
2. Musk konfirmasi Terafab dalam pembicaraan awal dengan TSMC
Musk menanggapi laporan tentang kemungkinan partisipasi TSMC dalam pabrik wafer Terafab di Texas melalui X, mengatakan "hanya diskusi, tapi mungkin ada hasil." Terafab didorong oleh Tesla, SpaceX, dan xAI; pada bulan April, Intel telah bergabung sebagai mitra manufaktur bernama, menargetkan proses 14A; saat ini belum ada kontrak atau jadwal. Saham ADR TSMC pada hari Senin naik 2,75% menjadi 485,80 dolar AS, mencapai rekor penutupan baru dan sempat melampaui kapitalisasi pasar 2,5 triliun dolar AS; Intel turun 2,63%.
🎯 Saham yang diuntungkan: TSM, NVDA; Katalis utama: Narasi pemindahan pesanan proses canggih meningkat, pantau apakah akan ada pengumuman kerja sama resmi, INTC digunakan sebagai pembanding.
3. Cerebras mendapat dukungan dari "mitra dekat" Altman
CEO OpenAI, Sam Altman, menyatakan Cerebras adalah mitra kerja dekat dan kedua pihak memiliki kerja sama mendalam dalam kecepatan terdepan. Latar belakangnya adalah analisis pekan lalu yang menyatakan mode Ultrafast baru OpenAI beralih dari chip wafer-scale milik Cerebras ke GPU Nvidia, menyebabkan CBRS turun berturut-turut. Pada Januari, perusahaan menandatangani perjanjian pasokan daya komputasi sebesar 750 MW, senilai sekitar 10 miliar dolar AS, dengan OpenAI sampai 2028. Pada hari Senin, CBRS naik sekitar 9%.
🎯 Saham yang diuntungkan: CBRS, NVDA; Katalis utama: Kepastian ulang hubungan kerja sama setelah perbedaan jalur kecepatan inferensi, pantau realisasi pesanan ke depan bukan hanya pernyataan di medsos.
4.SpaceX mendapat rekomendasi overweight dari Morgan Stanley, harga daya komputasi AI menjadi variabel
Analis Morgan Stanley, Adam Jonas, kembali merekomendasikan overweight untuk SpaceX dengan target harga 300 dolar AS, laporan bertajuk "Murah dan terus menjadi lebih murah", menyimpulkan harga saham saat ini sudah mencakup bisnis luar angkasa dan konektivitas, sedangkan penilaian AI/neocloud masih terlalu rendah. Katalis jangka pendek yang disebutkan meliputi penerbangan Starship ke-15 di akhir Oktober/awal November, serta kontrak daya komputasi jangka pendek sekitar 30–50 dolar AS per watt. Pada hari Senin, SPCX naik 7,63% menjadi 171,09 dolar AS, penutupan tertinggi sejak Juni.
🎯 Saham yang diuntungkan: SPCX, TSLA; Katalis utama: jendela uji coba Starship dan harga kontrak daya komputasi, pantau apakah ada kemajuan dalam pendaratan kapal pada uji coba ke-15.
5. Dua raksasa hard disk rebound, suasana penyimpanan data center pulih
Western Digital naik lebih dari 6%, Seagate naik sekitar 4,5%, memulihkan kerugian pada Jumat lalu menyusul laporan Nikkei bahwa Toshiba akan menggandakan kapasitas produksi hard disk. Pada hari yang sama, Philadelphia Semiconductor Index hanya naik sekitar 0,3%, Qualcomm, Intel, Micron, dan Arm turun, menandakan divergensi antara penyimpanan, manufaktur, dan GPU. Estimasi pasar untuk laba Q3 anggota S&P 500 diperkirakan naik lebih dari 30% YoY, terutama didorong oleh perusahaan terkait AI; laporan keuangan bank akan membuka musim laba pekan depan.
🎯 Saham yang diuntungkan: WDC, STX; Katalis utama: permintaan penyimpanan untuk server AI dan repricing ekspektasi persaingan kapasitas, pantau pengiriman dan komentar harga selanjutnya.
Peringatan perdagangan:Dana masih terkonsentrasi pada tema infrastruktur AI, Nasdaq dan NVDA mencetak rekor baru, namun imbal hasil obligasi 10-tahun berada di puncak sejak 2002; terjadi divergensi narasi antara TSM dan INTC, CBRS dan NVDA. Musim laporan laba dimulai minggu depan, disarankan mengontrol posisi dengan melihat volume transaksi dan imbal hasil, hindari mengejar narasi tunggal pada harga puncak. Volatilitas saham AS meningkat belakangan ini, isi di atas hanya sebagai referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Bank-bank besar Wall Street secara kolektif meningkatkan prediksi kenaikan suku bunga, kontrak berjangka obligasi AS melanjutkan tren penurunan, dan harga emas turun lebih dari 1% menembus level 4000.
Setelah CPI AS bulan Oktober melebihi ekspektasi, Goldman Sachs dan Nomura menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Maret tahun depan dalam jalur kebijakan mereka, sedangkan Deutsche Bank menambahkan prediksi kenaikan suku bunga pada Januari tahun depan. Saat ini, pasar telah sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, dengan kemungkinan kenaikan 50 basis poin sebesar 13%. Pada hari Rabu, pasar obligasi AS tutup, tetapi kontrak berjangka obligasi AS terus turun, menyebabkan imbal hasil naik sekitar 2 hingga 4 basis poin, sementara harga emas spot mengalami tekanan dan turun sebesar 1,1%.
Tidak perlu khawatir tentang pendinginan pembangunan pusat data AI? Gelombang impor di Amerika Serikat sulit mereda dalam jangka pendek, dampak nyata mungkin terjadi pada tahun 2029
Proyek pusat data rata-rata memerlukan waktu 4,8 tahun dari penentuan investasi hingga dimulainya konstruksi, dan membutuhkan tambahan 2,6 tahun dari awal pembangunan hingga beroperasi. Server biasanya baru dapat masuk setelah struktur bangunan dan pemasangan rak selesai. Bagi mitra dagang seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Meksiko yang bergantung pada rantai pasokan pusat data Amerika Serikat, inersia permintaan selama masa konstruksi setidaknya memberikan penyangga ekspor untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Kontroversi besar Federal Reserve: Kapan masa jabatan "orang ketiga" Williams harus berakhir?
Fokus perdebatan terletak pada apakah Williams seharusnya mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2028 (setelah menyelesaikan masa jabatan penuh selama 10 tahun) atau pada Juni 2027 (saat usia pensiunnya mencapai 65 tahun). Analisis menunjukkan bahwa Dewan Gubernur Federal Reserve memiliki wewenang akhir dalam hal ini. Jika Williams mundur lebih awal, Ketua Federal Reserve Powell dapat lebih awal mengatur pengisian posisi penting ini, namun pemangkasan paksa masa jabatan Williams dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai manipulasi politik. Williams sendiri diperkirakan akan menjabat hingga Juni 2028.
Morgan Stanley memperingatkan: Harga penyimpanan lama sedang mencapai puncak, pasokan dan permintaan mungkin beralih ke kelonggaran pada tahun 2028
Morgan Stanley menunjukkan bahwa setelah pemilihan tengah Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 20% kapasitas tambahan pusat data Amerika Serikat pada tahun 2028 akan ditunda hingga terealisasi pada tahun 2029. Hal ini dapat menyebabkan "kesenjangan" dalam rantai pasokan pada tahun 2028, yang memicu risiko penumpukan persediaan penyimpanan lama. Penyimpanan lama kurang terikat pada perjanjian harga tetap jangka panjang, sehingga penyempitan selisih permintaan dan pasokan akan menghadapi fluktuasi harga yang lebih besar. Analisis di atas hanya berlaku untuk penyimpanan lama, termasuk DDR3/4, SLC/MLC NAND, dan NOR flash.
Harga kripto
Lainnya
